EUROVALOR MIXTO-30, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133745036

Patrimonio 57.168.483€
Partícipes 2.192
Patrimonio por partícipe 26.080,51€

Cartera del fondo a 2011-06-30

El fondo invierte en 114 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
Acciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN ES0113900J37 5,47%
Obligaciones|ESTADO|6,150|2013-01-31 ES0000011660 5,18%
Acciones|TELEFONICA ES0178430E18 4,36%
Pagarés|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|2,880|2011-1 ES0513806D96 3,05%
Acciones|BBVA ES0113211835 2,69%
Acciones|REPSOL-YPF S.A. ES0173516115 2,65%
Acciones|IBERDROLA ES0144580Y14 2,38%
Obligaciones|REPUBLICA DE ESLOVAQUIA|4,500|2014 XS0192595873 2,16%
Bonos|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|4,375|2012-05-2 XS0301818166 2,10%
Deposito|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|3,000|2011 07 ES0000000640 2,06%
Bonos|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|3,276|2014-03-2 XS0609191860 2,05%
Obligaciones|IM CEDULAS|3,750|2015-03-11 ES0347848006 1,90%
Bonos|FUND ORDERED BANK RESTRU|3,000|2014-11-19 ES0302761004 1,75%
Acciones|INDITEX ES0148396015 1,73%
Bonos|TESORO ITALIANO|4,000|2012-04-15 IT0004220627 1,68%
Deposito|VITAL KUTXA|3,275|2011 11 24 ES0000000450 1,44%
Obligaciones|ACTIVOS Y TITULIZACIONES SGFT|4,00 ES0312360003 1,37%
Acciones|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A. ES0113790531 1,29%
Obligaciones|BANQUE FED CRD MUTU|4,250|2014-02- XS0284756755 1,17%
Obligaciones|LA CAIXA|4,625|2019-06-04 ES0414970402 1,16%
Obligaciones|AKTIA REAL ESTAT AKTIA|4,750|2012- XS0306601880 1,06%
Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|3,480|2 ES0000000338 1,03%
Obligaciones|SOCIETA C.C. INPS SCCI|1,461|2011- IT0003953384 1,01%
Bonos|SOCIETE GENERALE|1,611|2017-06-07 XS0303483621 1,00%
Obligaciones|RED ELECTRICA FINANCE BV|4,750|201 XS0176347044 0,97%
Bonos|ESTADO|1,885|2015-03-17 ES00000122G0 0,97%
Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO SPA|5,750|2017 XS0322918565 0,93%
Obligaciones|IM CEDULAS|3,500|2015-12-02 ES0362859003 0,91%
Obligaciones|DELPHINUS 2006-IA|1,646|2096-09-25 XS0256323972 0,91%
Obligaciones|CAIXA GERAL DE DEPOSITOS|3,875|201 PTCGF11E0000 0,89%
Obligaciones|ACTIVOS Y TITULIZACIONES SGFT|1,60 ES0312342001 0,87%
Acciones|ABERTIS ES0111845014 0,85%
Deposito|CAJA DE AHORROS DE LA INMACULA|3,250|2 ES0000000458 0,82%
Obligaciones|REPUBLICA DE AUSTRIA|3,500|2021-09 AT0000A001X2 0,81%
Letras|ESTADO|2,677|2012-04-20 ES0L01204202 0,81%
Obligaciones|BANCA INTESA SAN PAOLO|1,681|2013- XS0243399556 0,79%
Obligaciones|BILBAO BIZKAIA KUTXA|4,400|2016-03 ES0314100076 0,77%
Obligaciones|DNB NORBANK ASA|1,632|2011-10-18 XS0202707567 0,70%
Obligaciones|ESTADO|5,000|2012-07-30 ES0000012791 0,68%
Obligaciones|DEUTSCHE BAHN FINANCE BV|5,125|201 DE0007787780 0,66%
Acciones|CINTRA CONCESIONES ES0118900010 0,66%
Obligaciones|REINO DE HOLANDA|3,250|2015-07-15 NL0000102242 0,64%
Obligaciones|BBVA|3,500|2013-07-26 ES0413211386 0,61%
Obligaciones|BANKINTER|1,642|2012-06-21 ES0313679443 0,61%
Acciones|MITTAL STELL CO NV LU0323134006 0,61%
Obligaciones|BANESTO|4,080|2016-03-23 ES0313440143 0,58%
Obligaciones|REPUBLICA CHECA|4,625|2014-06-23 XS0194957527 0,54%
Obligaciones|RESEAU DE TRANSPORT|4,125|2016-09- FR0010369587 0,54%
Obligaciones|STORM 2006-1 A2|1,459|2048-04-22 XS0243911756 0,53%
Acciones|ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION ES0167050915 0,53%
Obligaciones|TELEFONICA|4,674|2014-02-07 XS0284891297 0,53%
Obligaciones|BNP PARIBAS|4,375|2019-01-22 XS0283256062 0,52%
Obligaciones|ABBEY NATIONAL HOUSE|3,375|2015-06 XS0220989692 0,51%
Obligaciones|MOUND FINANCING PLC|1,544|2012-02- XS0255922048 0,49%
Obligaciones|GLAXOSMITHKLINE PLC|5,625|2017-12- XS0335134705 0,47%
Obligaciones|ABN AMRO|1,680|2013-05-31 XS0256778464 0,46%
Acciones|REDESA ES0173093115 0,44%
Obligaciones|NV NEDERLANDSE GAS|4,250|2016-06-2 XS0257885086 0,43%
Obligaciones|TELEFONICA|3,258|2015-06-02 XS0430779537 0,42%
Acciones|GAS NATURAL ES0116870314 0,42%
Obligaciones|BANCA POPOLARE MILANO|1,467|2043-0 IT0004083025 0,41%
Bonos|ACTIVOS Y TITULIZACIONES SGFT|4,000|2011- ES0312298203 0,41%
Obligaciones|ING GROEP|3,250|2016-03-03 XS0598250115 0,41%
Bonos|BPCE|2,031|2013-05-27 FR0011052703 0,41%
Obligaciones|BAYERISCHE LANDESBANK|5,750|2017-1 XS0326869665 0,41%
Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|2,7 XS0616562277 0,41%
Bonos|BBVA|1,769|2013-01-22 XS0479528753 0,40%
Obligaciones|BANESTO|1,497|2013-01-11 XS0478822496 0,40%
Acciones|OBRASCON-HUARTE ES0142090317 0,40%
Obligaciones|BANK OF AMERICA|4,625|2017-02-07 XS0286040331 0,39%
Obligaciones|BANKINTER|3,250|2014-11-13 ES0413679061 0,39%
Bonos|ANHEUSER-BUSCH INBEV NV|6,570|2014-02-27 BE6000006716 0,39%
Obligaciones|VOLKSWAGEN|1,958|2014-05-19 XS0626091507 0,37%
Obligaciones|ENI SPA|2,654|2015-06-29 IT0004503766 0,37%
Acciones|TECNICAS REUNIDAS ES0178165017 0,37%
Obligaciones|NATIONAL AUSTRALIA BANK|3,750|2017 XS0635040685 0,36%
Acciones|AZUCARERA EBRO ABRICOLAS ES0112501012 0,36%
Obligaciones|ENEL SPA|2,025|2015-01-14 IT0004292691 0,36%
Bonos|NORDRHEIN-WEST|1,615|2016-05-06 DE000NRW0CD6 0,35%
Obligaciones|VELA HOME|1,495|2040-07-30 IT0003933998 0,34%
Obligaciones|DEUTSCHE TELEKOM|5,875|2014-09-10 DE000A0T1GC4 0,34%
Bonos|ESTADO|4,650|2025-07-30 ES00000122E5 0,33%
Acciones|ENAGAS ES0130960018 0,33%
Bonos|ALLIANZ FINANCE II BV|5,000|2013-03-06 DE000A0TR7K7 0,32%
Bonos|BBVA|8,500|2049-10-21 XS0457228137 0,32%
Bonos|SWED HOUSING|3,500|2014-10-13 XS0616865688 0,31%
Acciones|GRUPO ACCIONA S.A. ES0125220311 0,31%
Obligaciones|PERMA|1,562|2033-06-10 XS0248264060 0,31%
Obligaciones|BANQUE FED CRD MUTU|1,585|2014-02- XS0275257920 0,30%
Obligaciones|BANKINTER|2,625|2013-04-09 ES0413679079 0,30%
Bonos|RABOBANK NEDERLAND|1,776|2014-05-19 XS0627162075 0,29%
Acciones|ACERINOX ES0132105018 0,29%
Acciones|AMADEUS GLOBAL TRAVEL DISTR ES0109067019 0,28%
Bonos|GENERAL ELECTRIC|1,650|2021-05-17 XS0254356057 0,28%
Acciones|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES ES0115056139 0,25%
Obligaciones|REPUBLICA ALEMANA|1,750|2020-04-15 DE0001030526 0,25%
Acciones|INTERNATIONAL AIRLINES GROUP ES0177542018 0,23%
Acciones|MAPFRE VIDA ES0124244E34 0,23%
Bonos|LUXEMBURGO GOV|3,375|2020-05-18 XS0506445963 0,22%
Acciones|GRUPO GRIFOLS ES0171996012 0,22%
Letras|ESTADO|2,930|2012-04-20 ES0L01204202 0,21%
Obligaciones|NIBC BANK NV|3,625|2014-04-01 XS0610215583 0,21%
Acciones|SOL MELIA ES0176252718 0,21%
Acciones|LABORATORIOS ALMIRALL ES0157097017 0,20%
Acciones|GALP PTGAL0AM0009 0,20%
Obligaciones|GRANITE MORTGAGES 02-1|1,389|2054- XS0252421499 0,19%
Obligaciones|DEUTSCHE BOERSE AG|7,500|2038-06-1 XS0369549570 0,18%
Acciones|INDRA SISTEMAS SA ES0118594417 0,18%
Acciones|GAMESA ES0143416115 0,17%
Bonos|ESTADO|3,150|2016-01-31 ES00000120G4 0,17%
Obligaciones|TESORO ITALIANO|2,350|2019-09-15 IT0004380546 0,15%
Acciones|TELECINCO ES0152503035 0,13%
Derechos|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A. ES0613790916 0,02%
Acciones|BANCO SABADELL ES0113860A34 0,00%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

EUROVALOR MIXTO-30, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

57,2M

patrimonio

2,2k

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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