DUX RENTA VARIABLE EURO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0127107037
| Patrimonio | 10.238.041€ |
|---|---|
| Partícipes | 242 |
| Patrimonio por partícipe | 42.305,95€ |
Cartera del fondo a 2015-03-31
El fondo invierte en 26 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Acciones|GLAXOSMITHKLINE | GB0009252882 | 6,57% |
| Deposito|BBVA|0,900|2015 07 03 | 5,22% | |
| Deposito|BBVA|0,750|2015 08 29 | 5,22% | |
| Deposito|BBVA|0,400|2016 02 20 | 5,22% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER|1,040|2016 07 30 | 5,22% | |
| Acciones|TELECOM ITALIA | IT0003497168 | 5,10% |
| REPO|BANKINTER|0,000|2015-04-01 | ES00000123K0 | 3,12% |
| Acciones|ANTENA 3 TELEVISION | ES0109427734 | 3,06% |
| Acciones|VEOLIA ENVIRONNEMENT | FR0000124141 | 2,70% |
| Acciones|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 2,63% |
| Acciones|MUENCHENER RUECKVER AG-REG | DE0008430026 | 2,52% |
| Acciones|KONINKLIJKE KPN NV | NL0000009082 | 2,40% |
| Acciones|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 2,30% |
| Acciones|KERING | FR0000121485 | 2,28% |
| Acciones|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES | ES0115056139 | 2,17% |
| Acciones|UNILEVER N.V. | NL0000009355 | 2,15% |
| Acciones|HEINEKEN | NL0000009165 | 2,15% |
| Acciones|ALCATEL ALSTHOM | FR0000130007 | 2,14% |
| Deposito|BANCO SANTANDER|1,036|2016 08 04 | 2,09% | |
| Acciones|ING GROEP NV | NL0000303600 | 2,08% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 2,04% |
| Acciones|SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 2,01% |
| Acciones|PHILIPS ELECTRONICS | NL0000009538 | 1,99% |
| Acciones|NOKIA OYJ - A - | FI0009000681 | 1,96% |
| Acciones|ALSTOM | FR0010220475 | 1,92% |
| Acciones|ROYAL DUTCH SHELL | GB00B03MLX29 | 1,71% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DUX RENTA VARIABLE EURO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.
10,2M
patrimonio
242
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo