DUX RENTA VARIABLE EURO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0127107037
| Patrimonio | 10.238.041€ |
|---|---|
| Partícipes | 242 |
| Patrimonio por partícipe | 42.305,95€ |
Cartera del fondo a 2016-09-30
El fondo invierte en 58 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|BBVA|0,035|2017 08 11 | 9,41% | |
| Acciones|GLAXOSMITHKLINE | GB0009252882 | 6,21% |
| Deposito|BANCA MARCH|0,150|2017 06 30 | 3,81% | |
| Acciones|ROYAL DUTCH SHELL | GB00B03MLX29 | 4,13% |
| Acciones|UNILEVER N.V. | NL0000009355 | 3,25% |
| Acciones|ANHEUSER-BUSCH INBEV NV | BE0974293251 | 3,07% |
| Acciones|SIEMENS A.G. | DE0007236101 | 2,94% |
| Acciones|SAP AG-VORZUG | DE0007164600 | 2,29% |
| Acciones|NESTLE SA - R - | CH0038863350 | 1,98% |
| Acciones|FRESENIUS SE & CO KGAA | DE0005785604 | 1,40% |
| Acciones|HENKEL | DE0006048432 | 1,37% |
| Acciones|PHILIPS ELECTRONICS | NL0000009538 | 1,37% |
| Acciones|THYSSEN KRUPP | DE0007500001 | 1,34% |
| Acciones|NOVARTIS A.G. - R- | CH0012005267 | 1,32% |
| Acciones|BRITISH AMERICAN TOBACCO | US1104481072 | 1,28% |
| Acciones|RIO TINTO | US7672041008 | 1,26% |
| Acciones|ROCHE HOLDING AG-GENUSSS | CH0012032048 | 1,25% |
| Acciones|HEINEKEN | NL0000009165 | 1,18% |
| Acciones|HSBC HOLDINGS PLC | GB0005405286 | 0,80% |
| Acciones|TOTAL FINA | FR0000120271 | 0,79% |
| Acciones|BRITISH PETROLEUM CO PLC | GB0007980591 | 0,78% |
| Acciones|ASTRAZENECA | GB0009895292 | 0,65% |
| Acciones|BRITISH AMERICAN TOBACCO | GB0002875804 | 0,64% |
| Acciones|RECKITT BENCKISER | GB00B24CGK77 | 0,63% |
| Acciones|BASF | DE000BASF111 | 0,57% |
| Acciones|NOVO NORDISK A/S | DK0060534915 | 0,56% |
| Acciones|DIAGEO PLC | GB0002374006 | 0,53% |
| Acciones|VODAFONE AIRTOUCH PLC | GB00BH4HKS39 | 0,53% |
| Acciones|CIE FINANCIERE RICHEMONT | CH0210483332 | 0,51% |
| Acciones|SANOFI-AVENTIS | FR0000120578 | 0,51% |
| Acciones|BAYER A.G. | DE000BAY0017 | 0,51% |
| Acciones|UNILEVER N.V. | GB00B10RZP78 | 0,48% |
| Acciones|DAIMLER CHRYSLER A.G. | DE0007100000 | 0,47% |
| Acciones|ALLIANZ A.G. | DE0008404005 | 0,47% |
| Acciones|UBS | CH0244767585 | 0,44% |
| Acciones|NATIONAL GRID PLC | GB00B08SNH34 | 0,39% |
| Acciones|ABB LTD-REG | CH0012221716 | 0,38% |
| Acciones|RIO TINTO | GB0007188757 | 0,36% |
| Acciones|IMPERIAL TOBACCO GROUP | GB0004544929 | 0,35% |
| Acciones|BANCO NACIONAL DE PARÍS | FR0000131104 | 0,34% |
| Acciones|LVMH MOET HENNESSY | FR0000121014 | 0,34% |
| Acciones|PRUDENTIAL CORPORATION PLC | GB0007099541 | 0,33% |
| Acciones|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 0,33% |
| Acciones|AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 0,33% |
| Acciones|ZURICH FINANCIAL SERVICES | CH0011075394 | 0,32% |
| Acciones|AXA UAP | FR0000120628 | 0,32% |
| Acciones|ING GROEP NV | NL0011821202 | 0,31% |
| Acciones|BRITISH TELECOM | GB0030913577 | 0,30% |
| Acciones|SANTANDER | ES0113900J37 | 0,30% |
| Acciones|SCHNEIDER ELECTRIC SA | FR0000121972 | 0,29% |
| Acciones|ROYAL DUTCH SHELL | GB00B03MM408 | 0,29% |
| Acciones|ENI SPA | IT0003132476 | 0,24% |
| Acciones|LLOYDS TSB GROUP PLC | GB0008706128 | 0,24% |
| Acciones|BARCLAYS PLC | GB0031348658 | 0,22% |
| Acciones|BBVA | ES0113211835 | 0,21% |
| Acciones|BANCA INTESA | IT0000072618 | 0,20% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,17% |
| Derechos|AIR LIQUIDE | FR0013201381 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DUX RENTA VARIABLE EURO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.
10,2M
patrimonio
242
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo