DUX INTERNATIONAL STRATEGY, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0127062000
| Patrimonio | 13.780.086€ |
|---|---|
| Partícipes | 214 |
| Patrimonio por partícipe | 64.392,93€ |
Cartera del fondo a 2016-03-31
El fondo invierte en 25 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|SSGA FUNDS MANAGEMENT INC 4 | US81369Y3080 | 13,38% |
| Participaciones|BANKINTER | ES0127186031 | 10,87% |
| Bonos|US TREASURY|0,250|2016-09-30 | US912828F478 | 8,60% |
| Acciones|COCA COLA | US1912161007 | 5,67% |
| Deposito|BANKINTER DOLAR USA|0,700|2016 07 22 | 3,82% | |
| Participaciones|SIITNEDIF SGIIC SA | LU0563745826 | 3,67% |
| Acciones|PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | US7181721090 | 3,00% |
| Acciones|REYNOLDS AMERICAN INC | US7617131062 | 2,98% |
| Acciones|DANONE | FR0000120644 | 2,85% |
| Acciones|NASDAQ 100 | US6311031081 | 2,79% |
| Acciones|INTEL | US4581401001 | 2,66% |
| Acciones|HEINEKEN | NL0000009165 | 2,25% |
| Acciones|UNILEVER N.V. | NL0000009355 | 2,23% |
| Deposito|BANCA MARCH|0,350|2016 06 30 | 2,17% | |
| Deposito|BANCA MARCH|0,400|2016 10 28 | 2,17% | |
| Acciones|PROCTER & GAMBLE | US7427181091 | 2,04% |
| Acciones|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 1,57% |
| Acciones|SAP AG-VORZUG | DE0007164600 | 1,47% |
| Acciones|BEIERSDORF | DE0005200000 | 1,47% |
| Acciones|NN GROUP NV | NL0010773842 | 1,41% |
| Acciones|VEOLIA ENVIRONNEMENT | FR0000124141 | 1,40% |
| Acciones|ALTRIA GROUP INC | US02209S1033 | 1,20% |
| Acciones|GLAXOSMITHKLINE | GB0009252882 | 1,07% |
| Acciones|KONINKLIJKE KPN NV | NL0000009082 | 0,82% |
| Deposito|BANKINTER DOLAR USA|1,150|2017 03 22 | 0,67% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DUX INTERNATIONAL STRATEGY, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.
13,8M
patrimonio
214
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo