EUROVALOR MIXTO-30, FI
Movimientos de la cartera
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7 COMPRAS
1,3%Bonos|REINO DE ESPAÑA|1,400|2028-07-30
713.217€, ES0000012B88
0,6%Acciones|CIA DISTRIB INTEGRAL LOGISTA
334.656€, ES0105027009
0,4%Bonos|CNP ASSURANCES|6,875|2021-09-30
231.018€, FR0011033851
0,4%Bonos|CNP ASSURANCES|4,000|2099-11-18
221.912€, FR0012317758
0,4%Bonos|NATWEST MARKERTS PLC|0,402|2021-06-18
200.286€, XS2013531228
0,2%Bonos|MEDIOBANCA|1,625|2025-01-07
101.858€, XS1973750869
0,2%Acciones|GRUPO CATALANA OCCIDENTE
97.500€, ES0116920333
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4 VENTAS
Bonos|REINO DE ESPAÑA|5,400|2023-01-31
ES00000123U9
Cupón Cero|TESORO ITALIANO|0,557|2019-06-14
IT0005335879
Acciones|AZUCARERA EBRO AGRICOLAS
ES0112501012
Acciones|SOL MELIA
ES0176252718
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6 COMPRAS
1,0%Obligaciones|DANMARKS SKIBSKREDIT|0,250|2022-09
599.769€, DK0004132594
0,7%Obligaciones|ACQUIRENTE UNICO SPA|2,800|2026-02
404.567€, XS1953929608
0,7%Obligaciones|RABOBANK NEDERLAND|0,625|2024-02-2
402.636€, XS1956955980
0,5%Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO|2,000|2023-03-
310.894€, XS1374865555
0,3%193.681€, ES0105075008
0,2%Bonos|BANCO BPI|0,250|2024-03-22
100.174€, PTBPIAOM0026
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3 VENTAS
Bonos|REINO DE ESPAÑA|5,500|2021-04-30
ES00000123B9
Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO|0,684|2020-02-
XS1169707087
Acciones|PROSEGUR
ES0105229001
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5 COMPRAS
0,8%Bonos|FRANCE O.A.T PRINCIP|0,750|2028-11-25
502.134€, FR0013341682
0,7%Obligaciones|CAIXABANK|1,750|2023-10-24
397.816€, XS1897489578
0,2%114.016€, ES0130670112
0,2%103.469€, ES0105229001
0,2%Acciones|EMPRESA NACIONAL DE CELULOSA
89.406€, ES0130625512
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14 VENTAS
Obligaciones|NYKREDIT|0,750|2021-07-14
DK0009511537
Bonos|SPAREBANK|0,500|2022-03-09
XS1576650813
Obligaciones|ABBEY NATIONAL HOUSE|0,306|2019-05
XS1070235004
Obligaciones|JP MORGAN CHASE & CO|0,625|2024-01
XS1456422135
Bonos|NOMURA SECURITIES CO|1,125|2020-06-03
XS1241710323
Obligaciones|ENAGAS|1,000|2023-03-25
XS1203859415
Obligaciones|CAIXA BANK|0,750|2023-04-18
XS1752476538
Obligaciones|MORGAN STANLEY|1,750|2024-03-11
XS1379171140
Acciones|GAMESA
ES0143416115
Bonos|REINO DE ESPAÑA|1,950|2026-04-30
ES00000127Z9
Obligaciones|SKY|0,432|2020-04-01
XS1212467911
Acciones|DIA
ES0126775032
Acciones|BANCO DE SABADELL
ES0113860A34
Obligaciones|CELLNEX TELECOM SAU|2,375|2024-01-
XS1468525057
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6 COMPRAS
0,4%Cupón Cero|AMERICA MOVIL SAB DE|0,890|2020-05-2
295.607€, XS1238034695
0,4%Bonos|GENERALI ASSICUR|7,750|2022-12-12
237.490€, XS0863907522
0,2%159.060€, ES0176252718
0,2%153.402€, ES0105630315
0,2%156.914€, ES0126775032
0,2%105.792€, ES0171996095
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5 VENTAS
Bonos|AMERICAN EXPRESS|0,625|2021-11-22
XS1521058518
Acciones|GESTAMP AUTOMOCION SA
ES0105223004
Bonos|BERKSHIRE HATHAWAY I|0,625|2023-01-17
XS1548792859
Derechos|REPSOL-YPF S.A.
ES06735169C9
Derechos|ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION
ES06670509D1