EUROVALOR MIXTO-30, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133745036

Patrimonio 57.168.483€
Partícipes 2.192
Patrimonio por partícipe 26.080,51€

Cartera del fondo a 2013-09-30

El fondo invierte en 100 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
Acciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN ES0113900J37 4,90%
Acciones|TELEFONICA ES0178430E18 4,86%
Bonos|ESTADO|4,250|2016-10-31 ES00000123J2 4,66%
Acciones|BBVA ES0113211835 3,83%
Acciones|INDITEX ES0148396015 3,56%
Deposito|SANTANDER CENTRAL HISPANO|3,000|2014 0 3,03%
Bonos|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|1,966|2014-03-2 XS0609191860 2,83%
Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|4,500|2013 2,74%
Acciones|IBERDROLA ES0144580Y14 2,49%
Deposito|BANCO DE SABADELL|3,500|2013 12 13 2,41%
Acciones|REPSOL-YPF S.A. ES0173516115 1,91%
Bonos|ESTADO|4,000|2015-07-30 ES00000123L8 1,88%
Bonos|ESTADO|5,500|2017-07-30 ES0000012783 1,81%
Deposito|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|3,000|2014 03 1,63%
Bonos|TESORO ITALIANO|6,000|2014-11-15 IT0004780380 1,50%
Obligaciones|SANTANDER CONSUMER FINANCE|3,875|2 ES0413495005 1,48%
Bonos|ESTADO|2,750|2015-03-31 ES00000123T1 1,45%
Bonos|FADE|2,875|2016-09-17 ES0378641163 1,44%
Obligaciones|AYT CAJAS VI|4,000|2014-04-07 ES0312360003 1,43%
Bonos|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|3,750|2015-07-2 XS0528912214 1,39%
Pagarés|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|3,900|20 ES0513900WS7 1,36%
Obligaciones|BBVA|3,500|2017-12-05 ES0413211782 1,20%
Acciones|CINTRA CONCESIONES ES0118900010 1,15%
Deposito|BANCO BILBAO-VIZCAYA|1,600|2014 08 08 1,13%
Acciones|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A. ES0113790226 1,09%
Obligaciones|CAIXA BANK|4,625|2019-06-04 ES0414970402 1,08%
Acciones|ABERTIS ES0111845014 0,94%
Bonos|ESTADO|3,150|2016-01-31 ES00000120G4 0,87%
Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|2,150|2014 0,85%
Acciones|AZUCARERA EBRO AGRICOLAS ES0112501012 0,83%
Acciones|GAS NATURAL ES0116870314 0,81%
Bonos|GAS NATURAL|4,375|2016-11-02 XS0458748851 0,77%
Obligaciones|TELEFONICA|4,693|2019-11-11 XS0462999573 0,76%
Obligaciones|BANKIA SAU|3,875|2013-11-30 ES0314950660 0,72%
Bonos|FUND ORDERED BANK RESTRU|3,000|2014-11-19 ES0302761004 0,71%
Bonos|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|4,000|2018-04-3 XS0900792473 0,68%
Obligaciones|IBERDROLA|7,500|2015-11-25 XS0400006234 0,67%
Acciones|AMADEUS GLOBAL TRAVEL DISTR ES0109067019 0,65%
Acciones|CAIXA BANK ES0140609019 0,64%
Acciones|TOTAL SA-B FR0000120271 0,63%
Bonos|FADE|5,000|2015-06-17 ES0378641015 0,60%
Obligaciones|ENAGAS|4,375|2015-07-06 ES0230960009 0,60%
Obligaciones|RED ELECTRICA FINANCE BV|3,500|201 XS0545097742 0,60%
Obligaciones|BANKINTER|3,875|2015-10-30 ES0413679202 0,59%
Bonos|FADE|3,875|2018-03-17 ES0378641155 0,59%
Bonos|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|4,000|2016-10- ES0413790017 0,59%
Obligaciones|KUTXABANK SA|4,375|2014-11-05 ES0415309006 0,59%
Obligaciones|BANCO DE SABADELL|4,250|2014-09-19 ES0413860299 0,58%
Obligaciones|BANCO DE SABADELL|3,625|2015-02-16 ES0413860281 0,58%
Obligaciones|BANKINTER|2,750|2016-07-26 ES0413679269 0,58%
Obligaciones|CAIXA BANK|3,000|2018-03-22 ES0440609206 0,58%
Obligaciones|BANKIA SAU|3,500|2014-11-13 ES0414950784 0,58%
Obligaciones|IM CEDULAS 4|3,750|2015-03-11 ES0347848006 0,58%
Bonos|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|2,375|2015-10-3 XS0968922764 0,57%
Bonos|TESORO ITALIANO|1,120|2015-12-15 IT0004620305 0,53%
Obligaciones|ENI SPA|1,227|2015-06-29 IT0004503766 0,53%
Acciones|REDESA ES0173093115 0,51%
Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS X|0,289|2015-06- ES0312342001 0,51%
Acciones|TELECINCO ES0152503035 0,51%
Obligaciones|ENEL SPA|1,130|2015-01-14 IT0004292691 0,49%
Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|3,100|2014 0,48%
Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO SPA|4,250|2016 IT0004511959 0,46%
Obligaciones|BANKINTER|4,125|2017-03-22 ES0413679178 0,45%
Obligaciones|UNICAJA|4,375|2015-10-14 ES0458759000 0,44%
Bonos|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|4,250|2015-09- ES0413790116 0,44%
Bonos|BANKIA SAU|4,250|2014-02-21 ES0414950677 0,43%
Bonos|CREDIT SUISSE GROUP-REG|1,625|2015-03-06 USH9200TAA54 0,43%
Obligaciones|TELECOM ITALIA|0,990|2016-06-07 XS0304816076 0,39%
Obligaciones|DEUTSCHE BOERSE AG|2,375|2022-10-0 DE000A1RE1W1 0,39%
Acciones|ENAGAS ES0130960018 0,36%
Obligaciones|BPM SECURITISATION SRL|0,358|2043- IT0004083025 0,34%
Acciones|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES ES0115056139 0,33%
Acciones|UNIPAPEL S.A ES0182045312 0,32%
Obligaciones|BANESTO|4,750|2017-01-24 ES0413440308 0,31%
Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO SPA|4,000|2018 IT0004846793 0,31%
Bonos|BANCA INTESA SAN PAOLO|3,750|2019-09-25 IT0004852189 0,31%
Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|4,750|2015-03- ES0000101503 0,30%
Acciones|LABORATORIOS ALMIRALL ES0157097017 0,30%
Bonos|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|4,125|2017-03- ES0413790173 0,30%
Obligaciones|TESORO ITALIANO|3,750|2016-04-15 IT0004712748 0,30%
Obligaciones|BBVA|3,875|2015-08-06 XS0531068897 0,29%
Acciones|INDRA SISTEMAS SA ES0118594417 0,29%
Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|3,2 ES0413900285 0,29%
Obligaciones|BANKIA SAU|4,875|2014-03-31 ES0414950842 0,29%
Obligaciones|BANKINTER|3,125|2018-02-05 ES0413679277 0,29%
Obligaciones|KUTXABANK SA|3,375|2014-09-29 ES0414100026 0,29%
Obligaciones|TELEFONICA|2,025|2015-06-02 XS0430779537 0,29%
Obligaciones|UNIBAIL|1,625|2017-06-26 XS0850006593 0,29%
Obligaciones|BANKINTER|3,250|2014-11-13 ES0413679061 0,29%
Bonos|CAJA RURAL DE NAVARRA|2,875|2018-06-11 ES0415306002 0,28%
Obligaciones|AYT CAJAS V|4,500|2013-12-04 ES0370148001 0,28%
Acciones|MAPFRE VIDA ES0124244E34 0,27%
Obligaciones|VELA HOME|0,356|2040-07-30 IT0003933998 0,27%
Acciones|ACERINOX ES0132105018 0,22%
Acciones|TECNICAS REUNIDAS ES0178165017 0,20%
Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO SPA|4,000|2016 IT0004799927 0,16%
Obligaciones|BBVA|3,625|2017-01-18 ES0413211345 0,15%
Obligaciones|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|0,211|2 ES0347847016 0,09%
Derechos|BBVA ES0613211962 0,05%
Obligaciones|ABBVIE INC PHARMACEUTICALS|1,200|2 US00287YAG44 0,02%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

EUROVALOR MIXTO-30, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

57,2M

patrimonio

2,2k

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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