DUX RENTA VARIABLE EURO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0127107037
| Patrimonio | 10.238.041€ |
|---|---|
| Partícipes | 242 |
| Patrimonio por partícipe | 42.305,95€ |
Cartera del fondo a 2014-09-30
El fondo invierte en 18 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BANKINTER|0,020|2014-10-02 | ES00000123X3 | 18,08% |
| Acciones|GLAXOSMITHKLINE | GB0009252882 | 6,43% |
| Deposito|BBVA|0,900|2015 07 03 | 6,03% | |
| Deposito|BBVA|0,750|2015 08 29 | 6,03% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER|1,040|2016 07 30 | 6,03% | |
| Acciones|ROYAL DUTCH SHELL | GB00B03MLX29 | 5,08% |
| Participaciones|INDEXCHANGE INVESTMENT AG | DE0005933931 | 4,27% |
| Acciones|E.ON | DE000ENAG999 | 4,12% |
| Acciones|TELECOM ITALIA | IT0003497168 | 2,63% |
| Acciones|VEOLIA ENVIRONNEMENT | FR0000124141 | 2,48% |
| Deposito|BANCO SANTANDER|1,036|2016 08 04 | 2,41% | |
| Acciones|MUENCHENER RUECKVER AG-REG | DE0008430026 | 2,26% |
| Acciones|UNICREDITO ITALIANO | IT0004781412 | 2,24% |
| Acciones|R.W.E. A.G. | DE0007037129 | 2,19% |
| Acciones|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 2,14% |
| Acciones|ENI SPA | IT0003132476 | 2,00% |
| Acciones|LABORATORIOS ALMIRALL SA | ES0157097017 | 1,95% |
| Acciones|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES | ES0115056139 | 1,82% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DUX RENTA VARIABLE EURO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.
10,2M
patrimonio
242
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo