FONDITEL DINERO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138338035
| Patrimonio | 5.494.379€ |
|---|---|
| Partícipes | 136 |
| Patrimonio por partícipe | 40.399,85€ |
Cartera del fondo a 2014-09-30
El fondo invierte en 18 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| LETRAS DEL TESORO VTO 21/11/ 2014-11-21 | ES0L01411211 | 8,61% |
| CEDULAS BANCO POPULAR ESPA?O 2015-09-30 | ES0413790116 | 6,29% |
| BONOS AYT CEDULAS CAJAS VIII 2014-11-18 | ES0312362009 | 6,18% |
| BONOS TELEFONICA EMISIONES S 2015-03-24 | XS0494547168 | 6,15% |
| LETRAS BUONI ORDINARI DEL TE 2014-11-28 | IT0005022212 | 6,05% |
| LETRAS BUONI ORDINARI DEL TE 2015-01-30 | IT0005037251 | 6,05% |
| CEDULAS BANCO SANTANDER SA V 2015-02-17 | ES0413900285 | 4,43% |
| CEDULAS SANTANDER CENTRAL HI 2015-01-28 | ES0413900202 | 4,42% |
| BONOS TITULIZACION HIPOTECAR 2014-11-19 | ES0347852008 | 4,37% |
| BONOS INSTITUT CREDITO OFICI 2014-10-31 | XS0737407543 | 4,36% |
| BONOS BBVA SENIOR FINANCE SA 2015-10-12 | XS1053598709 | 4,34% |
| LETRAS BUONI ORDINARI DEL TE 2014-12-12 | IT0004981251 | 4,32% |
| LETRAS BUONI ORDINARI DEL TE 2014-12-31 | IT0005026965 | 4,32% |
| PAGARES SANTANDER CONSUMER F 2014-10-06 | ES0513495NI8 | 4,32% |
| LETRAS BUONI ORDINARI DEL TE 2015-03-13 | IT0005002990 | 4,30% |
| LETRAS BUONI ORDINARI DEL TE 2015-02-13 | IT0004997638 | 4,30% |
| LETRAS SPAIN LETRAS DEL TESO 2015-01-23 | ES0L01501235 | 4,30% |
| LETRAS BUONI ORDINARI DEL TE 2014-10-14 | IT0004965080 | 4,29% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDITEL DINERO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por FONDITEL GESTION, SGIIC, SA
5,5M
patrimonio
136
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo