DUX INTERNATIONAL STRATEGY, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0127062000
| Patrimonio | 13.780.086€ |
|---|---|
| Partícipes | 214 |
| Patrimonio por partícipe | 64.392,93€ |
Cartera del fondo a 2015-09-30
El fondo invierte en 29 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|US TREASURY|0,250|2016-09-30 | US912828F478 | 11,37% |
| Participaciones|SSGA FUNDS MANAGEMENT INC 4 | US81369Y3080 | 8,53% |
| Deposito|BANCA MARCH|0,900|2015 10 30 | 4,31% | |
| Deposito|BANKINTER DOLAR USA|0,700|2016 07 22 | 3,79% | |
| Acciones|O'REILLY AUTOMOTIVE INC | US67103H1077 | 3,79% |
| Acciones|UNDER AMOUR | US9043111072 | 3,66% |
| Participaciones|SIITNEDIF SGIIC SA | LU0563745826 | 3,63% |
| Acciones|EXPEDIA | US30212P3038 | 3,34% |
| Acciones|TELECOM ITALIA | IT0003497168 | 3,30% |
| Acciones|PFIZER | US7170811035 | 3,09% |
| Acciones|TESORO CORP | US8816091016 | 2,85% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 2,34% |
| Deposito|BANCA MARCH|0,350|2016 06 30 | 2,12% | |
| Acciones|VEOLIA ENVIRONNEMENT | FR0000124141 | 2,03% |
| Acciones|ANTENA 3 TELEVISION | ES0109427734 | 1,68% |
| Acciones|ROYAL DUTCH SHELL | GB00B03MLX29 | 1,61% |
| Acciones|REPSOL | ES0173516115 | 1,58% |
| Acciones|CARREFOUR SUPERMARCHE | FR0000120172 | 1,57% |
| Acciones|DEUTSCHE BOERSE | DE0005810055 | 1,55% |
| Acciones|PERNOD-RICARD | FR0000120693 | 1,53% |
| Acciones|DANONE | FR0000120644 | 1,49% |
| Acciones|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 1,46% |
| Acciones|UNILEVER N.V. | NL0000009355 | 1,44% |
| Acciones|SANOFI-AVENTIS | FR0000120578 | 1,44% |
| Acciones|SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 1,35% |
| Acciones|ING GROEP NV | NL0000303600 | 1,33% |
| Deposito|BANKINTER DOLAR USA|0,600|2016 03 21 | 0,95% | |
| Acciones|GLAXOSMITHKLINE | GB0009252882 | 0,91% |
| Acciones|KONINKLIJKE KPN NV | NL0000009082 | 0,73% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DUX INTERNATIONAL STRATEGY, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.
13,8M
patrimonio
214
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo