DUX RENTA VARIABLE EURO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0127107037
| Patrimonio | 10.238.041€ |
|---|---|
| Partícipes | 242 |
| Patrimonio por partícipe | 42.305,95€ |
Cartera del fondo a 2012-06-30
El fondo invierte en 13 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Letras|BONOS ALEMANES|0,000|2012-11-14 | DE0001116077 | 17,19% |
| Letras|BONOS ALEMANES|0,000|2012-09-26 | DE0001115947 | 13,75% |
| Acciones|ROYAL DUTCH SHELL | GB00B03MLX29 | 10,01% |
| Acciones|SANOFI-AVENTIS | FR0000120578 | 9,03% |
| Acciones|UNILEVER N.V. | NL0000009355 | 5,17% |
| Acciones|CARREFOUR SUPERMARCHE | FR0000120172 | 4,90% |
| Acciones|HENKEL | DE0006048432 | 4,86% |
| Acciones|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 4,28% |
| Acciones|TELECOM ITALIA | IT0003497168 | 3,62% |
| Acciones|ANHEUSER-BUSCH INBEV NV | BE0003793107 | 3,58% |
| Acciones|ELECTRICITE DE FRANCE | FR0010242511 | 3,14% |
| Acciones|GLAXOSMITHKLINE | GB0009252882 | 3,08% |
| Acciones|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO | ES0113440038 | 1,11% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DUX RENTA VARIABLE EURO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.
10,2M
patrimonio
242
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo