DUX INTERNATIONAL STRATEGY, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por DUX Inversores

16,4M

patrimonio

208

partícipes

7, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

16.404.980€

Valor liquidativo

17,03€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -3,61% *
2017 0,43% *
2016 0,16%
2015 10,11%
2014 8,66%
2013 24,35%
2012 6,61%
2011 -7,04%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 6,05% 1,49%
1 año 4,49% 4,49%
2 años 7,87% 16,36%
3 años 4,62% 14,53%
4 años 5,17% 22,36%
5 años 7,15% 41,29%
6 años 8,37% 62,05%
7 años 9,39% 87,57%
8 años 6,94% 71,17%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
17,0307€
16,7804€
15,7707€
16,3611€
16,2991€
15,7339€
16,0766€
15,6668€
14,6360€
14,7887€
14,4770€
15,6424€
14,8697€
15,7421€
16,3106€
14,2057€
13,9189€
13,9053€
13,7736€
13,0741€
12,0534€
11,0669€
11,1647€
10,5136€
10,5098€
10,5822€
10,2042€
9,8616€
9,0797€
10,4003€
10,3742€
10,6090€
9,9497€
9,9733€

Posiciones en cartera

El fondo DUX INTERNATIONAL STRATEGY, FI invierte en 52 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
US 4.339.038€ 26,44%
ES 1.790.201€ 10,91%
other 1.300.000€ 7,93%
GB 1.078.569€ 6,58%
LU 740.471€ 4,51%
XS 689.248€ 4,20%
NL 645.549€ 3,94%
DE 498.200€ 3,04%
BE 493.364€ 3,00%
FR 452.956€ 2,76%
MH 385.887€ 2,35%
IT 285.670€ 1,74%
PT 229.006€ 1,40%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 10.148.027€
Liquidez 3.476.821€
Depósitos bancarios 1.300.000€
Participaciones en IIC 740.471€
Renta fija cotizada (> 1 año) 689.248€
Inversiones (> 1 año) 50.413€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    Acciones|GRIFOLS

    ES0171996087

    Acciones|KROGER

    US5010441013

    Acciones|ASGN

    US00191U1025

    Acciones|ASR NEDERLAND NV

    NL0011872643

    Acciones|MERCK KGAA

    DE0006599905

    Acciones|NN GROUP NV

    NL0010773842

    Acciones|PHILIPS ELECTRONICS

    NL0000009538

    Acciones|NOVARTIS A.G. - R-

    US66987V1098

    Acciones|SHIRE

    US82481R1068

    Acciones|AES

    US00130H1059

    Acciones|UCB

    BE0003739530

    Acciones|ZOETIS INC

    US98978V1035

    Acciones|ABIOMED

    US0036541003

    Acciones|DURO FELGUERA

    ES0162600417

    Obligaciones|FRESENIUS SE & CO KG|1,500|2025-07

    XS1854532949

    Acciones|PFIZER

    US7170811035

  • VENTAS

    Acciones|KIRBY CORP

    US4972661064

    Acciones|TECHNIPFMC PLC

    GB00BDSFG982

    Acciones|BHP BILLITON

    US05545E2090

    Acciones|TIFFANY & CO

    US8865471085

    Acciones|TOTAL FINA

    FR0000120271

    Acciones|NETFLIX INC

    US64110L1061

    Acciones|E*TRADE FINANCIAL CORP

    US2692464017

    Acciones|MURPHY OIL CORP

    US6267171022

    Acciones|CONSOL ENERGY INC

    US12653C1080

    Acciones|DIAMOND OFFSHORE DRILLING

    US25271C1027

    Acciones|MARATHON OIL CORP

    US5658491064

    Acciones|BABCOCK INTL GROUP PLC

    GB0009697037

    Acciones|AVIVA

    GB0002162385

    Acciones|SCHLUMBERGER

    AN8068571086

    Derechos|REPSOL

    ES06735169C9

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,88%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,50%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,18%

Perfil de riesgo: 7, en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: (15).

Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).

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