EUROVALOR ESTABILIDAD, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0125935009
| Patrimonio | 77.980.579€ |
|---|---|
| Partícipes | 325 |
| Patrimonio por partícipe | 239.940,24€ |
Cartera del fondo a 2018-06-30
El fondo invierte en 35 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|BANKIA, S.A|0,150|2019 04 30 | 16,67% | |
| Deposito|UNICAJA BANCO, S.A.|0,010|2019 04 17 | 5,84% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,350|2018 11 15 | 3,50% | |
| Pagarés|ACTIVIDADES DE CONST|0,070|2019-05-23 | XS1828044104 | 3,34% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,450|2018 09 20 | 3,33% | |
| Deposito|UNICAJA BANCO, S.A.|0,010|2019 04 23 | 3,33% | |
| Pagarés|BANCO DE SABADELL|0,100|2018-10-17 | ES0513862JV0 | 2,00% |
| Deposito|UNICAJA BANCO, S.A.|0,010|2019 05 10 | 2,67% | |
| Obligaciones|OBRIGACOES DO TESOUR|1,100|2022-12 | PTOTVLOE0001 | 2,56% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENT|0,697|2022-03 | XS1578916261 | 2,53% |
| Bonos|BNP PARIBAS|0,527|2022-09-22 | XS1584041252 | 2,52% |
| Pagarés|JUNTA ANDALUCIA|0,123|2019-05-31 | ES05000908D8 | 2,50% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S|0,000|2018 10 31 | 2,50% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S|0,020|2018 11 15 | 2,50% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,450|2018 09 28 | 2,50% | |
| Deposito|BANKIA, S.A|0,150|2018 09 07 | 2,50% | |
| Bonos|GENERAL ELECTRIC|0,000|2021-05-17 | XS0254356057 | 2,50% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S|0,100|2019 02 15 | 2,33% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,350|2018 11 05 | 2,33% | |
| Deposito|UNICAJA BANCO, S.A.|0,030|2019 05 24 | 2,17% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,450|2018 10 10 | 2,00% | |
| Bonos|BBVA|0,271|2022-04-12 | XS1594368539 | 1,84% |
| Pagarés|ACTIVIDADES DE CONST|0,071|2019-05-10 | XS1821886204 | 1,67% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S|0,000|2018 11 02 | 1,67% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S|0,050|2019 03 29 | 1,67% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,450|2018 08 24 | 1,67% | |
| Obligaciones|DEUTSCHE BANK|0,329|2021-09-10 | DE000DB7XJC7 | 1,46% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S|0,100|2018 12 28 | 1,33% | |
| Pagarés|BANCO DE SABADELL|0,050|2018-10-17 | ES0513862JV0 | 1,33% |
| Pagarés|VIESGO HOLDCO|0,141|2018-07-19 | XS1811435335 | 1,00% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S|0,000|2018 10 11 | 0,83% | |
| Pagarés|ACTIVIDADES DE CONST|0,000|2018-08-28 | XS1674940306 | 0,67% |
| Pagarés|JUNTA ANDALUCIA|0,145|2018-12-21 | ES05000907Y6 | 0,33% |
| Pagarés|ABERTIS|0,030|2018-09-20 | ES05118450M1 | 0,33% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S|0,100|2018 12 14 | 0,33% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EUROVALOR ESTABILIDAD, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
78,0M
patrimonio
325
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo