COMPROMISO MEDIOLANUM, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0121092003
| Patrimonio | 11.263.194€ |
|---|---|
| Partícipes | 328 |
| Patrimonio por partícipe | 34.339,01€ |
Cartera del fondo a 2019-06-30
El fondo invierte en 23 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD IR | IE00BYXHR262 | 6,21% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL ADVISOR | IE0032875985 | 6,00% |
| PARTICIPACIONES|EVLI FUND MANAGEMENT | FI4000233242 | 5,45% |
| PARTICIPACIONES|NORDEA INVESTMENTS F | LU1694214633 | 5,44% |
| PARTICIPACIONES|MAN ASSET MANAG.(IE) | IE00BWBSFJ00 | 5,29% |
| PARTICIPACIONES|ODEY ASSET MANAGEMEN | IE00BWZMLG78 | 5,24% |
| PARTICIPACIONES|BANQUE PRIVEE EDMOND | LU1161526659 | 4,90% |
| PARTICIPACIONES|VONTOBEL FUND | LU1325141510 | 4,60% |
| PARTICIPACIONES|COMGEST AM INT LTD | IE00B5WN3467 | 4,48% |
| PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE INV SER | LU1829331989 | 4,39% |
| PARTICIPACIONES|CAPITAL @ WORK UMBRE | LU0184242823 | 4,38% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO LUXEMBOURG SA | LU0312333569 | 4,11% |
| PARTICIPACIONES|FUNDSMITH LLP | LU0690375182 | 3,98% |
| PARTICIPACIONES|FLOSSBACH V S INVEST | LU1748855837 | 3,33% |
| PARTICIPACIONES|GAMAX MANAGEMENT AG | LU0073103748 | 3,27% |
| PARTICIPACIONES|JANUS INTERNATIONAL | IE00B808G672 | 3,18% |
| PARTICIPACIONES|GABELLI ASSET MNG CO | LU0687944396 | 3,13% |
| PARTICIPACIONES|CYGNUS ASSET MANAGEM | IE00BWH63500 | 2,93% |
| PARTICIPACIONES|SEILERN INV MNG LTD | IE00BD8DY878 | 2,80% |
| BONO|F. CONSTRUCCIONES CO|1,41|2022-06-08 | XS1627337881 | 2,75% |
| PARTICIPACIONES|TREA CAPITAL PARTNER | LU0629658609 | 2,56% |
| PARTICIPACIONES|FIMARGE | LU1892387462 | 2,25% |
| OBLIGACION|AEGON NV|0,23|2049-10-15 | NL0000116150 | 0,55% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
COMPROMISO MEDIOLANUM, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
11,3M
patrimonio
328
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo