EUROVALOR ESTABILIDAD, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0125935009
| Patrimonio | 77.980.579€ |
|---|---|
| Partícipes | 325 |
| Patrimonio por partícipe | 239.940,24€ |
Cartera del fondo a 2015-09-30
El fondo invierte en 6 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|0,550|2016 | 20,56% | |
| Deposito|UNICAJA BANCO, S.A.|0,440|2016 09 21 | 20,56% | |
| Deposito|BANCA MARCH|0,220|2016 09 19 | 20,56% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S.A.|0,400|2016 09 | 13,71% | |
| Pagarés|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|0,300|20 | ES0513495OU1 | 6,84% |
| Pagarés|BANCO DE SABADELL|0,583|2016-09-07 | ES0513862AA3 | 6,82% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EUROVALOR ESTABILIDAD, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
78,0M
patrimonio
325
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo