EUROVALOR MIXTO-30, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133745036

Patrimonio 57.168.483€
Partícipes 2.192
Patrimonio por partícipe 26.080,51€

Cartera del fondo a 2012-06-30

El fondo invierte en 114 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
Obligaciones|ESTADO|6,150|2013-01-31 ES0000011660 7,02%
Acciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN ES0113900J37 4,55%
Acciones|TELEFONICA ES0178430E18 4,07%
Acciones|INDITEX ES0148396015 2,85%
Deposito|BANCO BILBAO-VIZCAYA|2,900|2012 07 18 2,84%
Deposito|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|3,300|2012 07 2,84%
Bonos|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|2,405|2014-03-2 XS0609191860 2,72%
Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|4,000|2012 2,56%
Acciones|IBERDROLA ES0144580Y14 2,23%
Bonos|FADE|5,000|2015-06-17 ES0378641015 1,98%
Obligaciones|ESTADO|4,750|2014-07-30 ES0000012098 1,84%
Obligaciones|ESTADO|5,500|2017-07-30 ES0000012783 1,69%
Pagarés|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|3,400|20 ES0513900TP9 1,58%
Acciones|REPSOL-YPF S.A. ES0173516115 1,57%
Bonos|TESORO ITALIANO|6,000|2014-11-15 IT0004780380 1,49%
Acciones|BBVA ES0113211835 1,48%
Pagarés|BANCO DE SABADELL|3,432|2012-09-17 ES0513861PN6 1,40%
Obligaciones|SANTANDER CONSUMER FINANCE|3,875|2 ES0413495005 1,34%
Acciones|ABERTIS ES0111845014 1,31%
Bonos|ESTADO|1,063|2015-03-17 ES00000122G0 1,28%
Acciones|AMADEUS GLOBAL TRAVEL DISTR ES0109067019 1,12%
Obligaciones|ACTIVOS Y TITULIZACIONES SGFT|0,85 ES0312342001 1,11%
Bonos|ESTADO|2,500|2013-10-31 ES00000122R7 1,11%
Obligaciones|ACTIVOS Y TITULIZACIONES SGFT|4,00 ES0312360003 1,08%
Obligaciones|IBERDROLA|7,500|2015-11-25 XS0400006234 1,04%
Acciones|ENAGAS ES0130960018 1,03%
Obligaciones|RED ELECTRICA FINANCE BV|4,750|201 XS0176347044 1,02%
Acciones|AZUCARERA EBRO ABRICOLAS ES0112501012 1,01%
Acciones|CINTRA CONCESIONES ES0118900010 0,99%
Obligaciones|BANCA INTESA SAN PAOLO|0,936|2013- XS0243399556 0,92%
Obligaciones|LA CAIXA|4,625|2019-06-04 ES0414970402 0,90%
Obligaciones|NIBC BANK NV|3,625|2014-04-01 XS0610215583 0,87%
Deposito|BANCO BILBAO-VIZCAYA|3,250|2013 02 01 0,85%
Obligaciones|BBVA|3,500|2013-07-26 ES0413211386 0,84%
Bonos|BBVA|4,000|2013-05-13 XS0702063313 0,84%
Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|3,2 ES0413900285 0,82%
Obligaciones|DEUTSCHE BOERSE AG|7,500|2038-06-1 XS0369549570 0,81%
Obligaciones|IM CEDULAS|3,750|2015-03-11 ES0347848006 0,80%
Acciones|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A. ES0113790531 0,79%
Obligaciones|ABBEY NATIONAL HOUSE|3,375|2015-06 XS0220989692 0,74%
Obligaciones|TELEFONICA|4,674|2014-02-07 XS0284891297 0,70%
Bonos|FUND ORDERED BANK RESTRU|3,000|2014-11-19 ES0302761004 0,67%
Bonos|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|3,875|2013-05-1 XS0633097299 0,65%
Obligaciones|RED ELECTRICA FINANCE BV|3,500|201 XS0545097742 0,64%
Obligaciones|ABN AMRO|0,923|2013-05-31 XS0256778464 0,61%
Acciones|TOTAL SA-B FR0000120271 0,60%
Bonos|FADE|4,400|2013-09-17 ES0378641049 0,57%
Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|3,7 XS0593970014 0,57%
Bonos|FUND ORDERED BANK RESTRU|4,400|2013-10-21 ES0302761038 0,57%
Obligaciones|BANCO DE SABADELL|3,625|2015-02-16 ES0413860281 0,54%
Obligaciones|BANKINTER|3,250|2014-11-13 ES0413679061 0,53%
Obligaciones|BILBAO BIZKAIA KUTXA|4,400|2016-03 ES0314100076 0,53%
Bonos|ESTADO|5,850|2022-01-31 ES00000123K0 0,53%
Obligaciones|TELEFONICA|2,493|2015-06-02 XS0430779537 0,53%
Obligaciones|VOLKSWAGEN|1,216|2014-05-19 XS0626091507 0,51%
Obligaciones|ENI SPA|2,538|2015-06-29 IT0004503766 0,50%
Bonos|TESORO ITALIANO|1,739|2015-12-15 IT0004620305 0,49%
Bonos|NORDRHEIN-WEST|0,900|2016-05-06 DE000NRW0CD6 0,48%
Bonos|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|3,750|2015-07-2 XS0528912214 0,48%
Obligaciones|ENEL SPA|2,327|2015-01-14 IT0004292691 0,46%
Acciones|REDESA ES0173093115 0,46%
Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLAND|5,750|2014- XS0430052869 0,46%
Bonos|CREDIT SUISSE GROUP-REG|1,625|2015-03-06 USH9200TAA54 0,45%
Bonos|REPSOL INTL FINANCE|6,500|2014-03-27 XS0419352199 0,44%
Obligaciones|UBS|2,250|2017-01-10 XS0728789578 0,44%
Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO SPA|4,250|2016 IT0004511959 0,43%
Bonos|GAS NATURAL|5,250|2014-07-09 XS0436905821 0,43%
Obligaciones|DNB NOR BOLIGKREDITT|1,071|2016-03 XS0596703875 0,43%
Obligaciones|BANCA POPOLARE MILANO|0,897|2043-0 IT0004083025 0,42%
Obligaciones|BANQUE FED CRD MUTU|0,827|2014-02- XS0275257920 0,42%
Bonos|DAIMLER CHRYSLER AG|1,750|2015-05-21 DE000A1MLSR4 0,42%
Obligaciones|BANKINTER|2,625|2013-04-09 ES0413679079 0,41%
Obligaciones|BANESTO|1,266|2013-01-11 XS0478822496 0,41%
Bonos|GENERAL ELECTRIC|2,000|2015-02-27 XS0750684929 0,41%
Bonos|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|4,250|2015-09- ES0413790116 0,41%
Bonos|BANKIA SAU|4,250|2014-02-21 ES0414950677 0,41%
Bonos|RABOBANK NEDERLAND|1,036|2014-05-19 XS0627162075 0,40%
Bonos|GAS NATURAL|4,375|2016-11-02 XS0458748851 0,39%
Obligaciones|BANKINTER|4,125|2017-03-22 ES0413679178 0,39%
Acciones|MITTAL STELL CO NV LU0323134006 0,39%
Acciones|OBRASCON-HUARTE ES0142090317 0,38%
Acciones|GAS NATURAL ES0116870314 0,37%
Bonos|GENERAL ELECTRIC|0,912|2021-05-17 XS0254356057 0,37%
Obligaciones|TELECOM ITALIA|1,453|2016-06-07 XS0304816076 0,36%
Obligaciones|VELA HOME|0,850|2040-07-30 IT0003933998 0,35%
Bonos|BBVA INTERNATIONAL PREF|8,500|2014-10-21 XS0457228137 0,31%
Bonos|SPAREBANK|2,375|2016-11-22 XS0707700919 0,30%
Bonos|BNZ INTERNATIONAL FUNDING|2,375|2015-05-0 XS0742245631 0,29%
Bonos|BARCLAYS PLC|2,250|2017-02-22 XS0748955142 0,29%
Bonos|BRITISH PETROLEUM PLC|2,177|2016-02-16 XS0747743937 0,29%
Obligaciones|BBVA|4,250|2013-01-29 ES0413211030 0,29%
Bonos|BANCA INTESA SAN PAOLO|4,000|2013-08-08 XS0742590739 0,28%
Obligaciones|ENAGAS|4,375|2015-07-06 ES0230960009 0,28%
Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|2,1 XS0616562277 0,28%
Obligaciones|BILBAO BIZKAIA KUTXA|3,375|2014-09 ES0414100026 0,28%
Bonos|BBVA|3,000|2013-08-22 XS0746025336 0,28%
Obligaciones|BANESTO|4,080|2016-03-23 ES0313440143 0,27%
Obligaciones|FORTIS|1,427|2015-06-22 XS0221514879 0,25%
Acciones|ACERINOX ES0132105018 0,25%
Acciones|GRUPO ACCIONA S.A. ES0125220311 0,25%
Acciones|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES ES0115056139 0,25%
Acciones|TECNICAS REUNIDAS ES0178165017 0,22%
Obligaciones|GRANITE MORTGAGES 02-1|0,581|2054- XS0252421499 0,20%
Acciones|LABORATORIOS ALMIRALL ES0157097017 0,20%
Acciones|MAPFRE VIDA ES0124244E34 0,18%
Acciones|SOL MELIA ES0176252718 0,14%
Obligaciones|ACTIVOS Y TITULIZACIONES SGFT|0,78 ES0312271002 0,14%
Acciones|INDRA SISTEMAS SA ES0118594417 0,12%
Acciones|TELECINCO ES0152503035 0,11%
Derechos|REPSOL-YPF S.A. ES0173516008 0,07%
Acciones|ABERTIS ES0111845022 0,07%
Acciones|GAMESA ES0143416115 0,06%
Acciones|GAS NATURAL ES0116870033 0,02%
Acciones|BANCO DE SABADELL ES0113860A34 0,00%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

EUROVALOR MIXTO-30, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

57,2M

patrimonio

2,2k

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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