DUX RENTA VARIABLE EURO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0127107037
| Patrimonio | 10.238.041€ |
|---|---|
| Partícipes | 242 |
| Patrimonio por partícipe | 42.305,95€ |
Cartera del fondo a 2016-12-31
El fondo invierte en 53 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Acciones|ROYAL DUTCH SHELL | GB00B03MLX29 | 6,42% |
| Participaciones|DJ EURO STOXX 50 | DE0005933956 | 5,95% |
| Deposito|BANCA MARCH|0,050|2017 12 23 | 5,68% | |
| Acciones|SANTANDER | ES0113900J37 | 5,09% |
| Deposito|BANCA MARCH|0,150|2017 06 30 | 4,73% | |
| Acciones|SIEMENS A.G. | DE0007236101 | 3,32% |
| Acciones|ING GROEP NV | NL0011821202 | 2,32% |
| Acciones|BBVA | ES0113211835 | 2,28% |
| Acciones|KBC GROEP NV | BE0003565737 | 2,01% |
| Acciones|NESTLE SA - R - | CH0038863350 | 1,94% |
| Acciones|OSRAM LICHT AG | DE000LED4000 | 1,89% |
| Acciones|PHILIPS ELECTRONICS | NL0000009538 | 1,51% |
| Acciones|THYSSEN KRUPP | DE0007500001 | 1,44% |
| Acciones|NOVARTIS A.G. - R- | CH0012005267 | 1,31% |
| Acciones|ROCHE HOLDING AG-GENUSSS | CH0012032048 | 1,23% |
| Acciones|HSBC HOLDINGS PLC | US4042804066 | 1,16% |
| Acciones|HSBC HOLDINGS PLC | GB0005405286 | 0,93% |
| Acciones|TOTAL FINA | FR0000120271 | 0,92% |
| Acciones|BRITISH PETROLEUM CO PLC | GB0007980591 | 0,90% |
| Deposito|BANKINTER DOLAR USA|1,350|2017 12 19 | 0,90% | |
| Acciones|BASF | DE000BASF111 | 0,67% |
| Acciones|BRITISH AMERICAN TOBACCO | GB0002875804 | 0,62% |
| Acciones|RECKITT BENCKISER | GB00B24CGK77 | 0,61% |
| Acciones|CIE FINANCIERE RICHEMONT | CH0210483332 | 0,60% |
| Acciones|ASTRAZENECA | GB0009895292 | 0,59% |
| Acciones|SANOFI-AVENTIS | FR0000120578 | 0,58% |
| Acciones|BAYER A.G. | DE000BAY0017 | 0,56% |
| Acciones|ALLIANZ A.G. | DE0008404005 | 0,56% |
| Acciones|UBS | CH0244767585 | 0,54% |
| Acciones|DAIMLER CHRYSLER A.G. | DE0007100000 | 0,54% |
| Acciones|NOVO NORDISK A/S | DK0060534915 | 0,52% |
| Acciones|DIAGEO PLC | GB0002374006 | 0,51% |
| Acciones|VODAFONE AIRTOUCH PLC | GB00BH4HKS39 | 0,48% |
| Acciones|BANCO NACIONAL DE PARÍS | FR0000131104 | 0,46% |
| Acciones|RIO TINTO | GB0007188757 | 0,46% |
| Acciones|UNILEVER N.V. | GB00B10RZP78 | 0,44% |
| Acciones|LVMH MOET HENNESSY | FR0000121014 | 0,41% |
| Acciones|AXA UAP | FR0000120628 | 0,41% |
| Acciones|AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 0,41% |
| Acciones|PRUDENTIAL CORPORATION PLC | GB0007099541 | 0,40% |
| Acciones|ABB LTD-REG | CH0012221716 | 0,38% |
| Acciones|ZURICH FINANCIAL SERVICES | CH0011075394 | 0,37% |
| Acciones|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 0,36% |
| Acciones|ROYAL DUTCH SHELL | GB00B03MM408 | 0,35% |
| Acciones|NATIONAL GRID PLC | GB00B08SNH34 | 0,35% |
| Acciones|IMPERIAL TOBACCO GROUP | GB0004544929 | 0,31% |
| Acciones|SCHNEIDER ELECTRIC SA | FR0000121972 | 0,31% |
| Acciones|BARCLAYS PLC | GB0031348658 | 0,29% |
| Acciones|BRITISH TELECOM | GB0030913577 | 0,29% |
| Acciones|ENI SPA | IT0003132476 | 0,29% |
| Acciones|LLOYDS TSB GROUP PLC | GB0008706128 | 0,28% |
| Acciones|BANCA INTESA | IT0000072618 | 0,25% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,17% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DUX RENTA VARIABLE EURO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.
10,2M
patrimonio
242
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo