DUX RENTA VARIABLE EURO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por DUX Inversores

9,4M

patrimonio

247

partícipes

7, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

9.446.037€

Valor liquidativo

15,66€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -3,80% *
2017 5,40% *
2016 -0,35%
2015 7,63%
2014 5,67%
2013 24,04%
2012 7,99%
2011 -16,05%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -1,37% -0,35%
1 año 0,11% 0,11%
2 años 8,66% 18,08%
3 años 4,94% 15,58%
4 años 3,89% 16,52%
5 años 6,37% 36,21%
6 años 8,38% 62,11%
7 años 8,18% 73,44%
8 años 4,52% 42,52%
9 años 3,45% 35,75%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
15,6559€
15,7106€
14,9378€
15,5283€
15,6382€
14,9990€
14,9820€
14,2307€
13,2592€
12,9284€
13,0943€
14,2809€
13,5455€
14,6929€
15,3719€
13,2684€
13,4358€
13,5351€
13,0988€
12,5564€
11,4941€
10,0773€
10,1761€
10,1225€
9,6577€
9,3002€
9,8123€
9,3736€
9,0265€
11,4231€
11,5429€
11,1655€
10,9854€
11,1153€
12,0726€
11,7571€
11,5328€
9,9549€

Posiciones en cartera

El fondo DUX RENTA VARIABLE EURO, FI invierte en 43 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 1.343.817€ 14,23%
FR 1.190.614€ 12,61%
GB 1.180.747€ 12,50%
US 800.056€ 8,47%
DE 710.977€ 7,52%
NL 475.206€ 5,03%
BE 382.413€ 4,05%
IT 251.454€ 2,66%
PT 176.027€ 1,86%
CH 151.702€ 1,60%
CA 45.134€ 0,48%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 6.708.147€
Liquidez 2.737.890€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    Acciones|GRIFOLS

    ES0171996087

    Acciones|ASR NEDERLAND NV

    NL0011872643

    Acciones|MERCK KGAA

    DE0006599905

    Acciones|NN GROUP NV

    NL0010773842

    Acciones|NOVARTIS A.G. - R-

    US66987V1098

    Acciones|PHILIPS ELECTRONICS

    NL0000009538

    Acciones|SHIRE

    US82481R1068

    Acciones|UCB

    BE0003739530

    Acciones|DURO FELGUERA

    ES0162600417

  • VENTAS

    Acciones|BASF

    DE000BASF111

    Acciones|ASM LITHOGRAPHY HOLDING NV

    NL0010273215

    Acciones|TECHNIPFMC PLC

    GB00BDSFG982

    Acciones|BHP BILLITON

    US05545E2090

    Acciones|HSBC HOLDINGS PLC

    GB0005405286

    Acciones|BABCOCK INTL GROUP PLC

    GB0009697037

    Acciones|AVIVA

    GB0002162385

    Acciones|RIO TINTO

    GB0007188757

    Acciones|BAYER A.G.

    DE000BAY0017

    Acciones|UBS

    CH0244767585

    Acciones|PRUDENTIAL CORPORATION PLC

    GB0007099541

    Acciones|BANCO NACIONAL DE PARÍS

    FR0000131104

    Acciones|SANTANDER

    ES0113900J37

    Acciones|ING GROEP NV

    NL0011821202

    Acciones|SCHNEIDER ELECTRIC SA

    FR0000121972

    Acciones|LLOYDS TSB GROUP PLC

    GB0008706128

    Acciones|BANCA INTESA

    IT0000072618

    Acciones|BBVA

    ES0113211835

    Derechos|REPSOL

    ES06735169C9

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,70%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,42%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,18%

Perfil de riesgo: 7, en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: IIC de gestión pasiva (8).

Categoría: Otros (8).

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