FONDITEL DINERO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138338035
| Patrimonio | 5.494.379€ |
|---|---|
| Partícipes | 136 |
| Patrimonio por partícipe | 40.399,85€ |
Cartera del fondo a 2015-06-30
El fondo invierte en 11 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| LETRAS SPAIN LETRAS DEL TESO 2016-04-08 | ES0L01604088 | 9,90% |
| LETRAS SPAIN LETRAS DEL TESO 2015-08-21 | ES0L01508214 | 9,89% |
| CEDULAS BANCO POPULAR ESPA?O 2015-09-30 | ES0413790116 | 7,21% |
| BONOS GE CAPITAL EURO FUNDIN 2016-04-04 | XS0612837657 | 5,13% |
| BONOS BBVA SENIOR FINANCE SA 2015-10-12 | XS1053598709 | 4,96% |
| LETRAS SPAIN LETRAS DEL TESO 2015-09-18 | ES0L01509188 | 4,95% |
| LETRAS SPAIN LETRAS DEL TESO 2016-01-22 | ES0L01601225 | 4,95% |
| LETRAS SPAIN LETRAS DEL TESO 2016-02-19 | ES0L01602199 | 4,95% |
| LETRAS SPAIN LETRAS DEL TESO 2016-06-17 | ES0L01606174 | 4,95% |
| LETRAS BUONI ORDINARI DEL TE 2015-10-14 | IT0005057499 | 4,94% |
| BONOS INSTITUT CREDITO OFICI 2015-10-01 | XS0543139694 | 3,04% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDITEL DINERO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por FONDITEL GESTION, SGIIC, SA
5,5M
patrimonio
136
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo