DUX INTERNATIONAL STRATEGY, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0127062000
| Patrimonio | 13.780.086€ |
|---|---|
| Partícipes | 214 |
| Patrimonio por partícipe | 64.392,93€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 33 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|DJ EURO STOXX 50 | DE0005933956 | 10,14% |
| Participaciones|BANKINTER | ES0127186031 | 7,40% |
| Bonos|US TREASURY|0,250|2017-03-31 | US912828J926 | 3,65% |
| Deposito|BANKINTER DOLAR USA|1,250|2017 06 21 | 3,65% | |
| Participaciones|SIITNEDIF SGIIC SA | LU0563745826 | 3,65% |
| Acciones|REYNOLDS AMERICAN INC | US7617131062 | 3,49% |
| Acciones|PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | US7181721090 | 3,40% |
| Acciones|AMERICAN WATER WORKS | US0304201033 | 3,00% |
| Acciones|HASBRO INC | US4180561072 | 2,81% |
| Acciones|UNILEVER N.V. | NL0000009355 | 2,52% |
| Deposito|BANCA MARCH|0,150|2017 06 30 | 2,31% | |
| Deposito|BANCA MARCH|0,400|2016 10 28 | 2,31% | |
| Acciones|PROCTER & GAMBLE | US7427181091 | 2,30% |
| Participaciones|SSGA FUNDS MANAGEMENT INC 4 | US81369Y3080 | 2,19% |
| Acciones|SIEMENS A.G. | DE0007236101 | 2,02% |
| Acciones|NEWMONT MINIG CORP | US6516391066 | 1,80% |
| Acciones|MCCORMICK & CO | US5797802064 | 1,67% |
| Acciones|REALTY INCOME CORP | US7561091049 | 1,67% |
| Acciones|CMS ENERGY CORP | US1258961002 | 1,58% |
| Acciones|AT&T | US00206R1023 | 1,58% |
| Acciones|XCEL ENERGY INC | US98389B1008 | 1,54% |
| Acciones|COCA COLA | US1912161007 | 1,51% |
| Acciones|WISCONSIN ENERGY CORP | US92939U1060 | 1,50% |
| Acciones|NISOURCE INC | US65473P1057 | 1,49% |
| Acciones|SAP AG-VORZUG | DE0007164600 | 1,47% |
| Acciones|CONSOLIDATED EDISON INC | US2091151041 | 1,43% |
| Acciones|SCANA CORP | US80589M1027 | 1,42% |
| Acciones|NORTHROP GRUMMAN CORP | US6668071029 | 1,39% |
| Acciones|EDISON INTERNATIONAL | US2810201077 | 1,38% |
| Acciones|SYSCO CORP | US8718291078 | 1,38% |
| Acciones|PHILIPS ELECTRONICS | NL0000009538 | 1,32% |
| Acciones|GLAXOSMITHKLINE | GB0009252882 | 1,22% |
| Acciones|KONINKLIJKE KPN NV | NL0000009082 | 0,78% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DUX INTERNATIONAL STRATEGY, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.
13,8M
patrimonio
214
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo