FONDITEL DINERO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138338035
| Patrimonio | 5.494.379€ |
|---|---|
| Partícipes | 136 |
| Patrimonio por partícipe | 40.399,85€ |
Cartera del fondo a 2016-09-30
El fondo invierte en 14 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONOS FADE VTO 17/12/2016 CU 2016-12-17 | ES0378641189 | 11,03% |
| LETRAS SPAIN LETRAS DEL TESO 2017-04-07 | ES0L01704078 | 10,92% |
| LETRAS SPAIN LETRAS DEL TESO 2017-09-15 | ES0L01709150 | 7,65% |
| LETRAS SPAIN LETRAS DEL TESO 2017-07-14 | ES0L01707147 | 7,65% |
| LETRAS SPAIN LETRAS DEL TESO 2017-06-16 | ES0L01706164 | 6,56% |
| DEUDA BASQUE GOVERNMENT VTO 2017-07-05 | ES0000106486 | 5,71% |
| LETRAS SPAIN LETRAS DEL TESO 2017-03-10 | ES0L01703104 | 5,46% |
| BONOS DAIMLER AG VTO 18/09/2 2017-09-18 | DE000A161515 | 5,46% |
| OBLIGACIONES BANK OF AMERICA 2017-08-07 | XS0530879658 | 4,62% |
| BONOS AEGON NV VTO 18/07/201 2017-07-18 | XS0805452405 | 4,53% |
| OBLIGACIONES BARCLAYS BANK P 2017-01-20 | XS0479945353 | 4,52% |
| OBLIGACIONES RED ELECTRICA F 2016-10-07 | XS0545097742 | 4,51% |
| BONOS CAIXABANK VTO 18/04/20 2017-04-18 | ES0340609215 | 4,47% |
| LETRAS SPAIN LETRAS DEL TESO 2017-02-17 | ES0L01702171 | 2,18% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDITEL DINERO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por FONDITEL GESTION, SGIIC, SA
5,5M
patrimonio
136
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo