EUROVALOR MIXTO-30, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133745036
| Patrimonio | 57.168.483€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.192 |
| Patrimonio por partícipe | 26.080,51€ |
Cartera del fondo a 2009-09-30
El fondo invierte en 103 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|ESTADO|5,350|2011-10-31 | ES0000012452 | 6,66% |
| Acciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN | ES0113900J37 | 6,66% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 5,21% |
| Acciones|BBVA | ES0113211835 | 3,67% |
| Bonos|ESTADO|5,400|2011-07-30 | ES0000012387 | 3,33% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 2,77% |
| Obligaciones|LA CAIXA|4,625|2019-06-04 | ES0414970402 | 2,41% |
| Pagarés|BANCO ANDALUCIA|1,535|2009-12-04 | ES0513141CW2 | 2,30% |
| Obligaciones|CAIXA GALICIA|4,375|2019-01-23 | ES0414843146 | 2,24% |
| Acciones|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A. | ES0113790531 | 2,08% |
| Acciones|REPSOL-YPF S.A. | ES0173516115 | 1,67% |
| Obligaciones|REPUBLICA DE ESLOVAQUIA|4,500|2014 | XS0192595873 | 1,61% |
| Obligaciones|CAJA MADRID|3,500|2011-03-25 | ES0414950610 | 1,58% |
| Obligaciones|ACTIVOS Y TITULIZACIONES SGFT|4,00 | ES0312360003 | 1,57% |
| Obligaciones|HBOS PLC|3,750|2010-07-26 | XS0173128983 | 1,56% |
| Obligaciones|IM CEDULAS|3,750|2015-03-11 | ES0347848006 | 1,53% |
| Obligaciones|BANESTO|4,000|2011-03-23 | ES0213540018 | 1,47% |
| Obligaciones|BANCO SABADELL|1,819|2014-02-18 | ES0213860028 | 1,39% |
| Obligaciones|BANK OF AMERICA|4,250|2017-04-05 | XS0294901045 | 1,35% |
| Obligaciones|REPUBLICA CHECA|4,625|2014-06-23 | XS0194957527 | 1,30% |
| Obligaciones|SOCIETA C.C. INPS SCCI|1,313|2011- | IT0003953384 | 1,24% |
| Obligaciones|ABN AMRO|3,250|2013-01-18 | XS0241183804 | 0,94% |
| Obligaciones|BANK OF IRELAND|4,000|2013-07-05 | XS0259283009 | 0,93% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396015 | 0,91% |
| Obligaciones|CEDULAS TDA A-3|4,000|2018-10-23 | ES0371622038 | 0,88% |
| Obligaciones|BANQUE FED CRD MUTU|4,250|2014-02- | XS0284756755 | 0,88% |
| Obligaciones|NATIONWIDE|3,875|2013-12-05 | XS0277571385 | 0,86% |
| Obligaciones|CAIXA GERAL DE DEPOSITOS|3,875|201 | PTCGF11E0000 | 0,86% |
| Obligaciones|AKTIA REAL ESTAT AKTIA|4,750|2012- | XS0306601880 | 0,81% |
| Acciones|ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION | ES0167050915 | 0,81% |
| Obligaciones|BANK OF IRELAND|4,625|2014-02-26 | XS0186652557 | 0,77% |
| Bonos|SOCIETE GENERALE|0,984|2017-06-07 | XS0303483621 | 0,76% |
| Obligaciones|DELPHINUS 2006-IA|1,330|2096-09-25 | XS0256323972 | 0,75% |
| Obligaciones|ACTIVOS Y TITULIZACIONES SGFT|3,50 | ES0312298013 | 0,74% |
| Obligaciones|IM CEDULAS|3,500|2015-12-02 | ES0362859003 | 0,74% |
| Bonos|BES FINANCE|1,033|2010-02-09 | XS0211566475 | 0,74% |
| Obligaciones|CAJA CATALUÑA|3,500|2016-03-07 | ES0414840274 | 0,74% |
| Obligaciones|BAYERISCHE LANDESBANK|5,750|2017-1 | XS0326869665 | 0,73% |
| Obligaciones|RED ELECTRICA FINANCE BV|4,750|201 | XS0176347044 | 0,73% |
| Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO SPA|5,750|2017 | XS0322918565 | 0,72% |
| Obligaciones|ACHMEA HYPOTHEEKBANK NV|4,250|2014 | XS0288133761 | 0,71% |
| Obligaciones|EFG HELLAS PLC|1,103|2017-06-08 | XS0302804744 | 0,66% |
| Acciones|ABERTIS | ES0111845014 | 0,65% |
| Obligaciones|DEUTSCHE BAHN FINANCE BV|4,000|201 | XS0275636438 | 0,63% |
| Obligaciones|CAIXA NOVA|0,928|2011-03-14 | ES0314958028 | 0,61% |
| Bonos|CAJA CATALUÑA|0,971|2010-03-02 | ES0314840077 | 0,61% |
| Obligaciones|SKANDINAVISKA ENSKILDA|4,125|2015- | XS0169360657 | 0,61% |
| Obligaciones|SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS|4,000| | XS0250873642 | 0,61% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|1,0 | XS0245339485 | 0,60% |
| Obligaciones|BBVA|4,500|2010-11-12 | ES0213211081 | 0,60% |
| Obligaciones|REPUBLICA DE AUSTRIA|3,500|2021-09 | AT0000A001X2 | 0,59% |
| Obligaciones|BANCA INTESA SAN PAOLO|1,109|2013- | XS0243399556 | 0,56% |
| Acciones|GRUPO ACCIONA S.A. | ES0125220311 | 0,54% |
| Obligaciones|TELECOM ITALIA|7,500|2011-04-20 | XS0128139531 | 0,54% |
| Obligaciones|DNB NORBANK ASA|1,269|2016-10-18 | XS0202707567 | 0,52% |
| Obligaciones|BILBAO BIZKAIA KUTXA|1,125|2011-03 | ES0214100010 | 0,52% |
| Obligaciones|BANK OF AMERICA|4,625|2017-02-07 | XS0286040331 | 0,48% |
| Obligaciones|CEZ FINANCE|4,625|2011-06-08 | XS0193834156 | 0,48% |
| Obligaciones|PERMA|0,898|2033-06-10 | XS0248264060 | 0,48% |
| Obligaciones|REINO DE HOLANDA|3,250|2015-07-15 | NL0000102242 | 0,47% |
| Obligaciones|AUSTRALIA & NZ BANK|3,375|2011-03- | XS0245875769 | 0,47% |
| Obligaciones|BANCA NAZIONALE LAVORO-ORD|0,959|2 | XS0245306716 | 0,47% |
| Acciones|BANCO SABADELL | ES0113860A34 | 0,46% |
| Obligaciones|HYPO ALPE ADRIA INTL AG|4,375|2017 | XS0281875483 | 0,43% |
| Obligaciones|BANCA POPOLARE MILANO|1,575|2043-0 | IT0004083025 | 0,43% |
| Obligaciones|STORM 2006-1 A2|1,054|2048-04-22 | XS0243911756 | 0,43% |
| Obligaciones|COMMERZBANK AG|4,125|2016-09-13 | DE000CB07899 | 0,43% |
| Acciones|MITTAL STELL CO NV | LU0323134006 | 0,43% |
| Acciones|IBERDROLA RENOVABLES | ES0147645016 | 0,40% |
| Obligaciones|TELEFONICA|4,674|2014-02-07 | XS0284891297 | 0,40% |
| Obligaciones|RESEAU DE TRANSPORT|4,125|2016-09- | FR0010369587 | 0,39% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS|4,375|2019-01-22 | XS0283256062 | 0,39% |
| Obligaciones|MOUND FINANCING PLC|1,000|2042-02- | XS0255922048 | 0,38% |
| Obligaciones|ABBEY NATIONAL HOUSE|3,375|2015-06 | XS0220989692 | 0,38% |
| Acciones|GRUPO GRIFOLS | ES0171996012 | 0,38% |
| Obligaciones|CAPITALIA SPA|1,359|2016-04-07 | XS0249857094 | 0,38% |
| Acciones|GAS NATURAL | ES0116870314 | 0,37% |
| Acciones|REDESA | ES0173093115 | 0,36% |
| Obligaciones|VELA HOME|1,038|2040-07-30 | IT0003933998 | 0,36% |
| Obligaciones|NORDEA BANK|1,003|2016-03-08 | XS0246023112 | 0,36% |
| Obligaciones|ABN AMRO|1,079|2018-05-31 | XS0256778464 | 0,34% |
| Acciones|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES | ES0115056139 | 0,33% |
| Acciones|BANKINTER | ES0113679I37 | 0,33% |
| Obligaciones|NV NEDERLANDSE GAS|4,250|2016-06-2 | XS0257885086 | 0,32% |
| Acciones|GAMESA | ES0143416115 | 0,31% |
| Acciones|IBERIA LINEA AEREA DE ESPAÑA | ES0147200036 | 0,31% |
| Acciones|MAPFRE VIDA | ES0124244E34 | 0,30% |
| Acciones|FERROVIAL | ES0162601019 | 0,28% |
| Obligaciones|GERMAN RESIDENTIAL ASSET NOTE|1,20 | XS0260141584 | 0,27% |
| Obligaciones|LUSITANO MORTGAGES PLC|1,113|2036- | XS0178545421 | 0,24% |
| Acciones|ACERINOX | ES0132105018 | 0,23% |
| Obligaciones|FORTIS|1,032|2015-06-22 | XS0221514879 | 0,22% |
| Acciones|INDRA SISTEMAS SA | ES0118594417 | 0,21% |
| Obligaciones|MAGELLAN MORTGAGES PLC|1,109|2059- | XS0260784318 | 0,20% |
| Acciones|CINTRA CONCESIONES | ES0118900010 | 0,19% |
| Obligaciones|GRANITE MORTGAGES 02-1|0,551|2054- | XS0252421499 | 0,19% |
| Acciones|GALP | PTGAL0AM0009 | 0,17% |
| Acciones|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 0,14% |
| Bonos|ESTADO|3,150|2016-01-31 | ES00000120G4 | 0,14% |
| Acciones|BANESTO | ES0113440038 | 0,11% |
| Acciones|ENAGAS | ES0130960018 | 0,10% |
| Acciones|ENDESA | ES0130670112 | 0,09% |
| Acciones|ALAPIS HOLDING INDUSTRIAL | GRS322003013 | 0,07% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EUROVALOR MIXTO-30, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
57,2M
patrimonio
2,2k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo