FONDITEL DINERO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138338035
| Patrimonio | 5.494.379€ |
|---|---|
| Partícipes | 136 |
| Patrimonio por partícipe | 40.399,85€ |
Cartera del fondo a 2010-09-30
El fondo invierte en 9 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. A 30 AÑOS 6% VCTO. 31-01-2029 (SGABLE) | ES0000011868 | 35,98% |
| CEDULAS HIPOTECARIAS CAIXA D' ESTALVIS I PENSIONS DE BARNA VTO.09/05/11 | ES0414970444 | 12,13% |
| CEDULAS HIPOTECARIAS BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA VTO. 15/03/2011 AL 3,5% | ES0413211048 | 10,08% |
| CEDULAS HIPOTECARIAS CAJA MADRID EM: 25/03/04 VTO: 25/03/11 AL 3,50% | ES0414950610 | 9,13% |
| PAGARES BANCO SABADELL S.A. VTO. 19/11/2010 | ES0513861BU1 | 9,09% |
| PAGARES BANKINTER VTO. 19/10/2010 | ES0513679PR3 | 9,08% |
| PAGARES BANCO POPULAR VTO. 05/11/2010 | ES0513806218 | 9,08% |
| PAGARES BANCO BANESTO EMISIONES VTO 17/12/10 | ES05135403P2 | 9,07% |
| LETRAS EM. VTO. 17-06-2011 | ES0L01106175 | 5,96% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDITEL DINERO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por FONDITEL GESTION, SGIIC, SA
5,5M
patrimonio
136
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo