EUROVALOR MIXTO-30, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133745036

Patrimonio 57.168.483€
Partícipes 2.192
Patrimonio por partícipe 26.080,51€

Cartera del fondo a 2011-12-31

El fondo invierte en 113 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
Obligaciones|ESTADO|6,150|2013-01-31 ES0000011660 6,04%
Acciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN ES0113900J37 4,67%
Acciones|TELEFONICA ES0178430E18 4,01%
Acciones|REPSOL-YPF S.A. ES0173516115 3,04%
Acciones|BBVA ES0113211835 2,57%
Bonos|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|4,375|2012-05-2 XS0301818166 2,43%
Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|2,900|2 2,39%
Deposito|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|3,300|2012 07 2,39%
Bonos|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|3,154|2014-03-2 XS0609191860 2,23%
Obligaciones|IM CEDULAS|3,750|2015-03-11 ES0347848006 2,18%
Acciones|IBERDROLA ES0144580Y14 2,17%
Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|4,000|2012 2,15%
Bonos|TESORO ITALIANO|4,000|2012-04-15 IT0004220627 2,04%
Acciones|INDITEX ES0148396015 2,02%
Obligaciones|ESTADO|4,750|2014-07-30 ES0000012098 1,58%
Obligaciones|ACTIVOS Y TITULIZACIONES SGFT|4,00 ES0312360003 1,36%
Acciones|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A. ES0113790531 1,35%
Obligaciones|LA CAIXA|4,625|2019-06-04 ES0414970402 1,33%
Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|3,500|2 1,19%
Obligaciones|SANTANDER CONSUMER FINANCE|3,875|2 ES0413495005 1,14%
Obligaciones|RED ELECTRICA FINANCE BV|4,750|201 XS0176347044 1,12%
Bonos|ESTADO|1,819|2015-03-17 ES00000122G0 1,07%
Obligaciones|IM CEDULAS|3,500|2015-12-02 ES0362859003 1,06%
Bonos|SOCIETE GENERALE|1,645|2012-06-07 XS0303483621 1,03%
Deposito|CAJA DE AHORROS DE LA INMACULA|3,250|2 0,95%
Bonos|ESTADO|2,500|2013-10-31 ES00000122R7 0,94%
Bonos|FUND ORDERED BANK RESTRU|3,000|2014-11-19 ES0302761004 0,92%
Obligaciones|ACTIVOS Y TITULIZACIONES SGFT|1,45 ES0312342001 0,88%
Obligaciones|BILBAO BIZKAIA KUTXA|4,400|2016-03 ES0314100076 0,86%
Acciones|ABERTIS ES0111845014 0,83%
Acciones|CINTRA CONCESIONES ES0118900010 0,81%
Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO SPA|5,750|2017 XS0322918565 0,81%
Obligaciones|ESTADO|5,000|2012-07-30 ES0000012791 0,78%
Bonos|REINO DE BÉLGICA|4,000|2017-03-28 BE0000309188 0,75%
Obligaciones|NIBC BANK NV|3,625|2014-04-01 XS0610215583 0,73%
Bonos|BBVA|4,000|2013-05-13 XS0702063313 0,71%
Obligaciones|BBVA|3,500|2013-07-26 ES0413211386 0,71%
Obligaciones|BANKINTER|1,558|2012-06-21 ES0313679443 0,70%
Acciones|ENAGAS ES0130960018 0,70%
Obligaciones|BANCA INTESA SAN PAOLO|1,710|2013- XS0243399556 0,69%
Obligaciones|BANESTO|4,080|2016-03-23 ES0313440143 0,68%
Obligaciones|IBERDROLA|5,125|2013-05-09 XS0362224254 0,61%
Obligaciones|TELEFONICA|4,674|2014-02-07 XS0284891297 0,60%
Obligaciones|ABBEY NATIONAL HOUSE|3,375|2015-06 XS0220989692 0,60%
Obligaciones|STORM 2006-1 A2|1,694|2048-04-22 XS0243911756 0,59%
Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO SPA|4,250|2016 IT0004511959 0,57%
Bonos|BNP PARIBAS|2,870|2014-12-07 XS0717819097 0,57%
Bonos|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|3,875|2013-05-1 XS0633097299 0,55%
Obligaciones|ABN AMRO|1,727|2013-05-31 XS0256778464 0,49%
Bonos|FUND ORDERED BANK RESTRU|4,400|2013-10-21 ES0302761038 0,48%
Bonos|FADE|4,400|2013-09-17 ES0378641049 0,48%
Obligaciones|BANKIA SAU|5,250|2012-03-01 ES0414950586 0,48%
Bonos|BPCE|2,074|2013-05-27 FR0011052703 0,47%
Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|3,0 XS0616562277 0,46%
Obligaciones|BANESTO|2,066|2013-01-11 XS0478822496 0,46%
Obligaciones|TELEFONICA|3,298|2015-06-02 XS0430779537 0,45%
Obligaciones|BANKINTER|3,250|2014-11-13 ES0413679061 0,45%
Acciones|GAS NATURAL ES0116870314 0,44%
Acciones|AMADEUS GLOBAL TRAVEL DISTR ES0109067019 0,44%
Acciones|ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION ES0167050915 0,43%
Obligaciones|VOLKSWAGEN|1,990|2014-05-19 XS0626091507 0,43%
Acciones|MITTAL STELL CO NV LU0323134006 0,41%
Acciones|REDESA ES0173093115 0,40%
Bonos|NORDRHEIN-WEST|1,780|2016-05-06 DE000NRW0CD6 0,40%
Obligaciones|ENI SPA|2,538|2015-06-29 IT0004503766 0,40%
Obligaciones|BANCA POPOLARE MILANO|1,712|2043-0 IT0004083025 0,40%
Cupón Cero|TESORO ITALIANO|2,860|2012-05-15 IT0004719289 0,40%
Obligaciones|MUNICH RE|6,750|2013-06-21 XS0166965797 0,40%
Bonos|TESORO ITALIANO|2,473|2015-12-15 IT0004620305 0,39%
Obligaciones|BANK OF AMERICA|4,625|2017-02-07 XS0286040331 0,39%
Obligaciones|DEUTSCHE BOERSE AG|7,500|2038-06-1 XS0369549570 0,38%
Acciones|AZUCARERA EBRO ABRICOLAS ES0112501012 0,38%
Obligaciones|ENEL SPA|2,618|2015-01-14 IT0004292691 0,38%
Bonos|GAS NATURAL|5,250|2014-07-09 XS0436905821 0,37%
Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLAND|5,750|2014- XS0430052869 0,36%
Obligaciones|CEAMI|3,125|2012-06-22 ES0315944001 0,36%
Bonos|BANCO POPOLARE SCARL|2,438|2012-01-27 XS0481254257 0,36%
Obligaciones|DNB NOR BOLIGKREDITT|1,877|2016-03 XS0596703875 0,35%
Bonos|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|4,250|2015-09- ES0413790116 0,35%
Bonos|GAS NATURAL|4,375|2016-11-02 XS0458748851 0,35%
Bonos|BANKIA SAU|4,250|2014-02-21 ES0414950677 0,35%
Obligaciones|BANKINTER|2,625|2013-04-09 ES0413679079 0,35%
Bonos|BBVA|2,004|2013-01-22 XS0479528753 0,35%
Letras|ESTADO|5,071|2012-11-23 ES0L01211231 0,34%
Obligaciones|BANQUE FED CRD MUTU|1,624|2014-02- XS0275257920 0,34%
Acciones|OBRASCON-HUARTE ES0142090317 0,34%
Bonos|RABOBANK NEDERLAND|1,810|2014-05-19 XS0627162075 0,33%
Acciones|GRUPO ACCIONA S.A. ES0125220311 0,33%
Obligaciones|VELA HOME|1,720|2040-07-30 IT0003933998 0,31%
Bonos|BBVA|8,500|2014-10-21 XS0457228137 0,30%
Acciones|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES ES0115056139 0,30%
Obligaciones|TELECOM ITALIA|2,260|2016-06-07 XS0304816076 0,29%
Bonos|GENERAL ELECTRIC|1,682|2021-05-17 XS0254356057 0,28%
Obligaciones|TESORO FRANCES|3,250|2021-10-25 FR0011059088 0,27%
Obligaciones|IBERDROLA|7,500|2015-11-25 XS0400006234 0,27%
Acciones|ACERINOX ES0132105018 0,26%
Bonos|REPSOL INTL FINANCE|6,500|2014-03-27 XS0419352199 0,26%
Acciones|MAPFRE VIDA ES0124244E34 0,25%
Bonos|SPAREBANK|2,375|2016-11-22 XS0707700919 0,24%
Acciones|GRUPO GRIFOLS ES0171996012 0,24%
Obligaciones|FORTIS|2,188|2012-03-22 XS0221514879 0,20%
Obligaciones|GRANITE MORTGAGES 02-1|1,400|2054- XS0252421499 0,19%
Acciones|LABORATORIOS ALMIRALL ES0157097017 0,17%
Acciones|TECNICAS REUNIDAS ES0178165017 0,17%
Acciones|INTERNATIONAL AIRLINES GROUP ES0177542018 0,16%
Acciones|GALP PTGAL0AM0009 0,16%
Obligaciones|TESORO ITALIANO|2,350|2019-09-15 IT0004380546 0,15%
Acciones|INDRA SISTEMAS SA ES0118594417 0,14%
Acciones|GAMESA ES0143416115 0,12%
Acciones|TELECINCO ES0152503035 0,11%
Acciones|SOL MELIA ES0176252718 0,11%
Acciones|GRUPO GRIFOLS ES0171996004 0,02%
Acciones|BANCO SABADELL ES0113860A34 0,00%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

EUROVALOR MIXTO-30, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

57,2M

patrimonio

2,2k

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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