DUX INTERNATIONAL STRATEGY, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0127062000
| Patrimonio | 13.780.086€ |
|---|---|
| Partícipes | 214 |
| Patrimonio por partícipe | 64.392,93€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 21 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|S&P 500 DEPOSITARY RECEIPT | US78462F1030 | 32,16% |
| Letras|ESTADO|1,150|2011-07-07 | ES0000012916 | 22,01% |
| Participaciones|NOMURA NIKKEI 225 | JP3027650005 | 8,72% |
| Participaciones|SIITNEDIF SGIIC SA | ES0175989039 | 5,24% |
| Deposito|BANCO DE VALENCIA|4,000|2012 07 21 | ES0046002036 | 2,20% |
| Participaciones|SSGA FUNDS MANAGEMENT INC 4 | US81369Y3080 | 2,14% |
| Acciones|GLAXOSMITHKLINE | GB0009252882 | 1,46% |
| Acciones|ROYAL DUTCH SHELL | GB00B03MLX29 | 1,40% |
| Acciones|EASTMAN KODAK CO | US2774611097 | 0,99% |
| Acciones|TELECOM ITALIA | IT0003497168 | 0,94% |
| Acciones|LLOYDS TSB GROUP PLC | GB0008706128 | 0,93% |
| Acciones|BMY | US1101221083 | 0,62% |
| Acciones|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,52% |
| Acciones|MICROSOFT | US5949181045 | 0,51% |
| Acciones|PROCTER & GAMBLE | US7427181091 | 0,39% |
| Acciones|PFIZER | US7170811035 | 0,38% |
| Acciones|CARREFOUR SUPERMARCHE | FR0000120172 | 0,37% |
| Acciones|CAMPBELL SOUP CO | US1344291091 | 0,21% |
| Acciones|UNILEVER N.V. | NL0000009355 | 0,20% |
| Acciones|LLY | US5324571083 | 0,17% |
| Acciones|VITESSE | US9284973040 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DUX INTERNATIONAL STRATEGY, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.
13,8M
patrimonio
214
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo