FONDITEL DINERO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138338035
| Patrimonio | 5.494.379€ |
|---|---|
| Partícipes | 136 |
| Patrimonio por partícipe | 40.399,85€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 6 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. A 30 AÑOS 6% VCTO. 31-01-2029 (SGABLE) | ES0000011868 | 45,25% |
| PAGARES BANCO POPULAR VTO. 15/07/2011 | ES05138067R8 | 12,47% |
| PAGARES BANCO SABADELL VTO 14/09/2011 | ES0513861EC3 | 10,00% |
| PAGARES BANKINTER VTO 13/10/2011 | ES0513679RG2 | 9,98% |
| PAGARES BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A. VTO 27/09/2011 | ES05135403U2 | 9,96% |
| BONOS SANTANDER INTL DEBT SA VTO 19/04/2013 CUPON VARIABLE | XS0616562277 | 9,86% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDITEL DINERO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por FONDITEL GESTION, SGIIC, SA
5,5M
patrimonio
136
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo