EUROVALOR ESTABILIDAD, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0125935009
| Patrimonio | 77.980.579€ |
|---|---|
| Partícipes | 325 |
| Patrimonio por partícipe | 239.940,24€ |
Cartera del fondo a 2019-06-30
El fondo invierte en 43 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|BANKIA, S.A|0,090|2020 04 30 | 12,82% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S|0,150|2020 03 12 | 5,13% | |
| Pagarés|BANCO SANTANDER CENT|0,110|2019-09-20 | ES0513495TK1 | 3,85% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S|0,150|2020 05 24 | 3,85% | |
| Deposito|BANKIA, S.A|0,100|2020 03 12 | 3,85% | |
| Obligaciones|OBRIGACOES DO TESOUR|1,100|2022-12 | PTOTVLOE0001 | 3,33% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|0,277|2023-09-26 | XS1691349523 | 2,81% |
| Obligaciones|OBRIGACOES DO TESOUR|2,000|2021-11 | PTOTVIOE0006 | 2,69% |
| Bonos|BANK OF AMERICA|0,389|2024-04-25 | XS1811433983 | 2,58% |
| Pagarés|BANCO SANTANDER CENT|0,110|2019-10-21 | ES0513495SL1 | 2,57% |
| Pagarés|ACTIVIDADES DE CONST|0,060|2020-03-12 | XS1963832479 | 2,57% |
| Obligaciones|CREDIT AGRICOLE SA|0,278|2023-03-0 | XS1787278008 | 2,57% |
| Pagarés|ACTIVIDADES DE CONST|0,050|2020-05-21 | XS2002724800 | 2,57% |
| Pagarés|BANCO DE SABADELL|0,050|2019-10-09 | ES0513862LY0 | 2,56% |
| Deposito|BANKIA, S.A|0,150|2019 09 06 | 2,56% | |
| Pagarés|MY MONEY BANK MMB|0,192|2020-04-02 | FR0125565632 | 2,56% |
| Obligaciones|SOCIETE GENERALE|0,128|2023-03-06 | FR0013321791 | 2,54% |
| Obligaciones|VOLKSWAGEN BANK|1,239|2024-11-16 | XS1910947941 | 2,50% |
| Pagarés|IM FORTIA 1|0,110|2019-08-12 | ES0505087397 | 2,44% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S|0,000|2019 11 15 | 2,18% | |
| Bonos|BNP PARIBAS|0,512|2022-09-22 | XS1584041252 | 1,95% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENT|0,684|2022-03 | XS1578916261 | 1,94% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S|0,000|2019 10 31 | 1,28% | |
| Bonos|BBVA|0,290|2022-04-12 | XS1594368539 | 1,42% |
| Pagarés|IM FORTIA 1|0,420|2019-12-10 | ES0505087348 | 1,41% |
| Obligaciones|ING GROEP|0,528|2023-09-20 | XS1882544205 | 1,30% |
| Pagarés|BANCO SANTANDER CENT|0,160|2019-07-11 | ES0513495TF1 | 1,28% |
| Pagarés|ACTIVIDADES DE CONST|0,040|2019-08-27 | XS1874068031 | 1,28% |
| Pagarés|ACTIVIDADES DE CONST|0,050|2020-05-08 | XS1996423080 | 1,28% |
| Pagarés|MY MONEY BANK MMB|0,192|2020-04-27 | FR0125565913 | 1,28% |
| Bonos|BBVA|0,277|2023-03-09 | XS1788584321 | 1,27% |
| Obligaciones|DEUTSCHE BANK|0,327|2021-09-10 | DE000DB7XJC7 | 1,13% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S|0,000|2019 10 11 | 1,03% | |
| Pagarés|ACTIVIDADES DE CONST|0,050|2019-07-19 | XS1859529833 | 0,90% |
| Pagarés|REDESA|0,253|2019-10-24 | XS1942707479 | 0,64% |
| Pagarés|ACTIVIDADES DE CONST|0,060|2020-02-07 | XS1951164828 | 0,64% |
| Pagarés|VIESGO HOLDCO|0,020|2019-10-09 | XS1981778902 | 0,64% |
| Obligaciones|FORD MOTOR COMPANY|0,100|2022-12-0 | XS1767930826 | 0,62% |
| Obligaciones|BANCA INTESA SAN PAO|1,125|2022-03 | XS1197351577 | 0,52% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S|0,040|2019 12 13 | 0,51% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S|0,040|2019 12 27 | 0,51% | |
| Pagarés|BURAN ENERGY|0,300|2019-10-21 | ES0505410011 | 0,38% |
| Obligaciones|DEUTSCHE BANK|0,180|2020-12-07 | DE000DL19TX8 | 0,25% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EUROVALOR ESTABILIDAD, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
78,0M
patrimonio
325
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo