EUROVALOR MIXTO-30, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR AM
57,2M
patrimonio
2,2k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 2,67% * |
| 2018 | -1,17% * |
| 2017 | 3,27% * |
| 2016 | 0,52% |
| 2015 | -1,55% |
| 2014 | 3,99% |
| 2013 | 8,59% |
| 2012 | 4,59% |
| 2011 | -3,57% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 14,76% | 3,53% |
| 1 año | -0,76% | -0,76% |
| 2 años | -2,14% | -4,24% |
| 3 años | 1,05% | 3,20% |
| 4 años | -0,86% | -3,39% |
| 5 años | -0,48% | -2,36% |
| 6 años | 1,67% | 10,43% |
| 7 años | 2,49% | 18,76% |
| 8 años | 1,07% | 8,89% |
| 9 años | 1,40% | 13,38% |
| 10 años | 1,48% | 15,81% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 87,9585€ | |
| 87,2229€ | |
| 84,9586€ | |
| 87,7144€ | |
| 88,6352€ | |
| 89,6858€ | |
| 90,7437€ | |
| 91,7111€ | |
| 91,8568€ | |
| 91,5472€ | |
| 88,9476€ | |
| 87,3829€ | |
| 85,2325€ | |
| 86,3658€ | |
| 88,4897€ | |
| 88,2511€ | |
| 91,0445€ | |
| 93,9144€ | |
| 89,8823€ | |
| 90,5524€ | |
| 90,0826€ | |
| 88,1730€ | |
| 86,4335€ | |
| 84,2681€ | |
| 79,6493€ | |
| 79,8255€ | |
| 79,5957€ | |
| 77,2350€ | |
| 74,0619€ | |
| 76,7159€ | |
| 76,1045€ | |
| 76,0692€ | |
| 80,7796€ | |
| 80,9889€ | |
| 78,9232€ | |
| 81,1419€ | |
| 77,5803€ | |
| 81,9804€ | |
| 83,5861€ | |
| 82,9029€ |
Posiciones en cartera
El fondo EUROVALOR MIXTO-30, FI invierte en 90 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
9,30%5.318.765€, ES00000123C7
-
4,89%2.794.403€, IT0004644735
-
4,12%2.355.564€, ES0144580Y14
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4,09%2.340.742€, ES0113900J37
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3,37%1.927.412€, ES0148396007
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2,61%1.494.508€, FR0011427848
-
2,49%1.421.353€, ES0178430E18
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2,20%1.259.519€, ES0113211835
-
1,95%1.117.341€, ES0422714040
-
1,78%1.019.404€, ES0109067019
-
1,75%1.002.017€, XS1795253134
-
1,70%970.886€, XS1602557495
-
1,59%907.880€, ES0173516115
-
1,48%845.901€, ES0224261042
-
1,46%833.915€, IT0005151854
-
1,41%805.929€, XS1594368539
-
1,39%796.713€, PTOTVLOE0001
-
1,25%713.217€, ES0000012B88
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1,24%707.564€, IT0005137614
-
1,23%705.605€, DE000A2DASD4
-
1,23%702.414€, XS1511787407
-
1,22%699.647€, XS1599167589
-
1,20%688.240€, XS1788584321
-
1,09%623.792€, ES0171996095
-
1,08%619.532€, PTOTVKOE0002
-
1,08%616.186€, PTCMGTOM0029
-
1,07%613.803€, XS1550951641
-
1,07%612.122€, XS1511589605
-
1,07%610.301€, XS1571331955
-
1,06%606.294€, DK0004132594
-
1,04%594.512€, ES0118900010
-
1,03%587.636€, XS1458408306
-
0,96%547.451€, ES0140609019
-
0,95%545.083€, ES0167050915
-
0,94%538.253€, FR0013341682
-
0,94%535.528€, IT0005107708
-
0,91%518.597€, XS1577427526
-
0,88%503.317€, XS1551000364
-
0,87%499.400€, XS0951553592
-
0,87%498.627€, XS1616341829
-
0,81%460.275€, ES0177542018
-
0,75%428.281€, DE000A14J9N8
-
0,74%423.063€, XS1499604905
-
0,74%422.180€, XS1346872580
-
0,73%417.557€, XS1897489578
-
0,73%415.188€, XS1953929608
-
0,72%411.551€, XS1204254715
-
0,71%407.956€, XS1956955980
-
0,71%407.295€, FR0013241130
-
0,67%384.765€, XS1767930826
-
0,67%381.466€, ES0105066007
-
0,65%370.655€, ES0377979028
-
0,65%370.065€, ES0116870314
-
0,64%364.652€, ES0173093024
-
0,59%334.656€, ES0105027009
-
0,56%320.067€, XS1398336351
-
0,55%313.534€, XS1374865555
-
0,55%312.550€, PTGGDAOE0001
-
0,55%312.541€, ES00000124W3
-
0,53%304.427€, XS1330300341
-
0,52%296.725€, XS1238034695
-
0,52%296.691€, ES0139140174
-
0,52%295.949€, XS1792505197
-
0,43%246.809€, ES0105046009
-
0,43%245.199€, XS0863907522
-
0,41%234.704€, ES0105025003
-
0,40%231.018€, FR0011033851
-
0,39%221.912€, FR0012317758
-
0,38%216.258€, FR0010941484
-
0,36%208.443€, XS1509942923
-
0,36%208.153€, ES0113679I37
-
0,36%205.515€, XS1801906279
-
0,35%202.522€, ES0205032016
-
0,35%200.286€, XS2013531228
-
0,34%192.419€, ES0124244E34
-
0,33%190.400€, PTEDP0AM0009
-
0,33%190.066€, ES0105075008
-
0,31%179.134€, ES0118594417
-
0,29%165.253€, ES0132105018
-
0,28%160.782€, FR0010815464
-
0,27%154.998€, IT0003128367
-
0,26%150.776€, ES0113307062
-
0,25%144.867€, ES0105630315
-
0,25%140.113€, LU1598757687
-
0,22%128.063€, ES0130670112
-
0,18%101.858€, XS1973750869
-
0,18%101.464€, PTBPIAOM0026
-
0,17%97.500€, ES0116920333
-
0,15%87.269€, FR0013292687
-
0,07%42.537€, ES0130625512
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 26.611.740€ | 46,53% |
| XS | 14.687.199€ | 25,68% |
| IT | 5.026.408€ | 8,80% |
| FR | 3.357.295€ | 5,86% |
| PT | 2.636.845€ | 4,61% |
| DE | 1.133.886€ | 1,98% |
| DK | 606.294€ | 1,06% |
| LU | 140.113€ | 0,25% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 22.001.012€ |
| Renta variable | 18.216.309€ |
| Inversiones (> 1 año) | 12.646.889€ |
| Liquidez | 2.968.703€ |
| Renta fija cotizada (< 1 año) | 800.042€ |
| Inversiones (< 1 año) | 535.528€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
Bonos|REINO DE ESPAÑA|1,400|2028-07-30
ES0000012B88
Acciones|CIA DISTRIB INTEGRAL LOGISTA
ES0105027009
Bonos|CNP ASSURANCES|6,875|2021-09-30
FR0011033851
Bonos|CNP ASSURANCES|4,000|2099-11-18
FR0012317758
Bonos|NATWEST MARKERTS PLC|0,402|2021-06-18
XS2013531228
Bonos|MEDIOBANCA|1,625|2025-01-07
XS1973750869
Acciones|GRUPO CATALANA OCCIDENTE
ES0116920333
-
VENTAS
Bonos|REINO DE ESPAÑA|5,400|2023-01-31
ES00000123U9
Cupón Cero|TESORO ITALIANO|0,557|2019-06-14
IT0005335879
Acciones|AZUCARERA EBRO AGRICOLAS
ES0112501012
Acciones|SOL MELIA
ES0176252718
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 2,00% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,98% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0.0000 |
Perfil de riesgo: 4.
Vocación inversora: Renta fija mixta euro (4).
Categoría: Toma como Referencia un Índice (2).