EUROVALOR ESTABILIDAD, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0125935009
| Patrimonio | 77.980.579€ |
|---|---|
| Partícipes | 325 |
| Patrimonio por partícipe | 239.940,24€ |
Cartera del fondo a 2016-03-31
El fondo invierte en 60 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|BANCO SANTANDER, S.A|0,155|2017 02 28 | 8,47% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,550|2017 02 17 | 3,39% | |
| Deposito|BANKIA, S.A|0,200|2017 03 28 | 2,82% | |
| Deposito|CAIXABANK, S.A.|0,150|2017 03 09 | 2,82% | |
| Deposito|CAIXABANK, S.A.|0,100|2016 08 23 | 2,54% | |
| Deposito|BANCA MARCH|0,180|2016 07 27 | 2,54% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S|0,400|2016 10 21 | 2,40% | |
| Deposito|BANKIA, S.A|0,200|2017 03 15 | 2,12% | |
| Deposito|UNICAJA BANCO, S.A.|0,360|2017 02 17 | 1,83% | |
| Deposito|CAIXABANK, S.A.|0,200|2016 12 22 | 2,12% | |
| Deposito|BANCA MARCH|0,230|2016 11 25 | 2,12% | |
| Deposito|UNICAJA BANCO, S.A.|0,270|2017 03 31 | 1,98% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S|0,400|2017 02 17 | 1,13% | |
| Deposito|UNICAJA BANCO, S.A.|0,440|2016 10 06 | 1,20% | |
| Deposito|BANCA MARCH|0,200|2017 01 20 | 1,69% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,550|2016 09 19 | 1,27% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S|0,200|2017 02 17 | 0,71% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S|0,300|2017 03 30 | 1,41% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,550|2016 10 17 | 1,41% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,550|2016 11 04 | 1,41% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,650|2017 03 03 | 1,41% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,550|2017 03 30 | 1,41% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER, S.A|0,220|2016 09 19 | 1,41% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER, S.A|0,210|2017 01 27 | 1,41% | |
| Deposito|CAIXABANK, S.A.|0,200|2016 12 28 | 1,41% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S|0,400|2016 11 04 | 1,27% | |
| Deposito|UNICAJA BANCO, S.A.|0,440|2016 09 21 | 1,27% | |
| Deposito|BANCA MARCH|0,220|2016 09 19 | 1,27% | |
| Deposito|BANCA MARCH|0,200|2017 01 13 | 1,27% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S|0,400|2016 10 07 | 1,20% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,550|2016 11 25 | 1,13% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,850|2018 01 25 | 1,13% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|1,050|2018 02 05 | 1,13% | |
| Deposito|CAIXABANK, S.A.|0,200|2016 04 20 | 1,13% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S|0,400|2017 01 04 | 0,99% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,550|2016 10 21 | 0,99% | |
| Deposito|UNICAJA BANCO, S.A.|0,410|2016 11 11 | 0,85% | |
| Deposito|UNICAJA BANCO, S.A.|0,360|2017 02 03 | 0,99% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S|0,400|2016 09 21 | 0,85% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S|0,350|2016 11 25 | 0,85% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S|0,200|2017 02 28 | 0,85% | |
| Deposito|UNICAJA BANCO, S.A.|0,440|2016 11 04 | 0,85% | |
| Deposito|UNICAJA BANCO, S.A.|0,410|2016 11 25 | 0,85% | |
| Deposito|UNICAJA BANCO, S.A.|0,270|2017 02 28 | 0,85% | |
| Pagarés|BANCO SANTANDER CENT|0,365|2016-09-12 | ES0513495OU1 | 0,70% |
| Pagarés|BANCO SANTANDER CENT|0,345|2016-11-07 | ES0513495PL7 | 0,85% |
| Pagarés|BANCO DE SABADELL|0,600|2016-09-07 | ES0513862AA3 | 0,42% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S|0,400|2016 12 16 | 0,78% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,850|2017 12 15 | 0,78% | |
| Deposito|CAIXABANK, S.A.|0,200|2016 12 16 | 0,78% | |
| Deposito|UNICAJA BANCO, S.A.|0,360|2016 12 16 | 0,76% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S|0,400|2017 01 20 | 0,71% | |
| Deposito|UNICAJA BANCO, S.A.|0,400|2016 10 21 | 0,71% | |
| Deposito|UNICAJA BANCO, S.A.|0,360|2017 01 20 | 0,71% | |
| Pagarés|BANCO DE SABADELL|0,600|2016-11-02 | ES0513862BH6 | 0,14% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,550|2016 11 11 | 0,42% | |
| Pagarés|BANCO SANTANDER CENT|0,300|2016-09-12 | ES0513495OU1 | 0,42% |
| Pagarés|BANCO DE SABADELL|0,583|2016-09-07 | ES0513862AA3 | 0,42% |
| Pagarés|BANCO DE SABADELL|0,600|2016-10-26 | ES0513862BB9 | 0,42% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S|0,400|2016 10 05 | 0,35% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EUROVALOR ESTABILIDAD, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
78,0M
patrimonio
325
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo