DUX INTERNATIONAL STRATEGY, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0127062000
| Patrimonio | 13.780.086€ |
|---|---|
| Partícipes | 214 |
| Patrimonio por partícipe | 64.392,93€ |
Cartera del fondo a 2012-06-30
El fondo invierte en 34 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|SSGA FUNDS MANAGEMENT INC 4 | US81369Y3080 | 9,76% |
| Participaciones|NOMURA NIKKEI 225 | JP3027650005 | 9,34% |
| Acciones|PFIZER | US7170811035 | 8,88% |
| Acciones|DEAN FOODS CO | US2423701042 | 8,58% |
| Acciones|PUBLIC STORAGE | US74460D1090 | 6,59% |
| Acciones|HOME DEPOT | US4370761029 | 5,39% |
| Participaciones|SIITNEDIF SGIIC SA | ES0175989039 | 5,32% |
| Letras|TREASURY BILL|0,039|2012-09-06 | US9127956G14 | 3,51% |
| Acciones|SANOFI-AVENTIS | FR0000120578 | 3,32% |
| Acciones|WYNDHAM WORLDWIRE | US98310W1080 | 3,15% |
| Acciones|ROYAL DUTCH SHELL | GB00B03MLX29 | 2,96% |
| Deposito|BANCO DE VALENCIA|4,000|2012 07 21 | 2,22% | |
| Acciones|COCA COLA | US1912161007 | 2,06% |
| Acciones|BMY | US1101221083 | 2,02% |
| Acciones|GLAXOSMITHKLINE | GB0009252882 | 1,88% |
| Acciones|ELECTRICITE DE FRANCE | FR0010242511 | 1,87% |
| Acciones|MCDONALD'S CORP | US5801351017 | 1,86% |
| Acciones|CBS CORP | US1248572026 | 1,73% |
| Acciones|ANHEUSER-BUSCH INBEV NV | BE0003793107 | 1,23% |
| Acciones|KIMBERLY-CLARK | US4943681035 | 1,18% |
| Acciones|MERC&CO.INC | US58933Y1055 | 1,17% |
| Acciones|MONSANTO | US61166W1018 | 1,16% |
| Participaciones|PHARMACEUTICAL HOLDRS TRUST | US71712A2069 | 1,07% |
| Acciones|UNILEVER N.V. | NL0000009355 | 1,06% |
| Acciones|LLY | US5324571083 | 1,05% |
| Acciones|HENKEL | DE0006048432 | 1,05% |
| Acciones|CARREFOUR SUPERMARCHE | FR0000120172 | 1,03% |
| Acciones|REYNOLDS AMERICAN INC | US7617131062 | 1,02% |
| Acciones|CELGENE CORP | US1510201049 | 1,01% |
| Acciones|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 0,89% |
| Acciones|ABBOTT LABORATORIES | US0028241000 | 0,57% |
| Acciones|ROSS STORES INC | US7782961038 | 0,55% |
| Acciones|TELECOM ITALIA | IT0003497168 | 0,38% |
| Acciones|VITESSE | US9284973040 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DUX INTERNATIONAL STRATEGY, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.
13,8M
patrimonio
214
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo