DUX INTERNATIONAL STRATEGY, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0127062000
| Patrimonio | 13.780.086€ |
|---|---|
| Partícipes | 214 |
| Patrimonio por partícipe | 64.392,93€ |
Cartera del fondo a 2011-12-31
El fondo invierte en 35 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|SSGA FUNDS MANAGEMENT INC 4 | US81369Y3080 | 11,56% |
| Participaciones|NOMURA NIKKEI 225 | JP3027650005 | 9,29% |
| Participaciones|S&P 500 DEPOSITARY RECEIPT | US78462F1030 | 9,16% |
| Letras|ESTADO|0,400|2012-01-02 | ES00000120G4 | 8,25% |
| Participaciones|SIITNEDIF SGIIC SA | ES0175989039 | 5,56% |
| Acciones|LORILLARD INC | US5441471019 | 3,12% |
| Deposito|BANCO DE VALENCIA|4,000|2012 07 21 | 2,36% | |
| Participaciones|PHARMACEUTICAL HOLDRS TRUST | US81369Y2090 | 2,15% |
| Acciones|SANOFI-AVENTIS | FR0000120578 | 2,14% |
| Participaciones|BLACKROCK FUND ADVISORS | US4642867802 | 2,01% |
| Participaciones|SSGA FUNDS MANAGEMENT INC 5 | US81369Y8865 | 1,97% |
| Acciones|GLAXOSMITHKLINE | GB0009252882 | 1,95% |
| Acciones|DANONE | FR0000120644 | 1,83% |
| Participaciones|BLACKROCK FUND ADVISORS | US4642868222 | 1,77% |
| Acciones|SAP AG-VORZUG | DE0007164600 | 1,74% |
| Acciones|ACCIONA | ES0125220311 | 1,58% |
| Acciones|CENTERPOINT ENERGY INC | US15189T1079 | 1,54% |
| Acciones|FERROVIAL | ES0118900010 | 1,52% |
| Acciones|PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | US7181721090 | 1,15% |
| Acciones|ALTRIA GROUP INC | US02209S1033 | 1,08% |
| Participaciones|PHARMACEUTICAL HOLDRS TRUST | US71712A2069 | 1,07% |
| Acciones|REYNOLDS AMERICAN INC | US7617131062 | 1,06% |
| Acciones|BBVA | ES0113211835 | 1,04% |
| Acciones|UNILEVER N.V. | NL0000009355 | 1,00% |
| Acciones|FASTENAL CO | US3119001044 | 0,95% |
| Acciones|WW GRAINGER INC | US3848021040 | 0,92% |
| Acciones|ANHEUSER-BUSCH INBEV NV | BE0003793107 | 0,89% |
| Acciones|PERRIGO | US7142901039 | 0,89% |
| Acciones|SOUTHERN CO | US8425871071 | 0,84% |
| Acciones|PROGRESS ENERGY INC | US7432631056 | 0,82% |
| Acciones|ONEOK INC | US6826801036 | 0,79% |
| Acciones|GENUINE PARTS | US3724601055 | 0,78% |
| Acciones|MASTERCARD INC-CLASS A | US57636Q1040 | 0,48% |
| Acciones|TELECOM ITALIA | IT0003497168 | 0,43% |
| Acciones|VITESSE | US9284973040 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DUX INTERNATIONAL STRATEGY, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.
13,8M
patrimonio
214
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo