DUX RENTA VARIABLE EURO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0127107037
| Patrimonio | 10.238.041€ |
|---|---|
| Partícipes | 242 |
| Patrimonio por partícipe | 42.305,95€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 13 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Letras|ESTADO|1,150|2011-07-07 | ES0000012916 | 29,89% |
| Acciones|GLAXOSMITHKLINE | GB0009252882 | 8,80% |
| Acciones|ROYAL DUTCH SHELL | GB00B03MLX29 | 7,97% |
| Acciones|TELECOM ITALIA | IT0003497168 | 6,80% |
| Acciones|OBRASCON HUARTE LAIN S.A. | ES0142090317 | 4,48% |
| Acciones|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 4,03% |
| Acciones|FERROVIAL | ES0118900010 | 3,81% |
| Acciones|LLOYDS TSB GROUP PLC | GB0008706128 | 3,09% |
| Acciones|CARREFOUR SUPERMARCHE | FR0000120172 | 2,89% |
| Acciones|ANTENA 3 TELEVISION | ES0109427734 | 2,77% |
| Acciones|GESTEVISION TELECINCO SA | ES0152503035 | 2,47% |
| Acciones|ACCIONA | ES0125220311 | 1,78% |
| Acciones|UNILEVER N.V. | NL0000009355 | 1,65% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DUX RENTA VARIABLE EURO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.
10,2M
patrimonio
242
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo