DUX INTERNATIONAL STRATEGY, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por DUX Inversores
13,8M
patrimonio
214
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 8,92% * |
| 2018 | -3,61% * |
| 2017 | 0,43% * |
| 2016 | 0,16% |
| 2015 | 10,11% |
| 2014 | 8,66% |
| 2013 | 24,35% |
| 2012 | 6,61% |
| 2011 | -7,04% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 51,95% | 11,12% |
| 1 año | 1,39% | 1,39% |
| 2 años | 3,99% | 8,13% |
| 3 años | 4,78% | 15,05% |
| 4 años | 1,96% | 8,08% |
| 5 años | 4,12% | 22,35% |
| 6 años | 7,43% | 53,74% |
| 7 años | 7,02% | 60,78% |
| 8 años | 6,34% | 63,59% |
| 9 años | 6,11% | 70,59% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 17,0137€ | |
| 16,6761€ | |
| 15,3110€ | |
| 17,0307€ | |
| 16,7804€ | |
| 15,7707€ | |
| 16,3611€ | |
| 16,2991€ | |
| 15,7339€ | |
| 16,0766€ | |
| 15,6668€ | |
| 14,6360€ | |
| 14,7887€ | |
| 14,4770€ | |
| 15,6424€ | |
| 14,8697€ | |
| 15,7421€ | |
| 16,3106€ | |
| 14,2057€ | |
| 13,9189€ | |
| 13,9053€ | |
| 13,7736€ | |
| 13,0741€ | |
| 12,0534€ | |
| 11,0669€ | |
| 11,1647€ | |
| 10,5136€ | |
| 10,5098€ | |
| 10,5822€ | |
| 10,2042€ | |
| 9,8616€ | |
| 9,0797€ | |
| 10,4003€ | |
| 10,3742€ | |
| 10,6090€ | |
| 9,9497€ | |
| 9,9733€ |
Posiciones en cartera
El fondo DUX INTERNATIONAL STRATEGY, FI invierte en 39 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
6,63%913.387€, US35671D8570
-
4,94%680.427€, GB00B03MLX29
-
3,99%549.981€, XS1814065345
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3,70%509.955€, CH0432492467
-
3,40%468.382€, US2044481040
-
2,59%356.774€, US66987V1098
-
2,49%342.646€, US45841N1072
-
2,45%337.706€, DE0005557508
-
2,27%313.120€, NL0012015705
-
2,22%306.436€, US90184L1026
-
2,21%304.462€, US0463531089
-
2,09%287.994€, US0079031078
-
2,08%287.280€, DE0005773303
-
2,06%283.402€, BE0974264930
-
1,91%262.844€, DE000PAH0038
-
1,86%255.840€, NL0000009538
-
1,83%252.200€, ES0171996087
-
1,74%240.453€, US7475251036
-
1,72%236.360€, DE0005810055
-
1,71%235.369€, US7672041008
-
1,69%233.200€, DE0008404005
-
1,67%229.444€, DE0007164600
-
1,65%227.780€, ES0105066007
-
1,59%218.801€, US5801351017
-
1,49%205.279€, US1713401024
-
1,49%205.018€, US9898251049
-
1,44%199.080€, DE0008402215
-
1,43%197.467€, US03027X1000
-
1,43%197.026€, US17275R1023
-
1,42%196.181€, US8926721064
-
1,34%184.220€, US7134481081
-
1,30%178.532€, ES0105223004
-
1,15%157.873€, US3379321074
-
1,12%154.342€, US6410694060
-
1,09%149.968€, NL0000009355
-
1,02%140.557€, US37733W1053
-
0,74%102.000€, ES0162600417
-
0,72%99.643€, XS1840614736
-
0,37%51.257€, ES0000106593
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| US | 5.312.667€ | 38,56% |
| DE | 1.785.914€ | 12,96% |
| ES | 811.769€ | 5,89% |
| NL | 718.928€ | 5,22% |
| GB | 680.427€ | 4,94% |
| XS | 649.624€ | 4,71% |
| CH | 509.955€ | 3,70% |
| BE | 283.402€ | 2,06% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta variable | 10.051.805€ |
| Liquidez | 3.027.400€ |
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 649.624€ |
| Inversiones (> 1 año) | 51.257€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
Acciones|ROYAL DUTCH SHELL
GB00B03MLX29
Acciones|ALCON INC USD
CH0432492467
Acciones|INTERACTIVE BROKERS
US45841N1072
Acciones|TAKEAWAY.COM
NL0012015705
Acciones|TWITTER
US90184L1026
Acciones|ADVANCED MICRO DEVICES
US0079031078
Acciones|FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT
DE0005773303
Acciones|AGEAS
BE0974264930
Acciones|PHILIPS ELECTRONICS
NL0000009538
Acciones|QUALCOMM
US7475251036
Acciones|DEUTSCHE BOERSE
DE0005810055
Acciones|ALLIANZ A.G.
DE0008404005
Acciones|SAP AG-VORZUG
DE0007164600
Acciones|ZURICH FINANCIAL SERVICES
US9898251049
Acciones|CISCO SYSTEMS
US17275R1023
Acciones|TRADEWEB MARKETS
US8926721064
Acciones|FIRSTENERGY CORP
US3379321074
Acciones|NESTLE SA - R -
US6410694060
Acciones|UNILEVER N.V.
NL0000009355
Acciones|GLAXOSMITHKLINE
US37733W1053
-
VENTAS
Acciones|KONINKLIJKE KPN NV
NL0000009082
Acciones|E.ON
DE000ENAG999
Acciones|KESKOB OYJ
FI0009000202
Acciones|METRO
DE000BFB0019
Acciones|AROUNDTOWN SA
LU1673108939
Acciones|TELEFONICA
ES0178430E18
Acciones|KONINKLIJKE AHOLD NV
NL0011794037
Acciones|PFIZER
US7170811035
Acciones|ROCHE HOLDING AG-GENUSSS
US7711951043
Acciones|TECNICAS REUNIDAS
ES0178165017
Acciones|ENGIE SA
FR0010208488
Acciones|CAMECO CORP
CA13321L1085
Acciones|HORMEL FOODS CORP
US4404521001
Acciones|REALTY INCOME CORP
US7561091049
Acciones|NN GROUP NV
NL0010773842
Acciones|UNIPER
DE000UNSE018
Acciones|VONOVIA SE
DE000A1ML7J1
Acciones|FOOT LOCKER INC
US3448491049
Acciones|LEG IMMOBILIEN AG
DE000LEG1110
Acciones|O'REILLY AUTOMOTIVE INC
US67103H1077
Acciones|COCA COLA
US1912161007
Acciones|COFINIMMO
BE0003593044
Acciones|TAG IMMOBILIEN AG
DE0008303504
Acciones|PROXIMUS
BE0003810273
Acciones|COVESTRO
DE0006062144
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,24% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,00% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,12% |
Perfil de riesgo: 7, en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: (15).
Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).