EUROVALOR ESTABILIDAD, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0125935009
| Patrimonio | 77.980.579€ |
|---|---|
| Partícipes | 325 |
| Patrimonio por partícipe | 239.940,24€ |
Cartera del fondo a 2017-12-31
El fondo invierte en 39 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Letras|REINO DE ESPAÑA|0,451|2018-03-09 | ES0L01803094 | 11,78% |
| Deposito|UNICAJA BANCO, S.A.|0,010|2018 02 16 | 10,35% | |
| Letras|REINO DE ESPAÑA|0,619|2018-03-09 | ES0L01803094 | 7,07% |
| Pagarés|TELEFONICA|0,240|2018-06-14 | ES0578430NH9 | 3,53% |
| Pagarés|TELEFONICA|0,180|2018-04-09 | ES0578430NG1 | 3,53% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,350|2018 11 15 | 2,47% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S|0,060|2018 02 16 | 2,35% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,450|2018 09 20 | 2,35% | |
| Deposito|UNICAJA BANCO, S.A.|0,010|2018 03 09 | 2,35% | |
| Pagarés|BANCO DE SABADELL|0,100|2018-10-17 | ES0513862JV0 | 1,41% |
| Pagarés|JUNTA ANDALUCIA|0,145|2018-12-21 | ES05000907Y6 | 2,00% |
| Deposito|UNICAJA BANCO, S.A.|0,050|2018 05 11 | 1,88% | |
| Pagarés|BANCO SANTANDER CENT|0,120|2018-01-19 | ES0513495SG1 | 1,77% |
| Pagarés|ACTIVIDADES DE CONST|0,050|2018-05-24 | XS1622678842 | 1,77% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S|0,060|2018 05 11 | 1,76% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S|0,000|2018 10 31 | 1,76% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S|0,020|2018 11 15 | 1,76% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,450|2018 09 28 | 1,76% | |
| Pagarés|BANCO DE SABADELL|0,060|2018-01-17 | ES0513862HX0 | 1,76% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,350|2018 11 05 | 1,65% | |
| Deposito|UNICAJA BANCO, S.A.|0,010|2018 03 15 | 1,65% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|1,050|2018 04 18 | 1,53% | |
| Deposito|UNICAJA BANCO, S.A.|0,050|2018 05 25 | 1,53% | |
| Obligaciones|BANCA INTESA SAN PAO|1,880|2018-11 | IT0004965809 | 1,44% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,450|2018 10 10 | 1,41% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S|0,040|2018 03 30 | 1,18% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S|0,000|2018 11 02 | 1,18% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,450|2018 08 24 | 1,18% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,250|2018 11 25 | 1,18% | |
| Deposito|UNICAJA BANCO, S.A.|0,010|2018 02 28 | 1,18% | |
| Bonos|UNICREDITO ITALIANO|3,000|2018-12-31 | IT0004964224 | 0,98% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S|0,100|2018 12 28 | 0,94% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|1,050|2018 02 05 | 0,94% | |
| Pagarés|VIESGO HOLDCO|0,030|2018-04-19 | XS1706014088 | 0,82% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S|0,080|2018 01 19 | 0,59% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S|0,000|2018 10 11 | 0,59% | |
| Deposito|UNICAJA BANCO, S.A.|0,020|2018 04 19 | 0,59% | |
| Pagarés|ACTIVIDADES DE CONST|0,000|2018-08-28 | XS1674940306 | 0,47% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S|0,100|2018 12 14 | 0,24% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EUROVALOR ESTABILIDAD, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
78,0M
patrimonio
325
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo