FONDITEL DINERO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138338035
| Patrimonio | 5.494.379€ |
|---|---|
| Partícipes | 136 |
| Patrimonio por partícipe | 40.399,85€ |
Cartera del fondo a 2017-09-30
El fondo invierte en 13 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| LETRAS SPAIN LETRAS DEL TESO 2018-02-16 | ES0L01802161 | 9,97% |
| LETRAS SPAIN LETRAS DEL TESO 2018-07-13 | ES0L01807137 | 8,74% |
| LETRAS SPAIN LETRAS DEL TESO 2018-05-11 | ES0L01805115 | 8,73% |
| LETRAS SPAIN LETRAS DEL TESO 2018-03-09 | ES0L01803094 | 8,73% |
| LETRAS SPAIN LETRAS DEL TESO 2018-01-19 | ES0L01801197 | 8,72% |
| BONOS FADE VTO 17/03/2018 CU 2018-03-17 | ES0378641155 | 7,73% |
| LETRAS SPAIN LETRAS DEL TESO 2018-04-06 | ES0L01804068 | 7,48% |
| BONOS FADE VTO 17/12/2017 CU 2017-12-17 | ES0378641114 | 6,32% |
| LETRAS SPAIN LETRAS DEL TESO 2018-09-14 | ES0L01809141 | 6,24% |
| LETRAS SPAIN LETRAS DEL TESO 2017-12-08 | ES0L01712089 | 6,23% |
| LETRAS FRENCH DISCOUNT T-BIL 2017-10-04 | FR0124423148 | 6,22% |
| BONOS INSTITUT CREDITO OFICI 2017-12-15 | XS1180277524 | 5,01% |
| LETRAS SPAIN LETRAS DEL TESO 2018-06-15 | ES0L01806154 | 2,50% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDITEL DINERO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por FONDITEL GESTION, SGIIC, SA
5,5M
patrimonio
136
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo