DUX RENTA VARIABLE EURO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0127107037
| Patrimonio | 10.238.041€ |
|---|---|
| Partícipes | 242 |
| Patrimonio por partícipe | 42.305,95€ |
Cartera del fondo a 2015-12-31
El fondo invierte en 24 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BANKINTER|0,005|2016-01-04 | ES00000120G4 | 9,40% |
| Participaciones|BANKINTER | ES0127186031 | 6,64% |
| Acciones|GLAXOSMITHKLINE | GB0009252882 | 6,05% |
| Acciones|TELECOM ITALIA | IT0003497168 | 5,81% |
| Deposito|BBVA|0,400|2016 02 20 | 5,53% | |
| Deposito|BANCA MARCH|0,350|2016 06 30 | 5,53% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER|1,040|2016 07 30 | 5,53% | |
| Acciones|AXA UAP | FR0000120628 | 2,37% |
| Deposito|BANCO SANTANDER|1,036|2016 08 04 | 2,21% | |
| Acciones|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 2,14% |
| Acciones|CAP GEMINI | FR0000125338 | 1,80% |
| Acciones|DANONE | FR0000120644 | 1,79% |
| Acciones|ELECTRICITE DE FRANCE | FR0010242511 | 1,79% |
| Acciones|E.ON | DE000ENAG999 | 1,77% |
| Acciones|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 1,75% |
| Acciones|SANTANDER | ES0113900J37 | 1,68% |
| Acciones|AEGON N.V. | NL0000303709 | 1,65% |
| Acciones|BBVA | ES0113211835 | 1,59% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,56% |
| Acciones|R.W.E. A.G. | DE0007037129 | 1,54% |
| Acciones|ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 1,54% |
| Acciones|UNILEVER N.V. | NL0000009355 | 1,42% |
| Acciones|HEINEKEN | NL0000009165 | 1,39% |
| Acciones|KONINKLIJKE KPN NV | NL0000009082 | 1,14% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DUX RENTA VARIABLE EURO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.
10,2M
patrimonio
242
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo