DUX RENTA VARIABLE EURO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0127107037
| Patrimonio | 10.238.041€ |
|---|---|
| Partícipes | 242 |
| Patrimonio por partícipe | 42.305,95€ |
Cartera del fondo a 2014-03-31
El fondo invierte en 12 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BANKINTER|0,170|2014-04-03 | ES00000120G4 | 29,57% |
| Letras|BONOS ALEMANES|0,000|2014-04-30 | DE0001119816 | 22,18% |
| Acciones|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES | ES0115056139 | 3,64% |
| Deposito|BANCA MARCH|2,000|2014 08 09 | 3,08% | |
| Deposito|BANCA MARCH|2,000|2014 08 16 | 3,08% | |
| Acciones|ROYAL DUTCH SHELL | GB00B03MLX29 | 2,48% |
| Acciones|E.ON | DE000ENAG999 | 2,45% |
| Acciones|BASF | DE000BASF111 | 2,29% |
| Acciones|EUROPEAN AERONAUTIC DEFENSE | NL0000235190 | 2,05% |
| Acciones|TELECOM ITALIA | IT0003497168 | 2,05% |
| Acciones|DEUTSCHE BOERSE | DE0005810055 | 1,71% |
| REPO|BANKINTER|0,250|2014-04-03 | ES00000123C7 | 0,61% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DUX RENTA VARIABLE EURO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.
10,2M
patrimonio
242
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo