EUROVALOR MIXTO-30, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR AM

59,6M

patrimonio

2,3k

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

59.636.825€

Valor liquidativo

87,22€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 2,67% *
2018 -1,17% *
2017 3,27% *
2016 0,52%
2015 -1,55%
2014 3,99%
2013 8,59%
2012 4,59%
2011 -3,57%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 11,26% 2,67%
1 año -2,75% -2,75%
2 años -2,39% -4,72%
3 años 0,33% 0,99%
4 años -1,83% -7,13%
5 años -0,22% -1,08%
6 años 1,49% 9,27%
7 años 1,85% 13,70%
8 años 0,93% 7,70%
9 años 0,69% 6,39%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
87,2229€
84,9586€
87,7144€
88,6352€
89,6858€
90,7437€
91,7111€
91,8568€
91,5472€
88,9476€
87,3829€
85,2325€
86,3658€
88,4897€
88,2511€
91,0445€
93,9144€
89,8823€
90,5524€
90,0826€
88,1730€
86,4335€
84,2681€
79,6493€
79,8255€
79,5957€
77,2350€
74,0619€
76,7159€
76,1045€
76,0692€
80,7796€
80,9889€
78,9232€
81,1419€
77,5803€
81,9804€
83,5861€
82,9029€
75,9516€

Posiciones en cartera

El fondo EUROVALOR MIXTO-30, FI invierte en 87 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 28.431.424€ 47,69%
XS 15.365.519€ 25,77%
IT 6.251.866€ 10,48%
FR 3.070.534€ 5,15%
PT 2.685.207€ 4,50%
DE 1.116.332€ 1,88%
DK 599.769€ 1,01%
LU 160.788€ 0,27%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta fija cotizada (> 1 año) 22.381.438€
Renta variable 19.086.618€
Inversiones (> 1 año) 14.903.965€
Liquidez 1.955.386€
Renta fija cotizada (< 1 año) 805.569€
Inversiones (< 1 año) 503.849€

Novedades

  • 31-03-2019

  • COMPRAS

    Obligaciones|DANMARKS SKIBSKREDIT|0,250|2022-09

    DK0004132594

    Obligaciones|ACQUIRENTE UNICO SPA|2,800|2026-02

    XS1953929608

    Obligaciones|RABOBANK NEDERLAND|0,625|2024-02-2

    XS1956955980

    Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO|2,000|2023-03-

    XS1374865555

    Acciones|EUSKALTEL SA

    ES0105075008

    Bonos|BANCO BPI|0,250|2024-03-22

    PTBPIAOM0026

  • VENTAS

    Bonos|REINO DE ESPAÑA|5,500|2021-04-30

    ES00000123B9

    Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO|0,684|2020-02-

    XS1169707087

    Acciones|PROSEGUR

    ES0105229001

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 2,00%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,96%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0.0000

Perfil de riesgo: 4.

Vocación inversora: Renta fija mixta euro (4).

Categoría: Toma como Referencia un Índice (2).

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