EUROVALOR ESTABILIDAD, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0125935009
| Patrimonio | 77.980.579€ |
|---|---|
| Partícipes | 325 |
| Patrimonio por partícipe | 239.940,24€ |
Cartera del fondo a 2016-09-30
El fondo invierte en 86 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|BANCO SANTANDER, S.A|0,155|2017 02 28 | 4,35% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER, S.A|0,000|2017 09 06 | 3,62% | |
| Deposito|BANKIA, S.A|0,200|2017 05 11 | 3,62% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER, S.A|0,010|2017 08 24 | 2,90% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S|0,250|2017 05 11 | 2,17% | |
| Deposito|BANKIA, S.A|0,200|2017 04 19 | 2,17% | |
| Deposito|BANKIA, S.A|0,200|2017 05 19 | 2,17% | |
| Deposito|BANKIA, S.A|0,170|2017 05 25 | 2,17% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,550|2017 02 17 | 1,74% | |
| Deposito|BANKIA, S.A|0,100|2017 06 29 | 1,67% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S|0,250|2017 06 15 | 1,45% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S|0,150|2017 06 29 | 1,45% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,650|2017 08 11 | 1,45% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,450|2018 09 20 | 1,45% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER, S.A|0,001|2017 09 15 | 1,45% | |
| Deposito|BANKIA, S.A|0,200|2017 03 28 | 1,45% | |
| Deposito|UNICAJA BANCO, S.A.|0,270|2017 05 11 | 1,45% | |
| Deposito|CAIXABANK, S.A.|0,150|2017 03 09 | 1,45% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S|0,040|2017 07 28 | 1,34% | |
| Deposito|BANKIA, S.A|0,050|2017 07 28 | 1,30% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S|0,400|2016 10 21 | 1,23% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,550|2017 10 27 | 1,23% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S|0,250|2017 05 19 | 1,09% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,450|2018 09 28 | 1,09% | |
| Deposito|BANKIA, S.A|0,200|2017 03 15 | 1,09% | |
| Deposito|BANKIA, S.A|0,170|2017 06 01 | 1,09% | |
| Deposito|BANKIA, S.A|0,050|2017 09 27 | 1,09% | |
| Deposito|UNICAJA BANCO, S.A.|0,360|2017 02 17 | 0,94% | |
| Deposito|UNICAJA BANCO, S.A.|0,270|2017 06 01 | 1,09% | |
| Deposito|CAIXABANK, S.A.|0,200|2016 12 22 | 1,09% | |
| Deposito|BANCA MARCH|0,230|2016 11 25 | 1,09% | |
| Deposito|UNICAJA BANCO, S.A.|0,270|2017 03 31 | 1,01% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|1,050|2018 04 18 | 0,94% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,650|2017 08 21 | 0,94% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,550|2017 09 29 | 0,94% | |
| Deposito|UNICAJA BANCO, S.A.|0,270|2017 04 19 | 0,94% | |
| Deposito|UNICAJA BANCO, S.A.|0,270|2017 05 19 | 0,94% | |
| Deposito|UNICAJA BANCO, S.A.|0,180|2017 06 29 | 0,94% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S|0,400|2017 02 17 | 0,58% | |
| Deposito|UNICAJA BANCO, S.A.|0,440|2016 10 06 | 0,62% | |
| Deposito|BANCA MARCH|0,200|2017 01 20 | 0,87% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S|0,200|2017 02 17 | 0,36% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S|0,300|2017 03 30 | 0,72% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,550|2016 10 17 | 0,72% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,550|2016 11 04 | 0,72% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,650|2017 03 03 | 0,72% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,550|2017 03 30 | 0,72% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,450|2017 06 01 | 0,72% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,450|2017 06 15 | 0,72% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,450|2018 08 24 | 0,72% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER, S.A|0,210|2017 01 27 | 0,72% | |
| Deposito|BANKIA, S.A|0,200|2017 04 20 | 0,72% | |
| Deposito|BANKIA, S.A|0,050|2017 08 18 | 0,72% | |
| Deposito|CAIXABANK, S.A.|0,200|2016 12 28 | 0,72% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S|0,400|2016 11 04 | 0,65% | |
| Deposito|BANCA MARCH|0,200|2017 01 13 | 0,65% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S|0,400|2016 10 07 | 0,62% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,550|2016 11 25 | 0,58% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,850|2018 01 25 | 0,58% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|1,050|2018 02 05 | 0,58% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,450|2017 05 25 | 0,58% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S|0,400|2017 01 04 | 0,51% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,550|2016 10 21 | 0,51% | |
| Deposito|UNICAJA BANCO, S.A.|0,410|2016 11 11 | 0,43% | |
| Deposito|UNICAJA BANCO, S.A.|0,360|2017 02 03 | 0,51% | |
| Deposito|UNICAJA BANCO, S.A.|0,230|2017 06 15 | 0,51% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S|0,350|2016 11 25 | 0,43% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S|0,200|2017 02 28 | 0,43% | |
| Deposito|UNICAJA BANCO, S.A.|0,440|2016 11 04 | 0,43% | |
| Deposito|UNICAJA BANCO, S.A.|0,410|2016 11 25 | 0,43% | |
| Deposito|UNICAJA BANCO, S.A.|0,270|2017 02 28 | 0,43% | |
| Deposito|UNICAJA BANCO, S.A.|0,270|2017 05 25 | 0,43% | |
| Pagarés|BANCO SANTANDER CENT|0,345|2016-11-07 | ES0513495PL7 | 0,43% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S|0,400|2016 12 16 | 0,40% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,850|2017 12 15 | 0,40% | |
| Deposito|CAIXABANK, S.A.|0,200|2016 12 16 | 0,40% | |
| Deposito|UNICAJA BANCO, S.A.|0,360|2016 12 16 | 0,39% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S|0,400|2017 01 20 | 0,36% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,220|2017 09 06 | 0,36% | |
| Deposito|BANKIA, S.A|0,050|2017 09 06 | 0,36% | |
| Deposito|UNICAJA BANCO, S.A.|0,400|2016 10 21 | 0,36% | |
| Deposito|UNICAJA BANCO, S.A.|0,360|2017 01 20 | 0,36% | |
| Pagarés|BANCO DE SABADELL|0,600|2016-11-02 | ES0513862BH6 | 0,07% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,550|2016 11 11 | 0,22% | |
| Pagarés|BANCO DE SABADELL|0,600|2016-10-26 | ES0513862BB9 | 0,22% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S|0,400|2016 10 05 | 0,18% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EUROVALOR ESTABILIDAD, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
78,0M
patrimonio
325
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo