FONDITEL DINERO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138338035
| Patrimonio | 5.494.379€ |
|---|---|
| Partícipes | 136 |
| Patrimonio por partícipe | 40.399,85€ |
Cartera del fondo a 2013-12-31
El fondo invierte en 15 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEUDA BONOS Y OBLIG DEL ESTA 2014-01-02 | ES00000123X3 | 40,78% |
| LETRAS SPAIN LETRAS DEL TESO 2014-06-20 | ES0L01406203 | 5,76% |
| BONOS INSTITUT CREDITO OFICI 2014-03-31 | XS0589735561 | 3,97% |
| DEUDA BONOS Y OBLIG DEL ESTA 2014-04-30 | ES00000123D5 | 3,95% |
| BONOS FUND ORDERED BANK REST 2014-02-03 | ES0302761012 | 3,95% |
| BONOS FADE VTO 17/03/2014 CU 2014-03-17 | ES0378641007 | 3,94% |
| BONOS INSTITUT CREDITO OFICI 2014-01-20 | XS0408637022 | 3,90% |
| LETRAS BUONI ORDINARI DEL TE 2014-02-28 | IT0004954720 | 3,87% |
| LETRAS BUONI ORDINARI DEL TE 2014-07-14 | IT0004940091 | 3,87% |
| LETRAS BUONI ORDINARI DEL TE 2014-08-14 | IT0004954712 | 3,86% |
| LETRAS BUONI ORDINARI DEL TE 2014-10-14 | IT0004965080 | 3,85% |
| LETRAS SPAIN LETRAS DEL TESO 2014-05-16 | ES0L01405163 | 3,85% |
| LETRAS DEL TESORO VTO 21/11/ 2014-11-21 | ES0L01411211 | 3,85% |
| LETRAS BUONI ORDINARI DEL TE 2014-02-14 | IT0004892649 | 3,84% |
| LETRAS SPAIN LETRAS DEL TESO 2014-08-22 | ES0L01408225 | 3,84% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDITEL DINERO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por FONDITEL GESTION, SGIIC, SA
5,5M
patrimonio
136
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo