EUROVALOR MIXTO-30, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133745036
| Patrimonio | 57.168.483€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.192 |
| Patrimonio por partícipe | 26.080,51€ |
Cartera del fondo a 2012-12-31
El fondo invierte en 101 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Acciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN | ES0113900J37 | 5,19% |
| Obligaciones|ESTADO|6,150|2013-01-31 | ES0000011660 | 4,20% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396015 | 3,45% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 3,42% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|4,500|2013 | 2,87% | |
| Bonos|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|1,934|2014-03-2 | XS0609191860 | 2,84% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 2,69% |
| Deposito|BANCO BILBAO-VIZCAYA|3,920|2013 07 19 | 2,38% | |
| Bonos|FADE|5,000|2015-06-17 | ES0378641015 | 2,15% |
| Obligaciones|ESTADO|4,750|2014-07-30 | ES0000012098 | 1,97% |
| Acciones|REPSOL-YPF S.A. | ES0173516115 | 1,82% |
| Deposito|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|3,950|2013 07 | 1,78% | |
| Pagarés|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|3,400|20 | ES0513900TP9 | 1,66% |
| Bonos|TESORO ITALIANO|6,000|2014-11-15 | IT0004780380 | 1,60% |
| Obligaciones|SANTANDER CONSUMER FINANCE|3,875|2 | ES0413495005 | 1,52% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS|4,000|2014-04-07 | ES0312360003 | 1,46% |
| Bonos|ESTADO|0,583|2015-03-17 | ES00000122G0 | 1,42% |
| Pagarés|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|3,900|20 | ES0513900WS7 | 1,42% |
| Acciones|BBVA | ES0113211835 | 1,35% |
| Acciones|ABERTIS | ES0111845014 | 1,33% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS|0,255|2015-06-30 | ES0312342001 | 1,23% |
| Obligaciones|CAJA A. GUIPUZCOA S SEBASTIAN|4,37 | ES0415309006 | 1,21% |
| Bonos|BBVA|3,000|2013-08-22 | XS0746025336 | 1,19% |
| Obligaciones|LA CAIXA|4,625|2019-06-04 | ES0414970402 | 1,06% |
| Acciones|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A. | ES0113790176 | 1,05% |
| Obligaciones|IBERDROLA|7,500|2015-11-25 | XS0400006234 | 1,05% |
| Acciones|CINTRA CONCESIONES | ES0118900010 | 1,02% |
| Acciones|ENAGAS | ES0130960018 | 0,95% |
| Obligaciones|NIBC BANK NV|3,625|2014-04-01 | XS0610215583 | 0,92% |
| Obligaciones|CAIXA BANK|4,250|2013-10-31 | ES0414970188 | 0,91% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|3,2 | ES0413900285 | 0,90% |
| Deposito|BANCO BILBAO-VIZCAYA|3,250|2013 02 01 | 0,89% | |
| Bonos|BBVA|4,000|2013-05-13 | XS0702063313 | 0,88% |
| Obligaciones|IM CEDULAS|3,750|2015-03-11 | ES0347848006 | 0,85% |
| Obligaciones|ABBEY NATIONAL HOUSE|3,375|2015-06 | XS0220989692 | 0,79% |
| Acciones|AZUCARERA EBRO AGRICOLAS | ES0112501012 | 0,78% |
| Obligaciones|RED ELECTRICA FINANCE BV|3,500|201 | XS0545097742 | 0,77% |
| Obligaciones|TELEFONICA|4,674|2014-02-07 | XS0284891297 | 0,77% |
| Obligaciones|BANKIA SAU|3,875|2013-11-30 | ES0314950660 | 0,75% |
| Acciones|GAS NATURAL | ES0116870314 | 0,75% |
| Deposito|BANCO BILBAO-VIZCAYA|3,700|2013 08 09 | 0,74% | |
| Bonos|FUND ORDERED BANK RESTRU|3,000|2014-11-19 | ES0302761004 | 0,73% |
| Pagarés|BANESTO|3,954|2013-08-30 | ES05135408M8 | 0,69% |
| Bonos|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|3,875|2013-05-1 | XS0633097299 | 0,68% |
| Obligaciones|ABN AMRO|0,438|2013-05-31 | XS0256778464 | 0,68% |
| Obligaciones|ENAGAS|4,375|2015-07-06 | ES0230960009 | 0,63% |
| Bonos|FADE|4,400|2013-09-17 | ES0378641049 | 0,60% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|3,7 | XS0593970014 | 0,60% |
| Acciones|TOTAL SA-B | FR0000120271 | 0,60% |
| Obligaciones|SANTANDER CONSUMER FINANCE|3,250|2 | XS0862695110 | 0,60% |
| Bonos|FUND ORDERED BANK RESTRU|4,400|2013-10-21 | ES0302761038 | 0,60% |
| Obligaciones|BANCO DE SABADELL|3,625|2015-02-16 | ES0413860281 | 0,60% |
| Obligaciones|BANKINTER|3,250|2014-11-13 | ES0413679061 | 0,60% |
| Deposito|UNICAJA|4,000|2013 03 14 | 0,59% | |
| Obligaciones|TELEFONICA|2,015|2015-06-02 | XS0430779537 | 0,59% |
| Bonos|TESORO ITALIANO|1,117|2015-12-15 | IT0004620305 | 0,55% |
| Bonos|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|3,750|2015-07-2 | XS0528912214 | 0,52% |
| Obligaciones|ENI SPA|1,816|2015-06-29 | IT0004503766 | 0,51% |
| Bonos|NORDRHEIN-WEST|0,397|2016-05-06 | DE000NRW0CD6 | 0,51% |
| Obligaciones|ENEL SPA|1,579|2015-01-14 | IT0004292691 | 0,50% |
| Acciones|AMADEUS GLOBAL TRAVEL DISTR | ES0109067019 | 0,50% |
| Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO SPA|4,250|2016 | IT0004511959 | 0,48% |
| Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLAND|5,750|2014- | XS0430052869 | 0,48% |
| Acciones|REDESA | ES0173093115 | 0,48% |
| Bonos|CREDIT SUISSE GROUP-REG|1,625|2015-03-06 | USH9200TAA54 | 0,46% |
| Obligaciones|BANKINTER|4,125|2017-03-22 | ES0413679178 | 0,45% |
| Obligaciones|BANKINTER|3,875|2015-10-30 | ES0413679202 | 0,45% |
| Obligaciones|DNB NOR BOLIGKREDITT|0,590|2016-03 | XS0596703875 | 0,45% |
| Bonos|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|4,250|2015-09- | ES0413790116 | 0,45% |
| Acciones|CONSTRUCC Y AUX DE FERROCARR | ES0121975017 | 0,45% |
| Obligaciones|TELECOM ITALIA|0,980|2016-06-07 | XS0304816076 | 0,44% |
| Bonos|BANKIA SAU|4,250|2014-02-21 | ES0414950677 | 0,44% |
| Bonos|DAIMLER CHRYSLER AG|1,750|2015-05-21 | DE000A1MLSR4 | 0,44% |
| Obligaciones|BANKINTER|2,625|2013-04-09 | ES0413679079 | 0,44% |
| Bonos|GENERAL ELECTRIC|2,000|2015-02-27 | XS0750684929 | 0,44% |
| Obligaciones|BANCA POPOLARE MILANO|0,350|2043-0 | IT0004083025 | 0,42% |
| Obligaciones|DEUTSCHE BOERSE AG|2,375|2022-10-0 | DE000A1RE1W1 | 0,42% |
| Acciones|MITTAL STELL CO NV | LU0323134006 | 0,39% |
| Obligaciones|VELA HOME|0,329|2040-07-30 | IT0003933998 | 0,34% |
| Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO SPA|4,000|2018 | IT0004846793 | 0,32% |
| Bonos|BANCA INTESA SAN PAOLO|3,750|2019-09-25 | IT0004852189 | 0,32% |
| Bonos|SPAREBANK|2,375|2016-11-22 | XS0707700919 | 0,32% |
| Bonos|BNZ INTERNATIONAL FUNDING|2,375|2015-05-0 | XS0742245631 | 0,31% |
| Obligaciones|BBVA|4,500|2014-05-30 | ES0413211204 | 0,31% |
| Obligaciones|STANDARD CHARTERED BANK|1,750|2017 | XS0849677348 | 0,30% |
| Acciones|UNIPAPEL S.A | ES0182045312 | 0,30% |
| Obligaciones|BANCO DE SABADELL|4,250|2014-09-19 | ES0413860299 | 0,30% |
| Obligaciones|UNIBAIL|1,625|2017-06-26 | XS0850006593 | 0,30% |
| Obligaciones|BILBAO BIZKAIA KUTXA|3,375|2014-09 | ES0414100026 | 0,30% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS|4,500|2013-12-04 | ES0370148001 | 0,29% |
| Obligaciones|FORTIS|0,953|2013-03-22 | XS0221514879 | 0,28% |
| Acciones|INDRA SISTEMAS SA | ES0118594417 | 0,28% |
| Acciones|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES | ES0115056139 | 0,27% |
| Acciones|MAPFRE VIDA | ES0124244E34 | 0,25% |
| Acciones|LABORATORIOS ALMIRALL | ES0157097017 | 0,25% |
| Acciones|ACERINOX | ES0132105018 | 0,23% |
| Acciones|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 0,22% |
| Bonos|GAS NATURAL|4,375|2016-11-02 | XS0458748851 | 0,16% |
| Obligaciones|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|0,194|2 | ES0347847016 | 0,14% |
| Derechos|REPSOL-YPF S.A. | ES0673516912 | 0,05% |
| Obligaciones|ABBVIE INC PHARMACEUTICALS|1,200|2 | USU0029QAA41 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EUROVALOR MIXTO-30, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
57,2M
patrimonio
2,2k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo