COMPROMISO MEDIOLANUM, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0121092003
| Patrimonio | 11.263.194€ |
|---|---|
| Partícipes | 328 |
| Patrimonio por partícipe | 34.339,01€ |
Cartera del fondo a 2019-03-31
El fondo invierte en 22 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD IR | IE00BYXHR262 | 6,12% |
| PARTICIPACIONES|EVLI FUND MANAGEMENT | FI4000233242 | 5,37% |
| PARTICIPACIONES|NORDEA INVESTMENTS F | LU1694214633 | 5,34% |
| PARTICIPACIONES|MAN ASSET MANAG.(IE) | IE00BWBSFJ00 | 5,26% |
| PARTICIPACIONES|NORDEA INVESTMENTS F | LU0348927095 | 5,25% |
| PARTICIPACIONES|BANQUE PRIVEE EDMOND | LU1161526659 | 4,81% |
| PARTICIPACIONES|LAZARD FUND MNG IRL | IE00BYP5TS89 | 4,60% |
| PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE INV SER | LU1829331989 | 4,34% |
| PARTICIPACIONES|CAPITAL @ WORK UMBRE | LU0184242823 | 4,23% |
| PARTICIPACIONES|COMGEST AM INT LTD | IE00B5WN3467 | 4,22% |
| PARTICIPACIONES|DNCA FINANCE LUX | LU0870552998 | 4,16% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO LUXEMBOURG SA | LU0312333569 | 4,03% |
| PARTICIPACIONES|VONTOBEL FUND | LU1325141510 | 3,50% |
| PARTICIPACIONES|FLOSSBACH V S INVEST | LU1748855837 | 3,20% |
| PARTICIPACIONES|JANUS INTERNATIONAL | IE00B808G672 | 3,17% |
| PARTICIPACIONES|GAMAX MANAGEMENT AG | LU0073103748 | 3,14% |
| PARTICIPACIONES|GABELLI ASSET MNG CO | LU0687944396 | 3,14% |
| PARTICIPACIONES|CYGNUS ASSET MANAGEM | IE00BWH63500 | 2,92% |
| BONO|F. CONSTRUCCIONES CO|1,41|2022-06-08 | XS1627337881 | 2,72% |
| PARTICIPACIONES|TREA CAPITAL PARTNER | LU0629658609 | 2,47% |
| PARTICIPACIONES|RAM ACTIVE INVESTM | LU0705071701 | 2,07% |
| OBLIGACION|AEGON NV|0,46|2049-10-15 | NL0000116150 | 1,03% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
COMPROMISO MEDIOLANUM, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
11,3M
patrimonio
328
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo