EUROVALOR MIXTO-30, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR AM

67,4M

patrimonio

2,4k

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

67.427.576€

Valor liquidativo

87,71€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -1,17% *
2017 3,27% *
2016 0,52%
2015 -1,55%
2014 3,99%
2013 8,59%
2012 4,59%
2011 -3,57%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -4,06% -1,04%
1 año -4,36% -4,36%
2 años 0,19% 0,38%
3 años -0,20% -0,61%
4 años -0,79% -3,13%
5 años 0,80% 4,09%
6 años 2,14% 13,57%
7 años 2,05% 15,31%
8 años 0,98% 8,10%
9 años 0,63% 5,80%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
87,7144€
88,6352€
89,6858€
90,7437€
91,7111€
91,8568€
91,5472€
88,9476€
87,3829€
85,2325€
86,3658€
88,4897€
88,2511€
91,0445€
93,9144€
89,8823€
90,5524€
90,0826€
88,1730€
86,4335€
84,2681€
79,6493€
79,8255€
79,5957€
77,2350€
74,0619€
76,7159€
76,1045€
76,0692€
80,7796€
80,9889€
78,9232€
81,1419€
77,5803€
81,9804€
83,5861€
82,9029€
75,9516€

Posiciones en cartera

El fondo EUROVALOR MIXTO-30, FI invierte en 93 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 32.505.714€ 48,19%
XS 18.546.476€ 27,48%
IT 7.822.453€ 11,60%
FR 2.682.223€ 3,98%
PT 2.547.320€ 3,78%
DE 1.105.575€ 1,64%
DK 708.244€ 1,05%
LU 238.627€ 0,35%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta fija cotizada (> 1 año) 25.654.211€
Renta variable 20.716.420€
Inversiones (> 1 año) 18.680.853€
Liquidez 1.270.944€
Renta fija cotizada (< 1 año) 602.290€
Inversiones (< 1 año) 502.858€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    Cupón Cero|AMERICA MOVIL SAB DE|0,890|2020-05-2

    XS1238034695

    Bonos|GENERALI ASSICUR|7,750|2022-12-12

    XS0863907522

    Acciones|SOL MELIA

    ES0176252718

    Acciones|CIE AUTOMOTIVE SA

    ES0105630315

    Acciones|DIA

    ES0126775032

    Acciones|GRUPO GRIFOLS

    ES0171996095

  • VENTAS

    Bonos|AMERICAN EXPRESS|0,625|2021-11-22

    XS1521058518

    Acciones|GESTAMP AUTOMOCION SA

    ES0105223004

    Bonos|BERKSHIRE HATHAWAY I|0,625|2023-01-17

    XS1548792859

    Derechos|REPSOL-YPF S.A.

    ES06735169C9

    Derechos|ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION

    ES06670509D1

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 3,02%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 3,00%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0.0000

Perfil de riesgo: 4.

Vocación inversora: Renta fija mixta euro (4).

Categoría: Toma como Referencia un Índice (2).

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