EUROVALOR ESTABILIDAD, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0125935009
| Patrimonio | 77.980.579€ |
|---|---|
| Partícipes | 325 |
| Patrimonio por partícipe | 239.940,24€ |
Cartera del fondo a 2019-03-31
El fondo invierte en 39 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|BANKIA, S.A|0,150|2019 04 30 | 12,67% | |
| Pagarés|BANCO DE SABADELL|0,050|2019-10-09 | ES0513862LY0 | 5,07% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S|0,150|2020 03 12 | 5,07% | |
| Deposito|UNICAJA BANCO, S.A.|0,010|2019 04 17 | 4,44% | |
| Pagarés|BANCO SANTANDER CENT|0,110|2019-09-20 | ES0513495TK1 | 3,81% |
| Deposito|BANKIA, S.A|0,100|2020 03 12 | 3,80% | |
| Obligaciones|OBRIGACOES DO TESOUR|1,100|2022-12 | PTOTVLOE0001 | 3,29% |
| Obligaciones|OBRIGACOES DO TESOUR|2,000|2021-11 | PTOTVIOE0006 | 2,68% |
| Pagarés|BANCO SANTANDER CENT|0,110|2019-10-21 | ES0513495SL1 | 2,54% |
| Pagarés|ACTIVIDADES DE CONST|0,070|2019-05-23 | XS1828044104 | 2,54% |
| Pagarés|IM FORTIA 1|0,130|2019-04-10 | ES0505087355 | 2,54% |
| Deposito|UNICAJA BANCO, S.A.|0,010|2019 04 23 | 2,53% | |
| Deposito|BANKIA, S.A|0,150|2019 09 06 | 2,53% | |
| Pagarés|ACTIVIDADES DE CONST|0,060|2020-03-12 | XS1963832479 | 2,53% |
| Obligaciones|CREDIT AGRICOLE SA|0,291|2023-03-0 | XS1787278008 | 2,51% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|0,311|2023-09-26 | XS1691349523 | 2,51% |
| Obligaciones|VOLKSWAGEN BANK|1,242|2024-11-16 | XS1910947941 | 2,43% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S|0,000|2019 11 15 | 2,15% | |
| Deposito|UNICAJA BANCO, S.A.|0,010|2019 05 10 | 2,03% | |
| Bonos|BNP PARIBAS|0,541|2022-09-22 | XS1584041252 | 1,92% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENT|0,710|2022-03 | XS1578916261 | 1,91% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S|0,000|2019 10 31 | 1,27% | |
| Deposito|UNICAJA BANCO, S.A.|0,030|2019 05 24 | 1,65% | |
| Bonos|BBVA|0,292|2022-04-12 | XS1594368539 | 1,40% |
| Pagarés|IM FORTIA 1|0,420|2019-12-10 | ES0505087348 | 1,39% |
| Pagarés|BANCO SANTANDER CENT|0,160|2019-07-11 | ES0513495TF1 | 1,27% |
| Pagarés|ACTIVIDADES DE CONST|0,071|2019-05-10 | XS1821886204 | 1,27% |
| Pagarés|ACTIVIDADES DE CONST|0,040|2019-08-27 | XS1874068031 | 1,27% |
| Obligaciones|ING GROEP|0,540|2023-09-20 | XS1882544205 | 1,27% |
| Bonos|GENERAL ELECTRIC|0,000|2021-05-17 | XS0254356057 | 1,14% |
| Obligaciones|DEUTSCHE BANK|0,342|2021-09-10 | DE000DB7XJC7 | 1,12% |
| Obligaciones|BANCA INTESA SAN PAO|1,125|2022-03 | XS1197351577 | 1,03% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S|0,000|2019 10 11 | 1,01% | |
| Pagarés|ACTIVIDADES DE CONST|0,050|2019-07-19 | XS1859529833 | 0,89% |
| Pagarés|REDESA|0,253|2019-10-24 | XS1942707479 | 0,64% |
| Pagarés|ACTIVIDADES DE CONST|0,060|2020-02-07 | XS1951164828 | 0,63% |
| Bonos|BBVA|0,292|2023-03-09 | XS1788584321 | 0,62% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S|0,040|2019 12 13 | 0,51% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S|0,040|2019 12 27 | 0,51% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EUROVALOR ESTABILIDAD, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
78,0M
patrimonio
325
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo