EUROVALOR MIXTO-30, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133745036

Patrimonio 57.168.483€
Partícipes 2.192
Patrimonio por partícipe 26.080,51€

Cartera del fondo a 2017-06-30

El fondo invierte en 102 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
Obligaciones|TESORO ITALIANO|4,500|2026-03-01 IT0004644735 5,38%
Bonos|REINO DE ESPAÑA|5,900|2026-07-30 ES00000123C7 5,16%
Acciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN ES0113900J37 4,87%
Acciones|INDITEX ES0148396007 3,81%
Bonos|TESORO ITALIANO|0,482|2022-12-15 IT0005137614 2,94%
Acciones|BBVA ES0113211835 2,79%
Acciones|TELEFONICA ES0178430E18 2,54%
Acciones|IBERDROLA ES0144580Y14 2,54%
Bonos|REINO DE ESPAÑA|5,400|2023-01-31 ES00000123U9 2,41%
Bonos|GOLDMAN SACHS|0,386|2020-05-29 XS1240146891 1,61%
Obligaciones|AXA.UAP|5,250|2020-04-16 XS0503665290 1,44%
Bonos|BBVA|0,271|2022-07-12 XS1594368539 1,44%
Acciones|REPSOL-YPF S.A. ES0173516115 1,41%
Acciones|CAIXA BANK ES0140609019 1,40%
Bonos|CAJAS RURALES UNIDAS|1,000|2020-10-22 ES0422714040 1,34%
Acciones|AMADEUS GLOBAL TRAVEL DISTR ES0109067019 1,25%
Obligaciones|BANCA INTESA SAN PAO|0,618|2022-04 XS1599167589 1,20%
Obligaciones|GENERAL MOTORS|0,850|2018-02-23 XS1193853006 1,08%
Bonos|BANK OF AMERICA|0,736|2022-02-07 XS1560863554 1,08%
Obligaciones|CORES|1,500|2022-11-27 ES0224261042 1,00%
Obligaciones|REPSOL INTL FINANCE|4,375|2018-02- XS0831370613 0,99%
Bonos|MEDIOBANCA|0,750|2020-02-17 XS1551000364 0,96%
Obligaciones|MORGAN STANLEY|0,372|2022-01-27 XS1511787407 0,96%
Obligaciones|DEUT PFANDBREIFBANK|0,875|2021-01- DE000A2DASD4 0,96%
Obligaciones|BANKIA SA|0,875|2021-01-21 ES0413307119 0,86%
Obligaciones|TDA 15 A2 MTGE|0,000|2042-06-27 ES0377979028 0,85%
Obligaciones|NYKREDIT|0,750|2021-07-14 DK0009511537 0,84%
Bonos|AMERICAN EXPRESS|0,625|2021-11-22 XS1521058518 0,84%
Obligaciones|SKANDINAVISKA ENSKIL|1,375|2028-10 XS1511589605 0,83%
Bonos|SPAREBANK|0,500|2022-03-09 XS1576650813 0,83%
Bonos|GOLDMAN SACHS|0,672|2021-07-27 XS1458408306 0,83%
Acciones|REDESA ES0173093024 0,80%
Obligaciones|COMMONWEALTH BANK|0,500|2026-07-27 XS1458458665 0,80%
Obligaciones|RABOBANK NEDERLAND|6,625|2049-12-2 XS1400626690 0,80%
Acciones|CINTRA CONCESIONES ES0118900010 0,79%
Acciones|INTERNATIONAL AIRLINES GROUP ES0177542018 0,78%
Obligaciones|CAIXA BANK|3,500|2027-02-15 XS1565131213 0,75%
Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|0,727|2021-05-19 ES0000101719 0,74%
Obligaciones|ABBEY NATIONAL HOUSE|0,312|2019-05 XS1070235004 0,72%
Obligaciones|DNB NORBANK ASA|1,250|2027-03-01 XS1571331955 0,72%
Obligaciones|SANTANDER CONSUMER F|0,875|2022-01 XS1550951641 0,72%
Obligaciones|AIR PRODUCTS & CHEMI|0,375|2021-06 XS1419858094 0,72%
Obligaciones|SOCIETE GENERALE|0,471|2024-05-22 XS1616341829 0,72%
Obligaciones|NORDEA BANK|1,000|2026-09-07 XS1486520403 0,71%
Obligaciones|JP MORGAN CHASE & CO|0,625|2024-01 XS1456422135 0,70%
Bonos|GOLDMAN SACHS|0,302|2022-09-09 XS1577427526 0,62%
Bonos|NOMURA SECURITIES CO|1,125|2020-06-03 XS1241710323 0,61%
Obligaciones|ENAGAS|1,000|2023-03-25 XS1203859415 0,61%
Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO|0,688|2020-02- XS1169707087 0,60%
Obligaciones|BANCA MONTE DEI PASC|2,125|2025-11 IT0005151854 0,60%
Acciones|ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION ES0167050915 0,60%
Obligaciones|SVENSKA CELLULOSA AB|0,500|2021-05 XS1419636862 0,59%
Obligaciones|INMOBILIARIA COLONIA|1,450|2024-10 XS1509942923 0,58%
Acciones|ABERTIS ES0111845014 0,57%
Obligaciones|RENAULT SA|0,320|2021-04-12 FR0013250685 0,56%
Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|2,875|2019-04- ES0000101586 0,54%
Obligaciones|MONDELEZ INTERNATION|1,625|2023-01 XS1346872580 0,50%
Obligaciones|MAPFRE VIDA|5,921|2017-07-24 ES0224244063 0,49%
Obligaciones|MORGAN STANLEY|1,750|2024-03-11 XS1379171140 0,49%
Bonos|BPCE|0,722|2022-03-09 FR0013241130 0,49%
Obligaciones|NN GROUP NV|1,000|2022-03-18 XS1204254715 0,48%
Bonos|ALLIANZ AG-REG|2,241|2025-07-07 DE000A14J9N8 0,48%
Obligaciones|VODAFONE GROUP PLC|0,500|2024-01-3 XS1499604905 0,48%
Obligaciones|TEVA PHARM|0,375|2020-07-25 XS1439749109 0,48%
Acciones|BANCO DE SABADELL ES0113860A34 0,47%
Acciones|GESTAMP AUTOMOCION SA ES0105223004 0,47%
Obligaciones|AVIVA PLC|0,625|2023-10-27 XS1509003361 0,47%
Acciones|GAMESA ES0143416115 0,44%
Acciones|INDRA SISTEMAS SA ES0118594417 0,42%
Bonos|VOLKSWAGEN GROUP AME|1,386|2018-05-22 USU9273AAL99 0,42%
Bonos|CNP ASSURANCES|6,000|2040-09-14 FR0010941484 0,41%
Acciones|BANKIA SA ES0113307062 0,41%
Acciones|BANKINTER ES0113679I37 0,40%
Bonos|REINO DE ESPAÑA|3,800|2024-04-30 ES00000124W3 0,38%
Bonos|CNP ASSURANCES|1,875|2022-10-20 FR0013213832 0,37%
Obligaciones|MERLIN PROPERTIES SO|2,225|2023-04 XS1398336351 0,37%
Bonos|ISS GLOBAL A/S|1,125|2021-01-07 XS1330300341 0,36%
Bonos|FLOWSERVE CORPORATIO|1,250|2022-03-17 XS1196536731 0,36%
Bonos|GALP|1,375|2023-09-19 PTGGDAOE0001 0,36%
Acciones|ENAGAS ES0130960018 0,33%
Acciones|MAPFRE VIDA ES0124244E34 0,32%
Acciones|CIA DISTRIB INTEGRAL LOGISTA ES0105027009 0,31%
Acciones|ACERINOX ES0132105018 0,30%
Acciones|AENA ES0105046009 0,30%
Acciones|AZUCARERA EBRO AGRICOLAS ES0112501012 0,30%
Obligaciones|MUNICH RE|6,000|2021-05-26 XS0608392550 0,29%
Acciones|GAS NATURAL ES0116870314 0,27%
Acciones|INMOBILIARIA COLONIAL SA ES0139140174 0,27%
Bonos|REINO DE ESPAÑA|1,950|2026-04-30 ES00000127Z9 0,25%
Acciones|ENEL SPA IT0003128367 0,24%
Obligaciones|SKY|0,431|2020-04-01 XS1212467911 0,24%
Obligaciones|FCE BANK PLC|0,170|2020-08-26 XS1590503279 0,24%
Bonos|BERKSHIRE HATHAWAY I|0,625|2023-01-17 XS1548792859 0,24%
Obligaciones|FERROVIAL|0,375|2022-09-14 ES0205032016 0,23%
Acciones|MERLIN PROPERTIES SOCIMI|1,625 ES0105025003 0,23%
Acciones|NH HOTELES ES0161560018 0,16%
Acciones|MITTAL STELL CO NV LU1598757687 0,14%
Obligaciones|SCOR SE|3,000|2046-06-08 FR0013067196 0,13%
Obligaciones|BELFIUS BANK & INSUR|3,125|2026-05 BE0002251206 0,13%
Obligaciones|CELLNEX TELECOM SAU|2,375|2024-01- XS1468525057 0,12%
Derechos|REPSOL-YPF S.A. ES06735169A3 0,04%
Derechos|ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION ES06670509B5 0,01%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

EUROVALOR MIXTO-30, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

57,2M

patrimonio

2,2k

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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