DUX INTERNATIONAL STRATEGY, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0127062000
| Patrimonio | 13.780.086€ |
|---|---|
| Partícipes | 214 |
| Patrimonio por partícipe | 64.392,93€ |
Cartera del fondo a 2010-12-31
El fondo invierte en 32 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|S&P 500 DEPOSITARY RECEIPT | US78462F1030 | 19,89% |
| Letras|ESTADO|0,850|2011-01-05 | ES00000120J8 | 12,66% |
| Letras|ESTADO|1,330|2011-01-03 | ES0000012387 | 11,41% |
| Participaciones|SSGA FUNDS MANAGEMENT INC 3 | US81369Y6059 | 10,54% |
| Participaciones|NOMURA NIKKEI 225 | JP3027650005 | 9,22% |
| Participaciones|SIITNEDIF SGIIC SA | ES0175989039 | 5,10% |
| Participaciones|SSGA FUNDS MANAGEMENT INC 3 | US78464A7972 | 4,59% |
| Acciones|TELECOM ITALIA | IT0003497168 | 2,80% |
| Deposito|BANCO DE VALENCIA|4,000|2012 07 21 | ES0046002036 | 2,11% |
| Acciones|GLAXOSMITHKLINE | GB0009252882 | 1,37% |
| Acciones|LLOYDS TSB GROUP PLC | GB0008706128 | 1,26% |
| Acciones|SANTANDER | ES0113900J37 | 0,97% |
| Acciones|MUENCHENER RUECKVER AG-REG | DE0008430026 | 0,96% |
| Acciones|LVMH MOET HENNESSY | FR0000121014 | 0,78% |
| Acciones|SCHNEIDER ELECTRIC SA | FR0000121972 | 0,71% |
| Acciones|EASTMAN KODAK CO | US2774611097 | 0,65% |
| Acciones|AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 0,60% |
| Acciones|ANHEUSER-BUSCH INBEV NV | BE0003793107 | 0,54% |
| Acciones|CUMMINS | US2310211063 | 0,52% |
| Acciones|NETAPP INC | US64110D1046 | 0,52% |
| Acciones|ZIONS BANCORPORATION | US9897011071 | 0,50% |
| Acciones|HUNTINGTON BANCSHARES | US4461501045 | 0,49% |
| Acciones|JDS UNIPHASE CORP | US46612J5074 | 0,48% |
| Acciones|BBVA | ES0113211835 | 0,46% |
| Acciones|CARREFOUR SUPERMARCHE | FR0000120172 | 0,46% |
| Acciones|CITRIX SYSTEMS | US1773761002 | 0,43% |
| Acciones|TITANIUM METALS CORP | US8883392073 | 0,41% |
| Acciones|FAMILY DOLLAR STORES | US3070001090 | 0,39% |
| Acciones|LEXMARK | US5297711070 | 0,39% |
| Acciones|PRICELINE | US7415034039 | 0,38% |
| Acciones|AKAMAI TECHNOLOGIES | US00971T1016 | 0,37% |
| Acciones|VITESSE | US9284973040 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DUX INTERNATIONAL STRATEGY, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.
13,8M
patrimonio
214
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo