FONDITEL DINERO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138338035
| Patrimonio | 5.494.379€ |
|---|---|
| Partícipes | 136 |
| Patrimonio por partícipe | 40.399,85€ |
Cartera del fondo a 2011-12-31
El fondo invierte en 7 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 29/07/09 VTO. 29/10/12 AL EURIBO-10 | ES00000121Q1 | 49,97% |
| LETRAS LETRAS SPAIN VTO 23/03/2012 | ES0L01203238 | 13,37% |
| BONOS SANTANDER INTL DEBT SA VTO 19/04/2013 CUPON VARIABLE | XS0616562277 | 10,43% |
| PAGARES BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A. VTO 12/1/12 | ES05135404C8 | 8,09% |
| BONOS BANCO POPULAR ESPAÑOL VTO 23/02/2012 AL 3% | ES0313790000 | 5,37% |
| BONOS BANCAJA VTO. 12/03/2012 AL 3% | ES0314977275 | 4,83% |
| BONOS BBVA SENIOR FINANCE SA VTO 22/03/2013 CUPON 4% | XS0605136273 | 4,81% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDITEL DINERO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por FONDITEL GESTION, SGIIC, SA
5,5M
patrimonio
136
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo