FONDITEL DINERO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138338035
| Patrimonio | 5.494.379€ |
|---|---|
| Partícipes | 136 |
| Patrimonio por partícipe | 40.399,85€ |
Cartera del fondo a 2012-06-30
El fondo invierte en 6 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO SEGREG. 10 AÑOS 4,40% VTO. 31-01-2015 | ES0000012916 | 61,23% |
| LETRAS LETRAS SPAIN VTO 15/03/2013 | ES0L01303152 | 13,17% |
| BONOS SANTANDER INTL DEBT SA VTO 19/04/2013 CUPON VARIABLE | XS0616562277 | 9,55% |
| BONOS INSTITUT CREDITO OFICIAL VTO 24/07/2012 | XS0441651477 | 4,85% |
| BONOS BBVA SENIOR FINANCE SA VTO 22/03/2013 CUPON 4% | XS0605136273 | 4,81% |
| BONOS CAISSE CENT CREDIT IMMOB VTO 09/08/2013 CUPON VARIABLE | XS0743577768 | 3,99% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDITEL DINERO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por FONDITEL GESTION, SGIIC, SA
5,5M
patrimonio
136
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo