DUX RENTA VARIABLE EURO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0127107037
| Patrimonio | 10.238.041€ |
|---|---|
| Partícipes | 242 |
| Patrimonio por partícipe | 42.305,95€ |
Cartera del fondo a 2014-06-30
El fondo invierte en 14 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BANKINTER|0,040|2014-07-03 | ES00000123X3 | 29,04% |
| Letras|BONOS ALEMANES|0,000|2014-07-23 | DE0001119873 | 14,52% |
| Deposito|BANCO SANTANDER|1,040|2016 07 30 | 6,05% | |
| Acciones|ROYAL DUTCH SHELL | GB00B03MLX29 | 5,09% |
| Participaciones|INDEXCHANGE INVESTMENT AG | DE0005933931 | 4,45% |
| Acciones|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES | ES0115056139 | 4,22% |
| Deposito|BANCA MARCH|2,000|2014 08 09 | 3,03% | |
| Deposito|BANCA MARCH|2,000|2014 08 16 | 3,03% | |
| Acciones|TELECOM ITALIA | IT0003497168 | 2,69% |
| Acciones|REPSOL | ES0173516115 | 2,59% |
| Acciones|MUENCHENER RUECKVER AG-REG | DE0008430026 | 2,35% |
| Acciones|UNICREDITO ITALIANO | IT0004781412 | 2,20% |
| Acciones|ELECTRICITE DE FRANCE | FR0010242511 | 2,06% |
| Acciones|LABORATORIOS ALMIRALL SA | ES0157097017 | 1,99% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DUX RENTA VARIABLE EURO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.
10,2M
patrimonio
242
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo