EUROVALOR ESTABILIDAD, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0125935009
| Patrimonio | 77.980.579€ |
|---|---|
| Partícipes | 325 |
| Patrimonio por partícipe | 239.940,24€ |
Cartera del fondo a 2015-12-31
El fondo invierte en 33 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|CAIXABANK, S.A.|0,160|2016 02 23 | 4,62% | |
| Deposito|BANCA MARCH|0,180|2016 07 27 | 4,62% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S.A.|0,400|2016 10 | 0,64% | |
| Deposito|BANCO BILBAO-VIZCAYA|0,200|2016 03 07 | 4,36% | |
| Deposito|CAIXABANK, S.A.|0,200|2016 12 22 | 3,85% | |
| Deposito|BANCA MARCH|0,230|2016 11 25 | 3,85% | |
| Deposito|UNICAJA BANCO, S.A.|0,440|2016 10 06 | 2,18% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|0,550|2016 | 0,77% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER, S.A.|0,220|2016 09 19 | 2,56% | |
| Deposito|CAIXABANK, S.A.|0,200|2016 12 28 | 2,56% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S.A.|0,400|2016 11 | 2,31% | |
| Deposito|UNICAJA BANCO, S.A.|0,440|2016 09 21 | 2,31% | |
| Deposito|BANCA MARCH|0,220|2016 09 19 | 2,31% | |
| Deposito|CAIXABANK, S.A.|0,200|2016 04 20 | 2,05% | |
| Deposito|UNICAJA BANCO, S.A.|0,410|2016 11 11 | 1,54% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S.A.|0,400|2016 09 | 1,54% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S.A.|0,350|2016 11 | 1,54% | |
| Deposito|UNICAJA BANCO, S.A.|0,440|2016 11 04 | 1,54% | |
| Deposito|UNICAJA BANCO, S.A.|0,410|2016 11 25 | 1,54% | |
| Pagarés|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|0,365|20 | ES0513495OU1 | 1,28% |
| Pagarés|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|0,345|20 | ES0513495PL7 | 1,53% |
| Pagarés|BANCO DE SABADELL|0,600|2016-09-07 | ES0513862AA3 | 0,77% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S.A.|0,400|2016 12 | 1,41% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|0,850|2017 | 1,41% | |
| Deposito|CAIXABANK, S.A.|0,200|2016 12 16 | 1,41% | |
| Deposito|UNICAJA BANCO, S.A.|0,360|2016 12 16 | 1,38% | |
| Deposito|UNICAJA BANCO, S.A.|0,400|2016 10 21 | 1,28% | |
| Pagarés|BANCO DE SABADELL|0,600|2016-11-02 | ES0513862BH6 | 0,26% |
| Pagarés|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|0,300|20 | ES0513495OU1 | 0,77% |
| Pagarés|BANCO DE SABADELL|0,583|2016-09-07 | ES0513862AA3 | 0,77% |
| Pagarés|BANCO DE SABADELL|0,600|2016-10-26 | ES0513862BB9 | 0,77% |
| Pagarés|IM FORTIA 1|0,380|2016-03-10 | ES0505087033 | 0,51% |
| Pagarés|BANCO DE SABADELL|0,400|2016-03-02 | ES0513862P93 | 0,51% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EUROVALOR ESTABILIDAD, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
78,0M
patrimonio
325
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo