EUROVALOR MIXTO-30, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR AM

60,5M

patrimonio

2,3k

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

60.470.325€

Valor liquidativo

84,96€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -1,17% *
2017 3,27% *
2016 0,52%
2015 -1,55%
2014 3,99%
2013 8,59%
2012 4,59%
2011 -3,57%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -12,02% -3,14%
1 año -6,38% -6,38%
2 años -2,27% -4,48%
3 años -1,35% -3,99%
4 años -1,40% -5,48%
5 años -0,34% -1,71%
6 años 1,09% 6,74%
7 años 1,58% 11,63%
8 años 0,92% 7,65%
9 años 0,18% 1,64%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
84,9586€
87,7144€
88,6352€
89,6858€
90,7437€
91,7111€
91,8568€
91,5472€
88,9476€
87,3829€
85,2325€
86,3658€
88,4897€
88,2511€
91,0445€
93,9144€
89,8823€
90,5524€
90,0826€
88,1730€
86,4335€
84,2681€
79,6493€
79,8255€
79,5957€
77,2350€
74,0619€
76,7159€
76,1045€
76,0692€
80,7796€
80,9889€
78,9232€
81,1419€
77,5803€
81,9804€
83,5861€
82,9029€
75,9516€

Posiciones en cartera

El fondo EUROVALOR MIXTO-30, FI invierte en 84 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 29.354.600€ 48,56%
XS 14.498.946€ 23,99%
IT 9.612.993€ 15,88%
FR 3.186.622€ 5,27%
PT 2.531.343€ 4,19%
DE 1.095.918€ 1,81%
LU 161.519€ 0,27%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta fija cotizada (> 1 año) 21.444.581€
Inversiones (> 1 año) 20.712.874€
Renta variable 17.780.859€
Inversiones (< 1 año) 503.627€
Liquidez 28.384€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    Bonos|FRANCE O.A.T PRINCIP|0,750|2028-11-25

    FR0013341682

    Obligaciones|CAIXABANK|1,750|2023-10-24

    XS1897489578

    Acciones|ENDESA

    ES0130670112

    Acciones|PROSEGUR

    ES0105229001

    Acciones|EMPRESA NACIONAL DE CELULOSA

    ES0130625512

  • VENTAS

    Obligaciones|NYKREDIT|0,750|2021-07-14

    DK0009511537

    Bonos|SPAREBANK|0,500|2022-03-09

    XS1576650813

    Obligaciones|ABBEY NATIONAL HOUSE|0,306|2019-05

    XS1070235004

    Obligaciones|JP MORGAN CHASE & CO|0,625|2024-01

    XS1456422135

    Bonos|NOMURA SECURITIES CO|1,125|2020-06-03

    XS1241710323

    Obligaciones|ENAGAS|1,000|2023-03-25

    XS1203859415

    Obligaciones|CAIXA BANK|0,750|2023-04-18

    XS1752476538

    Obligaciones|MORGAN STANLEY|1,750|2024-03-11

    XS1379171140

    Acciones|GAMESA

    ES0143416115

    Bonos|REINO DE ESPAÑA|1,950|2026-04-30

    ES00000127Z9

    Obligaciones|SKY|0,432|2020-04-01

    XS1212467911

    Acciones|DIA

    ES0126775032

    Acciones|BANCO DE SABADELL

    ES0113860A34

    Obligaciones|CELLNEX TELECOM SAU|2,375|2024-01-

    XS1468525057

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 2,02%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 2,00%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0.0000

Perfil de riesgo: 4.

Vocación inversora: Renta fija mixta euro (4).

Categoría: Toma como Referencia un Índice (2).

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