EUROVALOR ESTABILIDAD, FI

Últimos valores liquidativos

Posiciones en cartera

El fondo EUROVALOR ESTABILIDAD, FI invierte en 43 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

• 12,82%
  Deposito|BANKIA, S.A|0,090|2020 04 30

  10.000.000€
• 5,13%
  Deposito|BANCO DE SABADELL, S|0,150|2020 03 12

  4.000.000€
• 3,85%
  Pagarés|BANCO SANTANDER CENT|0,110|2019-09-20

  3.004.959€, ES0513495TK1
• 3,85%
  Deposito|BANCO DE SABADELL, S|0,150|2020 05 24

  3.000.000€
• 3,85%
  Deposito|BANKIA, S.A|0,100|2020 03 12

  3.000.000€
• 3,33%
  Obligaciones|OBRIGACOES DO TESOUR|1,100|2022-12

  2.593.253€, PTOTVLOE0001
• 2,81%
  Bonos|GOLDMAN SACHS|0,277|2023-09-26

  2.192.766€, XS1691349523
• 2,69%
  Obligaciones|OBRIGACOES DO TESOUR|2,000|2021-11

  2.094.769€, PTOTVIOE0006
• 2,58%
  Bonos|BANK OF AMERICA|0,389|2024-04-25

  2.009.881€, XS1811433983
• 2,57%
  Pagarés|BANCO SANTANDER CENT|0,110|2019-10-21

  2.003.625€, ES0513495SL1
• 2,57%
  Pagarés|ACTIVIDADES DE CONST|0,060|2020-03-12

  2.001.500€, XS1963832479
• 2,57%
  Obligaciones|CREDIT AGRICOLE SA|0,278|2023-03-0

  2.001.094€, XS1787278008
• 2,57%
  Pagarés|ACTIVIDADES DE CONST|0,050|2020-05-21

  2.000.720€, XS2002724800
• 2,56%
  Pagarés|BANCO DE SABADELL|0,050|2019-10-09

  2.000.106€, ES0513862LY0
• 2,56%
  Deposito|BANKIA, S.A|0,150|2019 09 06

  2.000.000€
• 2,56%
  Pagarés|MY MONEY BANK MMB|0,192|2020-04-02

  1.998.666€, FR0125565632
• 2,54%
  Obligaciones|SOCIETE GENERALE|0,128|2023-03-06

  1.982.716€, FR0013321791
• 2,50%
  Obligaciones|VOLKSWAGEN BANK|1,239|2024-11-16

  1.946.483€, XS1910947941
• 2,44%
  Pagarés|IM FORTIA 1|0,110|2019-08-12

  1.900.478€, ES0505087397
• 2,18%
  Deposito|BANCO DE SABADELL, S|0,000|2019 11 15

  1.700.000€
• 1,95%
  Bonos|BNP PARIBAS|0,512|2022-09-22

  1.521.413€, XS1584041252
• 1,94%
  Obligaciones|BANCO SANTANDER CENT|0,684|2022-03

  1.513.024€, XS1578916261
• 1,28%
  Deposito|BANCO DE SABADELL, S|0,000|2019 10 31

  1.000.000€
• 1,42%
  Bonos|BBVA|0,290|2022-04-12

  1.108.832€, XS1594368539
• 1,41%
  Pagarés|IM FORTIA 1|0,420|2019-12-10

  1.096.346€, ES0505087348
• 1,30%
  Obligaciones|ING GROEP|0,528|2023-09-20

  1.011.829€, XS1882544205
• 1,28%
  Pagarés|BANCO SANTANDER CENT|0,160|2019-07-11

  1.001.841€, ES0513495TF1
• 1,28%
  Pagarés|ACTIVIDADES DE CONST|0,040|2019-08-27

  1.001.071€, XS1874068031
• 1,28%
  Pagarés|ACTIVIDADES DE CONST|0,050|2020-05-08

  1.000.639€, XS1996423080
• 1,28%
  Pagarés|MY MONEY BANK MMB|0,192|2020-04-27

  999.309€, FR0125565913
• 1,27%
  Bonos|BBVA|0,277|2023-03-09

  991.921€, XS1788584321
• 1,13%
  Obligaciones|DEUTSCHE BANK|0,327|2021-09-10

  880.605€, DE000DB7XJC7
• 1,03%
  Deposito|BANCO DE SABADELL, S|0,000|2019 10 11

  800.000€
• 0,90%
  Pagarés|ACTIVIDADES DE CONST|0,050|2019-07-19

  700.662€, XS1859529833
• 0,64%
  Pagarés|REDESA|0,253|2019-10-24

  501.223€, XS1942707479
• 0,64%
  Pagarés|ACTIVIDADES DE CONST|0,060|2020-02-07

  500.372€, XS1951164828
• 0,64%
  Pagarés|VIESGO HOLDCO|0,020|2019-10-09

  500.277€, XS1981778902
• 0,62%
  Obligaciones|FORD MOTOR COMPANY|0,100|2022-12-0

  480.474€, XS1767930826
• 0,52%
  Obligaciones|BANCA INTESA SAN PAO|1,125|2022-03

  407.114€, XS1197351577
• 0,51%
  Deposito|BANCO DE SABADELL, S|0,040|2019 12 13

  400.000€
• 0,51%
  Deposito|BANCO DE SABADELL, S|0,040|2019 12 27

  400.000€
• 0,38%
  Pagarés|BURAN ENERGY|0,300|2019-10-21

  299.739€, ES0505410011
• 0,25%
  Obligaciones|DEUTSCHE BANK|0,180|2020-12-07

  197.561€, DE000DL19TX8

Distribución geográfica

Distribución por tipo de activo

Novedades

• 30-06-2019

• COMPRAS

  Bonos|BANK OF AMERICA|0,389|2024-04-25

  XS1811433983

  Pagarés|ACTIVIDADES DE CONST|0,050|2020-05-21

  XS2002724800

  Pagarés|MY MONEY BANK MMB|0,192|2020-04-02

  FR0125565632

  Obligaciones|SOCIETE GENERALE|0,128|2023-03-06

  FR0013321791

  Pagarés|IM FORTIA 1|0,110|2019-08-12

  ES0505087397

  Pagarés|ACTIVIDADES DE CONST|0,050|2020-05-08

  XS1996423080

  Pagarés|MY MONEY BANK MMB|0,192|2020-04-27

  FR0125565913

  Pagarés|VIESGO HOLDCO|0,020|2019-10-09

  XS1981778902

  Obligaciones|FORD MOTOR COMPANY|0,100|2022-12-0

  XS1767930826

  Pagarés|BURAN ENERGY|0,300|2019-10-21

  ES0505410011

  Obligaciones|DEUTSCHE BANK|0,180|2020-12-07

  DE000DL19TX8

• VENTAS

  Pagarés|ACTIVIDADES DE CONST|0,070|2019-05-23

  XS1828044104

  Pagarés|IM FORTIA 1|0,130|2019-04-10

  ES0505087355

  Pagarés|ACTIVIDADES DE CONST|0,071|2019-05-10

  XS1821886204

  Bonos|GENERAL ELECTRIC|0,000|2021-05-17

  XS0254356057