EUROVALOR ESTABILIDAD, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0125935009
| Patrimonio | 77.980.579€ |
|---|---|
| Partícipes | 325 |
| Patrimonio por partícipe | 239.940,24€ |
Cartera del fondo a 2018-03-31
El fondo invierte en 36 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|BANKIA, S.A|0,150|2018 04 30 | 14,11% | |
| Letras|REINO DE ESPAÑA|0,514|2018-05-11 | ES0L01805115 | 11,30% |
| Obligaciones|BANCA MONTE DEI PASC|0,750|2020-01 | IT0005240509 | 5,75% |
| Pagarés|TELEFONICA|0,180|2018-04-09 | ES0578430NG1 | 4,24% |
| Deposito|BANKIA, S.A|0,150|2018 09 07 | 4,23% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,350|2018 11 15 | 2,96% | |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENT|0,691|2022-03 | XS1578916261 | 2,88% |
| Bonos|GENERAL ELECTRIC|0,000|2021-05-17 | XS0254356057 | 2,82% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,450|2018 09 20 | 2,82% | |
| Pagarés|BANCO DE SABADELL|0,100|2018-10-17 | ES0513862JV0 | 1,69% |
| Deposito|UNICAJA BANCO, S.A.|0,050|2018 05 11 | 2,26% | |
| Bonos|BNP PARIBAS|0,521|2022-09-22 | XS1584041252 | 2,16% |
| Pagarés|ACTIVIDADES DE CONST|0,050|2018-05-24 | XS1622678842 | 2,12% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S|0,060|2018 05 11 | 2,12% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S|0,000|2018 10 31 | 2,12% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S|0,020|2018 11 15 | 2,12% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,450|2018 09 28 | 2,12% | |
| Obligaciones|DEUTSCHE BANK|0,323|2021-09-10 | DE000DB7XJC7 | 2,11% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S|0,100|2019 02 15 | 1,97% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,350|2018 11 05 | 1,97% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|1,050|2018 04 18 | 1,83% | |
| Deposito|UNICAJA BANCO, S.A.|0,050|2018 05 25 | 1,83% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,450|2018 10 10 | 1,69% | |
| Bonos|BBVA|0,271|2022-04-12 | XS1594368539 | 1,57% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S|0,000|2018 11 02 | 1,41% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S|0,050|2019 03 29 | 1,41% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,450|2018 08 24 | 1,41% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,250|2018 11 25 | 1,41% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S|0,100|2018 12 28 | 1,13% | |
| Pagarés|VIESGO HOLDCO|0,030|2018-04-19 | XS1706014088 | 0,99% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S|0,000|2018 10 11 | 0,71% | |
| Deposito|UNICAJA BANCO, S.A.|0,020|2018 04 19 | 0,71% | |
| Pagarés|ACTIVIDADES DE CONST|0,000|2018-08-28 | XS1674940306 | 0,56% |
| Pagarés|JUNTA ANDALUCIA|0,145|2018-12-21 | ES05000907Y6 | 0,28% |
| Pagarés|ABERTIS|0,030|2018-09-20 | PABE200918 | 0,28% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S|0,100|2018 12 14 | 0,28% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EUROVALOR ESTABILIDAD, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
78,0M
patrimonio
325
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo