DUX RENTA VARIABLE EURO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por DUX Inversores

8,7M

patrimonio

244

partícipes

7, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

8.687.291€

Valor liquidativo

14,01€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -3,80% *
2017 5,40% *
2016 -0,35%
2015 7,63%
2014 5,67%
2013 24,04%
2012 7,99%
2011 -16,05%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -35,98% -10,52%
1 año -9,79% -9,79%
2 años -0,78% -1,56%
3 años -0,64% -1,91%
4 años 1,36% 5,58%
5 años 2,21% 11,56%
6 años 5,56% 38,39%
7 años 5,90% 49,44%
8 años 2,87% 25,46%
9 años 1,96% 19,15%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
14,0082€
15,6559€
15,7106€
14,9378€
15,5283€
15,6382€
14,9990€
14,9820€
14,2307€
13,2592€
12,9284€
13,0943€
14,2809€
13,5455€
14,6929€
15,3719€
13,2684€
13,4358€
13,5351€
13,0988€
12,5564€
11,4941€
10,0773€
10,1761€
10,1225€
9,6577€
9,3002€
9,8123€
9,3736€
9,0265€
11,4231€
11,5429€
11,1655€
10,9854€
11,1153€
12,0726€
11,7571€
11,5328€
9,9549€

Posiciones en cartera

El fondo DUX RENTA VARIABLE EURO, FI invierte en 34 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
US 1.495.553€ 17,21%
ES 1.003.287€ 11,54%
GB 925.737€ 10,66%
FR 792.627€ 9,12%
DE 780.241€ 8,98%
NL 644.912€ 7,42%
BE 403.902€ 4,65%
FI 298.373€ 3,44%
CH 39.061€ 0,45%
IT 27.496€ 0,32%
CA 22.975€ 0,26%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 6.434.164€
Liquidez 2.253.127€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    Acciones|UNILEVER N.V.

    NL0000009355

    Acciones|PROXIMUS

    BE0003810273

    Acciones|ASTRAZENECA

    US0463531089

    Acciones|NOKIA OYJ - A -

    FI0009000681

    Acciones|ERICSSON LM - B-

    US2948216088

    Acciones|KESKOB OYJ

    FI0009000202

    Acciones|EQUINOR ASA SPON

    US29446M1027

  • VENTAS

    Acciones|SAP AG-VORZUG

    DE0007164600

    Acciones|MONCLER SPA

    IT0004965148

    Acciones|TOTAL FINA

    US89151E1091

    Acciones|AGEAS

    BE0974264930

    Acciones|ASR NEDERLAND NV

    NL0011872643

    Acciones|GALP ENERGIES SGPS SA

    PTGAL0AM0009

    Acciones|NN GROUP NV

    NL0010773842

    Acciones|PHILIPS ELECTRONICS

    NL0000009538

    Acciones|HERMES INTERNATIONAL

    FR0000052292

    Acciones|SHIRE

    US82481R1068

    Acciones|REPSOL

    ES0173516115

    Acciones|EURONAV NV

    BE0003816338

    Acciones|UCB

    BE0003739530

    Acciones|CIE FINANCIERE RICHEMONT

    CH0210483332

    Acciones|ABB LTD-REG

    CH0012221716

    Acciones|BARCLAYS PLC

    GB0031348658

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,14%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,95%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,12%

Perfil de riesgo: 7, en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: IIC de gestión pasiva (8).

Categoría: Otros (8).

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