EUROVALOR ESTABILIDAD, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0125935009
| Patrimonio | 77.980.579€ |
|---|---|
| Partícipes | 325 |
| Patrimonio por partícipe | 239.940,24€ |
Cartera del fondo a 2017-06-30
El fondo invierte en 68 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Pagarés|BANCO SANTANDER CENT|0,120|2018-01-19 | ES0513495SG1 | 6,27% |
| Deposito|UNICAJA BANCO, S.A.|0,010|2018 02 16 | 6,25% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S|0,050|2017 10 13 | 4,38% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER, S.A|0,000|2017 09 06 | 3,13% | |
| Deposito|UNICAJA BANCO, S.A.|0,010|2018 01 26 | 3,13% | |
| Deposito|UNICAJA BANCO, S.A.|0,010|2018 02 02 | 2,81% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER, S.A|0,010|2017 08 24 | 2,50% | |
| Pagarés|BANCO SANTANDER CENT|0,180|2018-11-28 | ES0513495SB2 | 2,50% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S|0,100|2018 06 14 | 2,19% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,220|2017 10 17 | 1,88% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,350|2018 11 15 | 1,31% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S|0,050|2017 10 26 | 1,25% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S|0,050|2017 10 31 | 1,25% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S|0,060|2018 02 16 | 1,25% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,650|2017 08 11 | 1,25% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,450|2018 09 20 | 1,25% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER, S.A|0,001|2017 09 15 | 1,25% | |
| Deposito|UNICAJA BANCO, S.A.|0,010|2018 03 09 | 1,25% | |
| Deposito|BANCA MARCH|0,000|2017 11 24 | 1,25% | |
| Deposito|BANKIA, S.A|0,050|2017 11 15 | 1,25% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S|0,050|2017 11 15 | 1,19% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S|0,040|2017 07 28 | 1,16% | |
| Deposito|BANKIA, S.A|0,050|2017 07 28 | 1,13% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,550|2017 10 27 | 1,06% | |
| Deposito|BANKIA, S.A|0,000|2017 10 31 | 1,06% | |
| Deposito|UNICAJA BANCO, S.A.|0,050|2018 05 11 | 1,00% | |
| Pagarés|BANCO DE SABADELL|0,060|2018-01-17 | ES0513862HX0 | 0,94% |
| Pagarés|ACTIVIDADES DE CONST|0,050|2018-05-24 | XS1622678842 | 0,94% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S|0,050|2017 10 20 | 0,94% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S|0,060|2018 05 11 | 0,94% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,450|2018 09 28 | 0,94% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,200|2017 10 26 | 0,94% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,200|2017 10 31 | 0,94% | |
| Deposito|BANKIA, S.A|0,050|2017 09 27 | 0,94% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,350|2018 11 05 | 0,88% | |
| Deposito|UNICAJA BANCO, S.A.|0,010|2018 03 15 | 0,88% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S|0,050|2017 10 17 | 0,81% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|1,050|2018 04 18 | 0,81% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,650|2017 08 21 | 0,81% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,550|2017 09 29 | 0,81% | |
| Deposito|UNICAJA BANCO, S.A.|0,050|2018 05 25 | 0,81% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S|0,010|2018 06 15 | 0,75% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,450|2018 10 10 | 0,75% | |
| Deposito|BANKIA, S.A|0,050|2017 10 10 | 0,75% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S|0,050|2017 11 03 | 0,63% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S|0,080|2017 12 15 | 0,63% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S|0,080|2017 12 28 | 0,63% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S|0,040|2018 03 30 | 0,63% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,450|2018 08 24 | 0,63% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,220|2017 10 20 | 0,63% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,250|2018 11 25 | 0,63% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,150|2017 12 15 | 0,63% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,140|2018 02 16 | 0,63% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,200|2018 03 02 | 0,63% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER, S.A|0,000|2018 04 03 | 0,63% | |
| Deposito|UNICAJA BANCO, S.A.|0,010|2018 02 28 | 0,63% | |
| Deposito|BANKIA, S.A|0,050|2017 08 18 | 0,63% | |
| Deposito|BANKIA, S.A|0,000|2017 10 17 | 0,63% | |
| Deposito|BANKIA, S.A|0,000|2017 10 26 | 0,63% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,850|2018 01 25 | 0,50% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|1,050|2018 02 05 | 0,50% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,850|2017 12 15 | 0,34% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S|0,080|2018 01 19 | 0,31% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,220|2017 09 06 | 0,31% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER, S.A|0,000|2018 04 19 | 0,31% | |
| Deposito|UNICAJA BANCO, S.A.|0,020|2018 04 19 | 0,31% | |
| Deposito|BANKIA, S.A|0,050|2017 09 06 | 0,31% | |
| Deposito|BANKIA, S.A|0,000|2017 10 20 | 0,31% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EUROVALOR ESTABILIDAD, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
78,0M
patrimonio
325
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo