DUX INTERNATIONAL STRATEGY, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por DUX Inversores

14,8M

patrimonio

208

partícipes

7, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

14.846.146€

Valor liquidativo

15,31€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -3,61% *
2017 0,43% *
2016 0,16%
2015 10,11%
2014 8,66%
2013 24,35%
2012 6,61%
2011 -7,04%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -34,75% -10,10%
1 año -6,42% -6,42%
2 años -1,14% -2,27%
3 años -0,71% -2,12%
4 años 1,89% 7,78%
5 años 3,21% 17,11%
6 años 6,46% 45,63%
7 años 6,48% 55,26%
8 años 4,69% 44,32%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
15,3110€
17,0307€
16,7804€
15,7707€
16,3611€
16,2991€
15,7339€
16,0766€
15,6668€
14,6360€
14,7887€
14,4770€
15,6424€
14,8697€
15,7421€
16,3106€
14,2057€
13,9189€
13,9053€
13,7736€
13,0741€
12,0534€
11,0669€
11,1647€
10,5136€
10,5098€
10,5822€
10,2042€
9,8616€
9,0797€
10,4003€
10,3742€
10,6090€
9,9497€
9,9733€

Posiciones en cartera

El fondo DUX INTERNATIONAL STRATEGY, FI invierte en 34 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
US 4.694.448€ 31,61%
ES 1.335.343€ 8,99%
DE 1.170.784€ 7,89%
GB 835.982€ 5,64%
LU 669.711€ 4,51%
XS 603.608€ 4,07%
other 600.000€ 4,04%
FI 438.757€ 2,95%
NL 251.326€ 1,69%
BE 248.010€ 1,67%
AN 233.140€ 1,57%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 9.157.095€
Liquidez 3.765.037€
Participaciones en IIC 669.711€
Renta fija cotizada (> 1 año) 603.608€
Depósitos bancarios 600.000€
Inversiones (> 1 año) 50.695€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    Acciones|DEUTSCHE TELEKOM

    DE0005557508

    Acciones|ASTRAZENECA

    US0463531089

    Acciones|COCA COLA

    US1912161007

    Acciones|GENERAL ELECTRIC

    US3696041033

    Acciones|UNILEVER N.V.

    NL0000009355

    Acciones|PROXIMUS

    BE0003810273

    Acciones|NOKIA OYJ - A -

    FI0009000681

    Acciones|ERICSSON LM - B-

    US2948216088

    Acciones|SCHLUMBERGER

    AN8068571086

    Acciones|HALLIBURTON

    US4062161017

    Acciones|MOHAWK INDUTRIES

    US6081901042

    Acciones|KESKOB OYJ

    FI0009000202

    Acciones|MCDONALD'S CORP

    US5801351017

    Acciones|EQUINOR ASA SPON

    US29446M1027

  • VENTAS

    Acciones|GOOGLE INC-CL A

    US02079K3059

    Acciones|LVMH MOET HENNESSY

    FR0000121014

    Acciones|MONCLER SPA

    IT0004965148

    Acciones|CF INDUSTRIES HOLDINGS

    US1252691001

    Acciones|TOTAL FINA

    US89151E1091

    Acciones|MOSAIC

    US61945C1036

    Acciones|ASGN

    US00191U1025

    Acciones|ASR NEDERLAND NV

    NL0011872643

    Acciones|AGEAS

    BE0974264930

    Acciones|GALP ENERGIES SGPS SA

    PTGAL0AM0009

    Acciones|NN GROUP NV

    NL0010773842

    Acciones|AUTODESK INC

    US0527691069

    Acciones|PHILIPS ELECTRONICS

    NL0000009538

    Acciones|MATSON

    US57686G1058

    Acciones|NETAPP INC

    US64110D1046

    Acciones|SHIRE

    US82481R1068

    Acciones|HERMES INTERNATIONAL

    FR0000052292

    Acciones|REPSOL

    ES0173516115

    Acciones|ALIGN TECHNOLOGY

    US0162551016

    Acciones|AES

    US00130H1059

    Acciones|ENERGEN

    US29265N1081

    Acciones|CONSOL ENERGY INC

    US20854L1089

    Acciones|EURONAV NV

    BE0003816338

    Acciones|UCB

    BE0003739530

    Acciones|ZOETIS INC

    US98978V1035

    Acciones|TEEKAY

    MHY8564M1057

    Acciones|TEEKAY

    MHY8565N1022

    Acciones|ABIOMED

    US0036541003

    Acciones|TEEKAY

    MHY8564W1030

    Acciones|SCORPIO TANKERS INC

    MHY7542C1066

    Obligaciones|FRESENIUS SE & CO KG|1,500|2025-07

    XS1854532949

    Acciones|PFIZER

    US7170811035

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,25%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,00%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,12%

Perfil de riesgo: 7, en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: (15).

Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).

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