DUX INTERNATIONAL STRATEGY, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0127062000
| Patrimonio | 13.780.086€ |
|---|---|
| Partícipes | 214 |
| Patrimonio por partícipe | 64.392,93€ |
Cartera del fondo a 2012-03-31
El fondo invierte en 54 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|NOMURA NIKKEI 225 | JP3027650005 | 9,75% |
| Participaciones|S&P 500 DEPOSITARY RECEIPT | US78462F1030 | 9,59% |
| Participaciones|SSGA FUNDS MANAGEMENT INC 3 | US81369Y6059 | 9,25% |
| Participaciones|SIITNEDIF SGIIC SA | ES0175989039 | 5,44% |
| Participaciones|SSGA FUNDS MANAGEMENT INC 7 | US78467X1090 | 4,49% |
| Acciones|ROYAL DUTCH SHELL | GB00B03MLX29 | 2,98% |
| Acciones|PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | US7181721090 | 2,41% |
| Deposito|BANCO DE VALENCIA|4,000|2012 07 21 | 2,27% | |
| Acciones|SANOFI-AVENTIS | FR0000120578 | 2,12% |
| Participaciones|BLACKROCK FUND ADVISORS | US4642867802 | 2,11% |
| Participaciones|BLACKROCK FUND ADVISORS | US4642868222 | 1,92% |
| Acciones|DANONE | FR0000120644 | 1,90% |
| Acciones|UNILEVER N.V. | NL0000009355 | 1,85% |
| Participaciones|SSGA FUNDS MANAGEMENT INC 8 | US78464A6982 | 1,84% |
| Acciones|GLAXOSMITHKLINE | GB0009252882 | 1,79% |
| Acciones|PFIZER | US7170811035 | 1,73% |
| Acciones|AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 1,14% |
| Acciones|FASTENAL CO | US3119001044 | 1,11% |
| Acciones|CHUBB CORP | US1712321017 | 1,06% |
| Acciones|GAZ DE FRANCE | FR0010208488 | 1,06% |
| Acciones|ALTRIA GROUP INC | US02209S1033 | 1,05% |
| Participaciones|PHARMACEUTICAL HOLDRS TRUST | US71712A2069 | 1,02% |
| Acciones|COCA COLA | US1912161007 | 1,01% |
| Acciones|MCDONALD'S CORP | US5801351017 | 1,00% |
| Acciones|DEAN FOODS CO | US2423701042 | 0,99% |
| Acciones|WW GRAINGER INC | US3848021040 | 0,99% |
| Acciones|FIFTH THIRD BANCORP | US3167731005 | 0,98% |
| Acciones|E.ON | DE000ENAG999 | 0,98% |
| Acciones|ELECTRICITE DE FRANCE | FR0010242511 | 0,93% |
| Acciones|AXA UAP | FR0000120628 | 0,93% |
| Acciones|REYNOLDS AMERICAN INC | US7617131062 | 0,92% |
| Acciones|GENUINE PARTS | US3724601055 | 0,75% |
| Acciones|ONEOK INC | US6826801036 | 0,70% |
| Acciones|KLA-TENCOR | US4824801009 | 0,65% |
| Acciones|ESTEE LAUDER | US5184391044 | 0,63% |
| Acciones|PALL CORP | US6964293079 | 0,61% |
| Acciones|SPECTRA ENERGY | US8475601097 | 0,59% |
| Acciones|CBS CORP | US1248572026 | 0,58% |
| Acciones|WYNDHAM WORLDWIRE | US98310W1080 | 0,55% |
| Acciones|INTUITIVE SURGICAL INC | US46120E6023 | 0,55% |
| Acciones|FAMILY DOLLAR STORES | US3070001090 | 0,54% |
| Acciones|WMB | US9694571004 | 0,52% |
| Acciones|ABBOTT LABORATORIES | US0028241000 | 0,52% |
| Acciones|HOME DEPOT | US4370761029 | 0,51% |
| Acciones|ROSS STORES INC | US7782961038 | 0,49% |
| Acciones|LLY | US5324571083 | 0,48% |
| Acciones|H&R BLOCK INC | US0936711052 | 0,48% |
| Acciones|PUBLIC STORAGE | US74460D1090 | 0,47% |
| Acciones|AUTOMATIC DATA PROCESSING | US0530151036 | 0,47% |
| Acciones|CINTAS CORP | US1729081059 | 0,47% |
| Acciones|BMY | US1101221083 | 0,46% |
| Acciones|AIRGAS | US0093631028 | 0,45% |
| Acciones|TELECOM ITALIA | IT0003497168 | 0,45% |
| Acciones|VITESSE | US9284973040 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DUX INTERNATIONAL STRATEGY, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.
13,8M
patrimonio
214
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo